Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202215
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Proposta de diluição do retorno imediato, tomando medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação importante de ativos e diluição do retorno imediato (Anúncio [2015] nº 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) exige que a empresa analise cuidadosamente o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato, e analise o impacto dessa emissão nos principais indicadores financeiros da empresa e as medidas tomadas pela empresa da seguinte forma:
(I) impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
As informações básicas e pressupostos do impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da empresa são os seguintes:
1. Assume-se que não há grandes mudanças no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e no desenvolvimento industrial; 2. Assume-se que a empresa conclua esta oferta no final de junho de 2022. Este tempo de conclusão é usado apenas para calcular este problema
Se a decisão de investimento for tomada no local, a empresa não será responsável pelos prejuízos causados pelo compromisso do investidor, e a decisão de investimento não afetará o retorno real do investidor. Por último, prevalecerá o tempo real de conclusão após a aprovação da emissão pelo CSRC;
3. Ao prever o capital social total da empresa, o capital social total da empresa é de 100 milhões a partir da data de anúncio deste plano de emissão
Com base em ações, considera-se apenas o impacto dessa emissão de ações, não sendo considerados outros fatores (como conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial, exercício de incentivo à opção, cancelamento de recompra de ações, etc.) que levem a alterações no capital social total da empresa;
4. Assumindo que o limite máximo do número de ações emitidas desta vez seja de 30 milhões de ações, o montante total de recursos captados é
22 milhões de yuans, independentemente do impacto dos custos de emissão. O montante total dos fundos levantados acima mencionados e o número de ações emitidas são apenas para a empresa
Para a estimativa utilizada neste cálculo, o montante total dos fundos efectivamente angariados e o número de acções emitidas estão sujeitos ao montante total dos fundos efectivamente angariados e ao número de acções emitidas após a aprovação final da CSRC;
5. Assume-se que o lucro líquido antes e depois da dedução dos lucros e prejuízos não recorrentes em 2022 diminuirá 10%, respetivamente, em comparação com o de 2021 Aumento de 10% (os dados acima não representam a previsão de lucro da empresa para lucros futuros, mas são utilizados apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não assumirá a responsabilidade por compensação);
6. Assume-se que a empresa distribuirá 20% dos lucros distribuíveis realizados em 2021 em dinheiro e concluirá a implementação em setembro de 2022. O montante dos dividendos em caixa distribuídos em 2022 é apenas uma suposição baseada na finalidade do cálculo e não constitui o compromisso da empresa com a distribuição de dividendos em caixa.
7. Ao prever o desempenho operacional da empresa, não se considera o impacto do uso dos recursos levantados na produção e operação da empresa e na situação financeira (como despesas financeiras) após a chegada dos recursos levantados nesta emissão.
Com base nos pressupostos acima, o impacto desta emissão de ações nos lucros por ação da empresa é o seguinte:
Ano do projeto 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da emissão em 31 de dezembro de 2021
Total do capital social (10000 ações) 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
Presunção (1): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes/depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 10% inferior ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (998394898555 yuan)
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,9984 0,8986 0,7814
Após deduzir ganhos e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,0266 0,9239 0,8034 (yuan / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 9,21%, 7,57%, 6,93%
Assumindo o retorno médio ponderado dos ativos líquidos de 9,47%, 7,78% e 7,12% após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (2): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes / após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é o mesmo que em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (998394 yuan)
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Ano do projeto 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da emissão em 31 de dezembro de 2021
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,9984 0,9984 0,8682
Após deduzir ganhos e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,0266 1,0266 0,8927 (yuan / ação)
Rendimento médio ponderado dos activos líquidos 9,21%, 8,38%, 7,67%
Assumindo o retorno médio ponderado dos ativos líquidos de 9,47%, 8,60% e 7,88% após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (3): o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe antes / após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 é 10% superior ao de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (9983941098233 yuan)
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,9984 1,0982 0,9550
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,0266 1,1292 0,9819 (yuan / ação)
Retorno médio ponderado dos ativos líquidos 9,21%, 9,18%, 8,40%
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, o retorno médio ponderado dos ativos líquidos é de 9,47%, 9,42% e 8,63%
Estima-se que após essa emissão, o índice de lucro por ação da empresa tenha risco de diluição no curto prazo, mas a longo prazo, a implementação deste projeto de investimento elevado ajudará a melhorar a força abrangente da empresa e a competitividade no mercado, aumentar a rentabilidade da empresa, trazer melhores retornos de investimento para a empresa e investidores e promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
(II) medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
A fim de garantir o uso efetivo dos recursos levantados nesta oferta, prevenir efetivamente o risco de diluição do retorno imediato e melhorar a capacidade de retorno no futuro, a empresa planeja melhorar continuamente seu desempenho operacional e lucratividade, fortalecendo o desenvolvimento de seu principal negócio, fortalecendo a construção da gestão operacional e controle interno, implementar rigorosamente o sistema de gestão dos recursos levantados e garantir o uso racional e padronizado dos recursos levantados, Melhorar continuamente a governança corporativa e as políticas de distribuição de lucros, fortalecer o mecanismo de retorno do investidor e outras medidas, de modo a melhorar a qualidade dos ativos, aumentar o rendimento operacional, engrossar o rendimento futuro e alcançar o desenvolvimento sustentável, de modo a preencher o retorno. As medidas específicas são as seguintes:
1. Assegurar o uso padronizado e efetivo dos recursos arrecadados e realizar o retorno esperado do projeto
Após a recepção dos fundos angariados a partir desta oferta, a empresa abrirá uma conta especial para os fundos angariados determinada pelo Conselho de Administração e assinará um acordo de supervisão tripartida com o Banco de Depósito e o patrocinador para garantir que os fundos angariados sejam utilizados exclusivamente. Ao mesmo tempo, a empresa cumprirá rigorosamente as disposições do sistema de gestão de fundos e do sistema de gestão de fundos levantados, realizará os procedimentos de aprovação das despesas do fundo ao investir no projeto do fundo levantado, clarificará as responsabilidades relevantes de cada elo de controle, aplicará, aprovará e usará o fundo levantado de acordo com o plano do projeto e realizará avaliação interna e auditoria sobre o uso.
2. Implementar de forma ativa e constante projetos de investimento com fundos levantados
O projeto de levantamento pode efetivamente otimizar a estrutura de negócios da empresa, explorar ativamente o novo espaço de mercado, consolidar e melhorar a posição de mercado e competitividade da empresa e aumentar a lucratividade da empresa. A empresa concluiu totalmente o estudo preliminar de viabilidade do projeto de investimento levantado, compreendeu profundamente e analisou as indústrias envolvidas no projeto de investimento levantado e, finalmente, formulou o plano de projeto em combinação com a tendência da indústria, capacidade de mercado, nível técnico e situação básica própria da empresa. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa acelerará a implementação dos projetos de investimento levantados, esforçará-se para a operação precoce dos projetos de investimento levantados e alcançará os benefícios esperados.
3. Melhorar a eficiência da operação de capital
A empresa melhorará ainda mais a eficiência da operação de capital, reduzirá os custos operacionais da empresa, melhorará o desempenho operacional da empresa acelerando a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e promoção do mercado, lidará com os riscos trazidos pelas flutuações da indústria e concorrência da indústria e assegurará a competitividade a longo prazo da empresa e a lucratividade sustentável.
4. Melhorar o controle interno, fortalecer a gestão do uso de fundos e avaliação da gestão
Melhorar o controlo interno, reforçar a gestão dos fundos, evitar que os fundos sejam desviados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos. Controle rigorosamente as despesas da empresa, fortaleça o controle de custos e melhore a margem de lucro da empresa. Fortalecer a avaliação da gestão, vincular o nível salarial da gestão com os benefícios operacionais da empresa e garantir que a gestão seja consciente e diligente.
5. Outras formas
A empresa promete melhorar continuamente várias medidas para preencher o retorno imediato diluído de acordo com as regras e requisitos específicos emitidos pela CSRC, bolsa de valores e outras instituições reguladoras no futuro.
(III) compromisso público de todos os diretores e gerentes seniores da empresa para garantir que as medidas de enchimento e retorno da empresa sejam efetivamente implementadas
Para garantir que as medidas compensatórias da empresa possam ser efetivamente implementadas, todos os diretores e gerentes superiores da empresa assumem os seguintes compromissos:
“1. Prometo não transferir benefícios para outras unidades ou indivíduos gratuitamente ou em condições injustas, nem prejudicar os interesses da empresa de outras formas;
2. Prometo restringir meu comportamento de consumo no trabalho;
3. Prometo não utilizar os ativos da empresa para realizar atividades de investimento e consumo não relacionadas com o meu desempenho de funções; 4. Prometo que o sistema salarial formulado pelo conselho de administração ou pela comissão salarial e de avaliação estará vinculado à implementação das medidas compensatórias da empresa;
5. Se a empresa lançar posteriormente a política de incentivo patrimonial da empresa, prometo que as condições de exercício do incentivo patrimonial da empresa a serem anunciadas estarão vinculadas à implementação das medidas de retorno de preenchimento da empresa;
6. A partir da data de emissão deste compromisso até à conclusão da emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos simples, se a CSRC fizer novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas e compromissos de retorno, e os compromissos acima não puderem atender às disposições da CSRC, prometo emitir compromissos suplementares de acordo com as últimas disposições da CSRC. “
(IV) o compromisso assumido pelo acionista controlador e controlador efetivo da empresa de que as medidas de compensação e retorno da empresa podem ser efetivamente implementadas
A fim de garantir que as medidas de compensação e retorno da empresa possam ser efetivamente implementadas, o acionista controlador e o controlador efetivo da empresa assumem os seguintes compromissos:
“1. Prometo não interferir nos interesses da sociedade cotada e não interferir no funcionamento da sociedade cotada;
2. Se a empresa/I violar os compromissos acima referidos e causar prejuízos à empresa ou investidores cotados, a empresa/I está disposta a arcar com a responsabilidade por indenização à empresa ou investidores cotados de acordo com a lei;
3. A partir da data de emissão deste compromisso até a conclusão da emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos simples, se a CSRC fizer novas disposições regulamentares sobre o preenchimento de medidas de retorno e compromissos, e os compromissos acima não puderem atender às disposições da CSRC, a empresa/nós prometemos nessa altura
