Kbc Corporation Ltd(688598) resposta à carta de inquérito sobre o exame dos documentos de pedido para emissão de ações para objetos específicos Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 10452
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Resposta à carta de inquérito relativa à análise dos documentos de pedido de emissão de acções a objectos específicos 1 Kbc Corporation Ltd(688598) resposta à carta de inquérito relativa à análise dos documentos de pedido de emissão de acções a objectos específicos
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 10452 Shanghai Stock Exchange:
De acordo com os requisitos da sua carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura para Kbc Corporation Ltd(688598) emissão de acções para objectos específicos (szkss (refinanciamento) [2021] n.º 121) (doravante designada por “carta de inquérito”), Como contador de relatórios de Kbc Corporation Ltd(688598) (doravante referido como “emissor” ou “empresa” ou ” Kbc Corporation Ltd(688598) “), Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “nós” ou “contador de relatórios”) respondeu às perguntas relevantes relacionadas ao contador de relatórios na carta de inquérito, uma a uma, da seguinte forma:
Salvo disposição em contrário, a abreviatura utilizada na presente resposta tem o mesmo significado que a do prospecto para a emissão de acções por Kbc Corporation Ltd(688598) a objectos específicos (projecto de declaração).
Na resposta a esta carta de inquérito, se houver alguma diferença na mantissa entre a soma dos valores total e do sub-item, é causada por arredondamento.
Tipo de letra da categoria
Revise as perguntas listadas na carta de inquérito em negrito
Resposta a perguntas de carta de inquérito de auditoria e pareceres de verificação de instituições intermediárias em letra Song (não negrito)
Complementar e rever os conteúdos divulgados no prospecto; Esta ronda de perguntas (BOLD)
Alteração e complemento da carta de inquérito
Pergunta 3: sobre a escala de financiamento
A empresa planeja usar 18025646 milhões de yuans dos fundos levantados para a construção do projeto de expansão de capacidade de 1500 toneladas de compósitos avançados de matriz de carbono em grande escala de alta pureza (projeto 1) e 8003517 milhões de yuans para o projeto de construção do Jinbo Research Institute (projeto 2). Solicita-se ao emitente que explique: (1) os pormenores relativos ao investimento dos dois projectos acima referidos, incluindo o conteúdo específico e a orientação do investimento do custo de engenharia, custo de construção, custo de construção de engenharia, custo de compra e instalação de equipamentos, fundo de reserva e capital de giro inicial, bem como a base e equidade do cálculo do montante relevante; (2) As funções específicas dos novos projectos 1 e 2 financiados por grandes montantes, se existe uma diferença significativa entre a tecnologia do produto relevante e a tecnologia existente do emitente, se o principal objectivo do projecto de construção financiado pelo emitente é apenas expandir a capacidade de produção e explicar melhor a necessidade e racionalidade do financiamento de grandes montantes do emitente em combinação com a situação acima referida; (3) Calcular o impacto da depreciação e amortização relevantes na situação financeira da empresa após os dois itens acima atingirem o estado útil esperado; (4) Após a conclusão do projeto 1, o impacto no custo de produção unitária e na margem de lucro bruto; (5) Processo do Projeto 1, base e resultados do cálculo do benefício. Solicita-se ao patrocinador que expresse opiniões claras sobre a racionalidade da base de cálculo, processo e resultados do montante do investimento de cada projeto de investimento angariado, se os resultados do cálculo do benefício do projeto de investimento angariado são cautelosos e razoáveis e se o montante de cada projeto de investimento angariado da empresa excede a demanda real de fundos angariados.
Por favor, informe-se ao contador para verificação e comentário.
Resposta à pergunta:
1,Descrição
I) detalhes de investimento dos dois projetos acima mencionados, incluindo custo de engenharia, custo de construção, custo de construção de engenharia, custo de compra e instalação de equipamentos, fundo de reserva e capital de giro inicial, bem como o conteúdo específico e direção de investimento de capital, base de cálculo de montante relevante e equidade
1. projeto de expansão da capacidade de compósitos avançados de matriz de carbono em grande escala de alta pureza com uma produção anual de 1500 toneladas
O montante de investimento proposto do projeto de expansão da capacidade de compósitos avançados de matriz de carbono em larga escala de alta pureza com uma produção anual de 1500 toneladas é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projecto de investimento
Custos de construção 8382936
Custos de compra e instalação de equipamentos 5697235
Outras despesas de construção de projectos 2076810
Fundo de reserva 766586
Capital de giro inicial 1100000
Total 18025646
(1) Detalhes do montante de investimento proposto do custo de engenharia de construção do projeto de investimento aumentado
Os detalhes do montante de investimento proposto das despesas de engenharia de construção são os seguintes:
Número de investimento planejado (yuan / unidade) (10000 yuan)
1 oficina de corpo pré-moldado M23065040310 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 162
2 oficina de tratamento térmico M264047553500 Goertek Inc(002241) 664
Máquina de processamento 310037 M2 da oficina
Dormitório de 4 turnos M223863204 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 54528
5 cantina M2 99540040 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 8160
6 sala de apoio M2 900, Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.Ltd(002280) 00 205,20
7 piscina de incêndio e piscina de refrigeração M2 247 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 1787393171
8 Obras AVAC M23381720 500.00169086
9 projecto actual fraco M214595295 80,00116762
10 engenharia elétrica e suporte de energia M214595295 700.001021671
11 obras de abastecimento e drenagem interiores M214595295 90.00131358
12 obras exteriores de abastecimento de água e drenagem M218259020 85.00155202
13 obras de ecologização M22035881 310.00 631.12
14 obras rodoviárias M25539354 238.55132143
15 obras de iluminação M218259020 30.00 547.77
16 lugares de estacionamento M2 573600 350,00 200,76
17 gás natural correspondente item 1.00400000000 400.00
18 trabalhos de gabinete 1. 0012000000. 001200. 00
19 tratamento de fundação M241662875 118,06491872
20 projeto fotovoltaico item 1. Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
21 projecto de tratamento de gás de cauda item 1.00800000000 800.00
22 estação de lixo enterrado M2 400.00400000 160.00
Total — 8382936
O cálculo acima da área de construção e quantidade de diferentes divisões funcionais é determinado em combinação com as necessidades reais da implementação do projeto, planejamento de construção e outros fatores.O índice de preço unitário é calculado de acordo com a experiência de construção da empresa e a cotação fornecida pela empresa de projeto de terceiros (Hunan City University Design and Research Institute Co., Ltd., uma unidade de projeto e pesquisa com classe um certificado de crédito de unidade de consultoria de engenharia).
(2) Detalhes do montante de investimento proposto das despesas de compra e instalação de equipamentos
Os detalhes dos custos de compra e instalação do equipamento são os seguintes:
Propósito número de série do equipamento nome do equipamento orçamento preço total
(10000 yuan)
1 cabo de rede 660,00
2 cadinho máquina de preparação 500.00
Máquina de agulhamento de 3 cilindros 396.00
4 compressor de ar 225. 00
5 máquina de agulha plana 216.00
Pré-forma fase 6 sistema de tratamento de gases residuais do forno 160.00
7 forno de secagem 144,00
8 tear de fibra de carbono 120.00
9 pré máquina de esfaqueamento 80.00
10. outro equipamento com um preço total de não mais do que 500000 yuan é 19850 yuan no total
Subtotal 269950
1 forno de tratamento térmico a alta temperatura 34,08
