Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting and recommendation company” e “recommendation institution”) é uma instituição de recomendação para Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) ” ou “company”) para emitir ações pela primeira vez e listar, De acordo com as medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), Diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 2 – Operação padronizada de empresas listadas na GEM, Diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Nº 13 – Recomendação de negócios e outras disposições relevantes, O depósito e a utilização dos fundos levantados em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2021 foram verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1825) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 25000000 ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial de RMB, o preço de emissão foi de 14,69 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 36725000000 yuan, Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 4374835837, o montante líquido dos fundos levantados é RMB 32350164163. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 14 de setembro de 2020. Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), e um relatório de verificação de capital do “Zhong Hui Zi [2020] No. 7112” foi emitido em 14 de setembro de 2020.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 1708700 (incluindo o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos menos encargos de manuseio bancário). A utilização efectiva e o saldo dos fundos angariados são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Montante do projecto
Receitas líquidas 3235016
Menos: montante total de projectos de investimento directo angariado 2776166
O montante de compra de produtos financeiros com fundos levantados temporariamente ociosos é de 7695000
Montante de gestão financeira recuperado: 7195000
Montante do projecto
Montante líquido dos proveitos de gestão financeira e dos proveitos de juros deduzidos da taxa de tratamento (+) 582.37
O saldo dos fundos levantados deverá ser de 170,87 a partir de 31 de dezembro de 2021
O saldo efetivo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 170,87
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os recursos levantados para gestão de caixa, e o saldo remanescente era de RMB 50 milhões.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos captados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, tais como as diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes de autorregulação das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, A empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados. Após deliberação e aprovação da sexta reunião do segundo conselho de administração e da sexta reunião do segundo conselho de supervisores, a empresa estabeleceu contas especiais para fundos levantados, que estão respectivamente conectados com China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Longhua sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Yong’an sub sucursal, China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Luohu sub sucursal, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Dongmen sub sucursal China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Nanhai sub filial e o patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados.
A abertura da conta especial da empresa para recursos levantados e o armazenamento da conta a partir de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Saldo do depósito inicial da conta n.º do banco de depósito em 31 de dezembro de 2021 (nota)
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
Subfilial de Shenzhen Longhua 7819018080877293712001.17 0.02
Bank Of China Limited(601988) Yong
Subfilial de Anmianxiao 4104797046044000,00 57,84
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
Subfilial de Shenzhen Luohu 442501 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 4514038.83 48.96
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd
Subfilial de Shenzhen Ailian 41024040398044000.00 28.14
Bank Of China Limited(601988) profundo
Shenzhen Reservoir Xincun sub filial 7653740079790.00 35.45
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) profundo
Subsucursal de Zhennanhai 7559359 Boai Nky Medical Holdings Ltd(300109) 020,00 0,47
Saldo do depósito inicial da conta n.º do banco de depósito em 31 de dezembro de 2021 (nota)
Total 3404000 170,87
Nota: o valor inicial inclui a taxa de emissão de 168788 milhões de yuans.
A empresa realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de supervisores em 26 de outubro de 2020, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos levantados ociosos, e concordou que a empresa não afetaria o funcionamento normal da empresa e a construção de projetos investidos com recursos levantados, Use os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para gestão de caixa. O valor acima é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e pode ser reciclado e usado dentro do valor e prazo acima.
No dia 25 de outubro de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos levantados ociosos, e concordou que a empresa não afetaria o funcionamento normal da empresa e a construção de projetos de investimento com recursos levantados, Use os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 130 milhões de yuans para gestão de caixa. O valor acima é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do valor e prazo acima, ele pode ser reciclado e usado.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os recursos levantados para gestão de caixa, e o saldo remanescente era de RMB 50 milhões.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 2262198 milhões de yuans em projetos investidos com fundos levantados este ano.
Em 26 de outubro de 2020, a empresa realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de supervisores para analisar e adotar a proposta de utilização de contas bancárias para pagar os recursos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo montante. Neste ano, a empresa usou contas de aceitação bancária para pagar a quantidade de projetos de investimento levantados é de 1330383 milhões de yuans, a quantidade de substituição é de 1330383 milhões de yuans e a quantidade que ainda não atingiu a data de aceitação é de 750238 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, a tabela de comparação do uso dos fundos levantados pela empresa está detalhada na tabela anexa dos pareceres de verificação: tabela de comparação do uso dos fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento levantado nem transfere ou substitui o projeto de investimento levantado.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) a empresa patrocinadora de subscrição acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2021 cumprem as disposições de regulamentos e documentos, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e medidas da empresa para a administração de fundos levantados, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados. O patrocinador acredita que, O relatório especial sobre o depósito anual e uso de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) fundos levantados preparado pelo conselho de administração Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) a partir de 31 de dezembro de 2021 está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM E diretrizes de formato relevantes, que refletem verdadeiramente o depósito real e uso de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) fundos levantados em 2021. Quadro em anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
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Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3235016, e o montante total de fundos angariados utilizados neste ano é de 2262198
Montante total de fundos levantados alterado durante o período de relato 0,00
O montante total de fundos angariados para fins de mudança é de 0,00, e o montante total de fundos angariados investidos é de 2776166
A proporção cumulativa do total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0,00
Se os projetos de investimento autorizados e sobre os fundos levantados mudaram após o ajuste dos fundos levantados, se os projetos de progresso do investimento do ano em curso atingiram o nível esperado no final do período ou não
