Código de títulos: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) abreviatura de títulos: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) No.: 2022 Lin 006 bond Código: 110803 bond abbreviation: Cathay Pacific ding01 bond Código: 110804 bond abbreviation: Cathay Pacific ding02
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Anúncio sobre a conclusão e saída da lista de títulos e ações conversíveis “Cathay Pacific ding02”
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O valor total de emissão de títulos conversíveis “Cathay Pacific ding02” (código de obrigação “110804”) é de 284921600 yuan, e o período de conversão é de 1 de março de 2021 a 30 de agosto de 2024.
Em 28 de fevereiro de 2022, todos os títulos conversíveis “Cathay Pacific ding02” foram convertidos em ações ordinárias RMB da empresa, com um número cumulativo de 33441486 ações. A partir de 9 de março de 2022, os títulos conversíveis “Cathay Pacific ding02” serão retirados da bolsa de valores de Xangai.
1,Visão geral da emissão e cotação de obrigações convertíveis direcionais
De acordo com a resposta sobre a aprovação Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) emissão de ações e obrigações corporativas conversíveis para Liu Shengquan e outros, compra de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2019] n.º 2376) emitidos pela CSRC, os fundos de apoio levantados pela empresa através da emissão não pública de obrigações corporativas conversíveis não devem exceder 284921600 yuan.
Em 1 de setembro de 2020, a empresa recebeu da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch
Certificado de registo de valores mobiliários emitido pela empresa. A empresa emitiu 2849216 ações não públicas para 6 objetos específicos
Os procedimentos de registro de títulos das obrigações convertíveis foram concluídos. As obrigações são referidas como “Cathay Pacific fixo 02” para abreviar, e o código da obrigação é
É “110804”, o valor facial de cada um é 100 yuan, o valor total emitido é 284921600 yuan, e o prazo do bônus é 2020
31 de agosto de 2014 a 30 de agosto de 2024.
2,Termos relevantes das obrigações convertíveis “Cathay Pacific ding02” em acções
1. Número de exemplares emitidos: 2849216
2. Valor total da emissão: 2849216 milhões de yuans
3. valor facial: 100 yuan/piece
4. Taxa de juro das obrigações: 1% no primeiro ano, 1% no segundo ano, 1% no terceiro ano e 0,1% no quarto ano.
5. Prazo do bônus: quatro anos, de 31 de agosto de 2020 a 30 de agosto de 2024
6. Período de conversão: 1 de março de 2021 a 30 de agosto de 2024
7. preço de conversão: o preço de conversão inicial é de 8,62 yuan / ação. Porque a empresa terminou em 23 de junho de 2021
Para a distribuição de ações em 2020, o preço de conversão de “Cathay Pacific ding02” foi ajustado para 8,52 yuan / ação.
3,Conversão de obrigações convertíveis direcionais em ações e retirada de listagem
Em 28 de fevereiro de 2022, havia 2849216 títulos conversíveis “Cathay Pacific ding02” (284921600 yuan)
RMB) foi convertida em ações ordinárias RMB da empresa, e o número cumulativo de ações convertidas foi de 33441486 ações (incluindo 33441416 ações negociáveis com condições de venda ilimitadas e 70 ações negociáveis com condições de venda limitadas), representando 6,06% do total de ações emitidas da empresa antes da data de início do período de conversão direcional de obrigações conversíveis, e as fontes de ações convertidas foram novas ações.
A partir da data deste anúncio, “Cathay Pacific ding02” concluiu a conversão de ações. A partir de 9 de março de 2022, “Cathay Pacific ding02” será retirado da bolsa de valores de Xangai.
4,Variação do capital social
1. A partir da data de início dos títulos conversíveis “Cathay Pacific ding02” até 31 de dezembro de 2021, o capital social da empresa
Alterações da situação
Unidade: acções
Antes da mudança de categoria de ações (após a mudança de ações durante 2021 e a mudança de obrigações convertíveis em ações (1 de março de 2021) (31 de dezembro de 2021)
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 118264777 – 1144077203854005
– Oferta não pública
Acções (controladas por redução de acções) 118264777 – 1144077203854005
Ações negociáveis sem condições de venda 4333168001144077231660783579388355
Total do capital social 551581577031660783583242360
Nota: a mudança de ações negociáveis com condições de vendas limitadas durante o período é devido ao acionista controlador da empresa, exército provincial de Jiangxi, em 25 de outubro de 2021
Industrial Holding Group Co., Ltd. emissão não pública de ações restritas para listagem e circulação.
2. Alterações no capital social da empresa de 1 de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022
Unidade: acções
Antes da mudança de categoria de ações (após a mudança de obrigações convertíveis em ações em 2022 (1 de janeiro de 2022) menos 28 de fevereiro de 2022)
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 3854005703854075
–Oferta não pública de ações (controlada por redução de ações) 385400503854005
–Obrigações convertíveis em acções 0 70 70
Acções não negociáveis 5793883551780633581168988
Capital social total 5832423601780703585023063
5,Outros
Endereço de contato: No. 699, Gaoxin Avenue, zona de desenvolvimento de alta tecnologia, cidade de Nanchang, província de Jiangxi
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 079188119816
6,Documentos para referência futura
Tabela de estrutura de capital social do emitente emitida pela China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch
É por este meio anunciado.
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
