Código dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura dos títulos: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Anúncio n.o: 2022009 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anúncio sobre pagamento insuficiente do capital das obrigações de financiamento de ultra curto prazo fase II da empresa em 2019
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Bohai Leasing Co.Ltd(000415) (doravante denominada “a empresa”) pagará, em 2 de março de 2022, os juros de 5 de junho de 2021 a 1 de março de 2022 e o capital da segunda fase das obrigações de financiamento de ultra curto prazo em 2019 (abreviatura da obrigação: 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002, código da obrigação: 011902932).
2. Afetada pela epidemia de covid-19, a empresa tem liquidez de curto prazo e é incapaz de pagar o capital e juros das obrigações correntes na íntegra. A fim de resolver de forma constante o risco de saque das obrigações correntes, a empresa realizou a primeira reunião dos detentores da segunda fase das obrigações de financiamento ultra curto prazo de 2019 em 2022, às 11h00, em 24 de fevereiro de 2022. De acordo com a situação atual da empresa, a empresa aplicou em caixa 5% do capital e juros de vencimento total de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” dentro do prazo, e o restante capital da obrigação foi prorrogado por 270 dias, No entanto, a proposta relevante não foi aprovada por todos os detentores.
3. Embora a proposta de extensão não tenha sido aprovada por todos os detentores de obrigações, a fim de salvaguardar plenamente os interesses dos credores, a empresa ainda descontou 5% do capital e juros totais devidos de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” a todos os detentores de obrigações através da câmara de compensação de Xangai em 2 de março de 2022, de acordo com o plano de extensão. O capital restante de 475 milhões de yuans não foi pago a tempo. A empresa sinceramente pediu desculpas a todos os detentores de obrigações de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”.
1,Informação básica das obrigações correntes
1. Nome do emitente: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) ;
2. Nome completo das obrigações: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 2019 Fase II obrigações de financiamento de ultra curto prazo;
3. Abreviatura do vínculo: 19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002;
Código da obrigação: 1900132;
5. Quantidade de emissão / saldo de obrigações: 500 milhões de yuan;
6. Data de emissão: 10 de dezembro de 2019;
7. Período de emissão: 270 dias;
8. Data de valor: 13 de dezembro de 2019;
9. Data de vencimento original / data de pagamento original: 8 de setembro de 2020;
10. Taxa de juro: 3,98%;
11. Responsável pela subscrição e gestão da duração: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) (doravante referido como ” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ); 12. Data-valor da primeira prorrogação: 8 de setembro de 2020;
13. Data de vencimento após a primeira prorrogação/data de pagamento do capital após a primeira prorrogação: 5 de junho de 2021;
14. O primeiro período de prorrogação: 270 dias;
15. Taxa de juro da primeira prorrogação: 3,98%;
16. Data-valor da segunda prorrogação: 5 de junho de 2021;
17. Data de vencimento após a segunda prorrogação/data de pagamento do capital após a segunda prorrogação: 2 de março de 2022;
18. O segundo período de prorrogação: 270 dias;
19. Taxa de juro para a segunda prorrogação: 3,98%.
2,Convocação e votação da assembleia geral
Às 11h00 do dia 24 de fevereiro de 2022, a empresa realizou a primeira reunião dos detentores da segunda fase dos títulos de financiamento ultra curto prazo 2019 em 2022, e considerou a proposta de terceira extensão do capital de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” e outras propostas relevantes.
A empresa solicita o pagamento integral dos juros devidos de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” na data de saque da obrigação atual, ou seja, 2 de março de 2022, e desconta 5% do capital da obrigação, ou seja, RMB 25 milhões. Uma vez que levará algum tempo para a produção e operação da empresa se recuperar da epidemia, a empresa solicitou o capital restante de 475 milhões de yuans para continuar a extensão por 270 dias, e a taxa de cupom durante o período de extensão ainda é de 3,98%.
Existem 4 titulares que concordam com a proposta, e o valor facial total de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” é de 400 milhões de yuans, representando 80% dos direitos de voto detidos pelos titulares de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”; Há um titular que se opõe à proposta, e o valor facial total de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” é de 100 milhões de yuans, representando 20% dos direitos de voto detidos pelos titulares de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”; 0 titulares abstiveram-se na proposta.
De acordo com o disposto no artigo 24.º das Orientações relativas ao incumprimento e à alienação de riscos de instrumentos de financiamento da dívida de empresas não financeiras no mercado interbancário de obrigações (zsxf [2019] n.º 161), o regime de prorrogação só pode ser adotado com o consentimento de todos os titulares de instrumentos de financiamento da dívida no período em curso.
A proposta acima referida não foi aprovada por todos os detentores de instrumentos de financiamento da dívida em vigor e o plano de extensão não foi adoptado. Consulte o site da câmara de compensação de Xangai para o anúncio da resolução da assembleia de acionistas ( https://www.shclearing.com.cn. ）。 3,Pagamento de obrigações correntes
Devido ao impacto negativo contínuo da epidemia de covid-19 na indústria aeronáutica global, a empresa ainda enfrenta os riscos de atraso do aluguel, inadimplência do aluguel e falência do locatário de algumas companhias aéreas, e o principal negócio de leasing de aeronaves da empresa foi grandemente impactado. Com a popularização e promoção de vacinas, a indústria aérea global está se recuperando lentamente do impacto da epidemia, e o funcionamento da empresa está melhorando gradualmente. Em 2021, espera-se que a empresa atinja uma receita operacional de 26 bilhões de yuans a 29 bilhões de yuans, e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas deve ser uma perda de 650 milhões de yuans a 1,3 bilhão de yuans, uma diminuição de 83,13% – 91,56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora a operação da empresa tenha começado a recuperar gradualmente, a liquidez de curto prazo ainda é apertada e incapaz de pagar o capital e os juros das obrigações correntes na íntegra.
A fim de salvaguardar plenamente os interesses dos credores, embora a proposta de extensão acima não tenha sido aprovada por todos os titulares, a empresa ainda pagou os juros devidos completos de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” em 2 de março de 2022 de acordo com o plano de extensão, e descontou 5% do capital do título, ou seja, 25 milhões de yuans. A empresa continuará a manter ativamente a comunicação com todos os titulares e a negociar o plano de pagamento do capital restante.
4,Outras dívidas vencidas da empresa e das suas filiais
A empresa, sua subsidiária integral Tianjin Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Co., Ltd., sua SPV e sua subsidiária holding Hengqin International Financial Leasing Co., Ltd. estão atrasados devido a restrições de liquidez de curto prazo.
Em 28 de fevereiro de 2022, excluindo “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002”, o principal e juros em atraso total é de 7,848 bilhões de yuans, incluindo 6,580 bilhões de yuans de capital em atraso e 1,268 bilhões de yuans de juros em atraso.
5,Impacto na empresa e contramedidas tomadas pela empresa
O inverno acabou e a primavera está pronta. 2022 é um ano chave para a recuperação e expansão dos negócios da empresa. A empresa aproveitará ativamente as oportunidades de mercado da prosperidade contínua do mercado de leasing de contêineres e da recuperação da indústria global da aviação, expandirá ativamente seus negócios e melhorará o desempenho operacional do negócio de leasing de contêineres e negócios de leasing de aeronaves da empresa.
Ao mesmo tempo, fortalecendo ainda mais o nível de gestão refinada, aumentando a cobrança operacional de subsidiárias nacionais e dividendos de subsidiárias no exterior, tomar várias medidas para complementar a liquidez da empresa, levantar totalmente fundos de reembolso da dívida, aliviar a pressão de liquidez de curto prazo da empresa e gradualmente realizar a normalização da dívida da empresa.
Graças à compreensão e apoio de todos os credores à empresa, a empresa continuará a comunicar ativamente com os detentores de obrigações de “19 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) scp002” e o subscritor principal, negociar uma solução de dívida estável, tentar o seu melhor para chegar à solução das obrigações a prazo de custo, tentar o seu melhor para proteger os direitos e interesses de todos os credores e resolver ativa e firmemente os possíveis riscos legais relevantes.
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o progresso das dívidas vencidas.Os meios de divulgação de informações designados pela empresa são tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ), por favor, consulte as informações publicadas nos meios de comunicação acima designados para obter informações relevantes. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento. É por este meio anunciado.
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) conselho de administração 2 de março de 2022
