Código dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) abreviatura dos títulos: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Anúncio n.o: 2022009 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) “) o conselho de administração preparou um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) O montante real dos fundos angariados e o momento em que os fundos estão em vigor
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) zjxk [2020] n.º 2102) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 40010000 ações ordinárias de RMB (ações A), com um preço de emissão de RMB 12,23 por ação e um total de capital levantado de RMB 48932230000, Dedução de taxas de subscrição e recomendação e outras taxas de transacção de listagem
O montante líquido é 42012377173 yuan. Os fundos acima estiveram em vigor em 23 de setembro de 2020. Os Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade dos fundos levantados acima e emitiram o relatório de verificação de capital (PWC Zhongtian Yan Zi (2020) No. 0850). A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados para armazenar os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos levantados pela empresa são os seguintes:
Em 31 de dezembro de 2020, o montante total de fundos levantados não usados pela empresa era de 31200383534 yuan. Durante o período de relatório, a empresa usou os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados, o montante total investido nos projetos de investimento dos fundos levantados antecipadamente foi de 19397490022 yuan, o montante total investido nos projetos levantados foi de 499538840 yuan e o montante líquido da receita de juros deduzida das despesas de manuseio foi 303486891 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados não utilizados era de RMB 11606841563.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e aplicação dos fundos levantados da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos de associação, e em combinação com sua própria situação real. O sistema foi deliberado e adotado na quarta reunião do primeiro conselho de administração e na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016.
Em 23 de setembro de 2020, a empresa e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Branch, Pudong Branch of Shanghai Branch of Guangdong Development Bank Co., Ltd., Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Minhang Branch e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch respectivamente; Em 23 de setembro de 2020, a empresa e sua subsidiária integral Shanghai yikangli Advertising Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) , China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch, e abriram uma conta bancária especial nos bancos acima mencionados para armazenar os fundos levantados. O acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório quadripartido esclarecem os direitos e obrigações de todas as partes, e seu conteúdo não é significativamente diferente do acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa não tem problemas no processo de execução do contrato de supervisão tripartida e do contrato de supervisão quadripartida.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver o quadro anexo “Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” para a utilização específica dos fundos angariados.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A 10ª reunião do segundo conselho de administração da empresa delibera e aprova a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. O valor total a ser substituído pela empresa é de RMB 2547532 milhões. Contabilistas, instituições de recomendação, diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram o seu consentimento.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados acima foram substituídos.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
A 16ª reunião do segundo conselho de administração da empresa considerou e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa deve usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 100 milhões de yuans para investir no cumprimento dos requisitos de preservação de capital, alta segurança, boa liquidez Os produtos financeiros ou produtos de depósito com um prazo de produto único não superior a 12 meses serão válidos no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A instituição de recomendação, os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram o seu consentimento. A proposta foi deliberada e aprovada na Assembleia Geral Anual de 2020.
Durante o período de relato, a empresa não realizou a gestão de caixa em fundos levantados ociosos.
V) A utilização de fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários durante o período de referência, a empresa não utilizou fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de relato, a empresa não utilizou o excedente arrecadado.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 21 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 19ª reunião do segundo conselho de fiscalização respectivamente, deliberando e adotando a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados, e decidiu fazer alguns ajustes nos projetos de investimento com recursos captados, A empresa irá levantar todos os fundos e interesses não utilizados do projeto de investimento original não concluído levantado “projeto de construção de data center e atualização do sistema de informação” de RMB 356486 milhões e todos os fundos e interesses não utilizados do projeto de investimento original não concluído levantado “projeto de construção abrangente de centro de serviços” de RMB 59,416 milhões (a partir de 13 de dezembro de 2021, o valor específico está sujeito à data de vencimento da transferência) investir em novos projetos, ao mesmo tempo, todo o excedente arrecadado e juros de projetos de promoção da marca e construção de canais são de RMB 203827 milhões, Todos os juros remanescentes do projeto de capital de giro suplementar são de RMB 252700 (a partir de 13 de dezembro de 2021, o valor específico está sujeito à data de vencimento da transferência) (Anúncio n.º 2021072).
As alterações acima foram deliberadas e aprovadas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022, realizada em 6 de janeiro de 2022 (Anúncio nº: 2022001).
4,Alteração dos projectos de investimento mobilizados
Durante o período de referência, a empresa não alterou os projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulgou oportunamente a utilização dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa.
Conclusão do relatório de garantia emitido pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) sobre o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa: acreditamos que, O relatório especial acima sobre o depósito e uso real de fundos levantados está de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), anúncio [2022] Nº 15 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China As diretrizes para auto-regulação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada e o formato de anúncio de diretrizes para auto-regulação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados de empresas listadas No. 16 emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados em Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) 2021 em todos os aspectos principais.
7,os pareceres finais da instituição de recomendação sobre o relatório especial de verificação emitido pela empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa.
Pareceres especiais de verificação emitidos pelo patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) o depósito e utilização dos fundos angariados a partir da oferta pública inicial de ações em 2021 cumprem as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas De acordo com os regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas relevantes para a gestão de fundos levantados da empresa, os fundos levantados da empresa são depositados em uma conta especial para a gestão centralizada, e um acordo de supervisão de três partes / quatro partes acordo de supervisão foi assinado com o patrocinador e bancos relevantes; Em 2021, a empresa não utilizou os recursos captados pela oferta pública inicial de ações em violação da regulamentação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) conselho de administração 3 de março de 2022 cronograma: comparação do uso de fundos levantados
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) unidade: RMB
Total dos fundos investidos e angariados em 2021
Total dos fundos angariados 4201237724995388
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
O montante acumulado total de fundos angariados investidos é 319511320, e a proporção do montante total de fundos angariados com finalidades alteradas…
O montante total do investimento após o ajustamento do projeto de investimento autorizado ter sido alterado, o montante do investimento no ano em curso ter sido autorizado a partir do final do período, o investimento cumulativo a partir do final do período e se o projeto de investimento a partir do final do período atingiu o objetivo esperado para este ano e se atingiu o objetivo de viabilidade do pré-projeto, Incluindo o montante total dos inputs do Departamento (1) o montante (2) o montante e o progresso dos inputs autorizados, e o benefício diário mudou significativamente
Diferença do montante da sub-alteração (3) =% (4) = período
(se houver) (2) – (1) (2) / (1)
Promoção da marca e construção de canais
