Código dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) abreviatura dos títulos: Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) Aviso n.o: 202219 Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic Co.Ltd(300120) dicas de risco e medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos (três projetos revistos)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da Proteção dos Direitos e Interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) As disposições pertinentes dos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação importante de ativos (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outros documentos, A empresa tomou as seguintes medidas específicas para diluir o retorno imediato da empresa, e fez uma análise prática sobre o impacto das medidas dilutivas no desempenho da empresa dos principais indicadores financeiros da empresa: a empresa conseguiu preencher o retorno imediato das medidas dilutivas
I) pressupostos e premissas de medição
1. Assumindo que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente macroeconómico e no mercado de valores mobiliários e que não se verificam alterações adversas importantes no ambiente empresarial da empresa;
2. Assume-se que esta oferta será concluída em dezembro de 2021. O tempo de conclusão é utilizado apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído sobre os principais indicadores financeiros da emissão de ações para objetos específicos, e não constitui um julgamento sobre o tempo real de conclusão da emissão. Por último, prevalecerá o tempo real de conclusão da emissão após registro com o consentimento da CSRC.
3. Assumindo que o número de ações emitidas desta vez é 13930354 ações com o limite superior de emissão, e o montante total de fundos levantados é 1031128800 yuan, as despesas de emissão relevantes não são consideradas neste cálculo; O número de ações a serem emitidas para objetos específicos e a escala de recursos captados serão finalmente determinados de acordo com a aprovação das autoridades reguladoras, emissão e subscrição, despesas de emissão, etc.
4. Assume-se que as taxas de crescimento anuais correspondentes do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe e do lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2021 sejam – 10%, 0% e 10%. A análise hipotética é utilizada apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído das ações emitidas sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não constitui a previsão de lucro da empresa para 2021. Os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nisso. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nisso, a empresa não será responsável por indenização.
5. Ao prever os ativos líquidos da empresa após a emissão, não foi considerado o impacto de outros fatores além dos recursos captados e lucros líquidos sobre os ativos líquidos;
6. Assume-se que, em 2021, com exceção desta emissão, não existam outros fatores que levem à alteração do capital social total da empresa. 7. Assume-se que não será considerado o impacto na produção e operação da empresa e na situação financeira (como despesas financeiras e receitas de investimento) após a receção dos fundos angariados por esta emissão;
8. Assume-se que os dividendos em dinheiro não serão considerados neste período.
Os pressupostos acima são apenas para calcular o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, não representam o julgamento da empresa sobre a operação e tendência em 2021, e não constituem uma previsão de lucro. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. (II) impacto específico nos lucros por ação da empresa e retorno médio ponderado dos ativos líquidos
Com base nos pressupostos acima referidos, a comparação do impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros da empresa é a seguinte:
Nome 31 de dezembro de 202031 de dezembro de 2021 / ano 2021
Antes / depois desta oferta em 2020
Total do capital social (10000 acções) 464478294464401180 Tvzone Media Co.Ltd(603721) 534
Incluindo 84630480 82156266221476620 ações restritas (10000 ações) que não foram desbloqueadas
Número de ações emitidas desta vez (10000 ações) 139320354
O montante total de fundos levantados desta vez (10000 yuan) é 10311288
A data prevista de conclusão desta oferta é dezembro de 2021
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021 é o mesmo que em 2020
Lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa: 795801795801795801 (dez mil yuans)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,17 0,17 0,17
Lucros básicos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes: 0,08 0,08 0,08 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 3,22%, 3,15%, 3,05%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução é de 1,50%, 1,47%, 1,42%
Presunção 2: o lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021 aumentará 10% em relação a 2020
Lucro líquido imputável aos acionistas ordinários da empresa: 795801875381 (RMB 875381)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe 370690407759407759 após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 yuans)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,17 0,19 0,18
Nome 31 de dezembro de 202031 de dezembro de 2021 / ano 2021
Antes / depois desta oferta em 2020
Lucros básicos por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes: 0,08 0,09 0,09 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 3,22%, 3,46%, 3,34%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução é de 1,50%, 1,61%, 1,56%
Presunção 3: o lucro líquido atribuível aos acionistas das Companhias Abertas em 2021 diminuirá 10% em relação a 2020
Lucro líquido imputável aos acionistas comuns da empresa: 795801716221 (RMB 10000)
Lucro líquido imputável aos accionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes (10000 RMB)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,17 0,15 0,15
Lucro básico por ação após dedução de ganhos e perdas não recorrentes: 0,08 0,07 0,07 (yuan / ação)
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos 3,22%, 2,84%, 2,74%
O retorno médio ponderado dos ativos líquidos após dedução é de 1,50%, 1,32%, 1,28%
Nota: ① uma vez que 2021 não está concluído, presume-se que os ativos líquidos atribuíveis à empresa-mãe em 2021 não mudarão; ② O lucro por ação e o retorno do ativo líquido serão calculados de acordo com as regras de preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno do ativo líquido e do lucro por ação.
Como mostrado na tabela acima, após a conclusão desta oferta, espera-se que o lucro por ação da empresa e o retorno médio ponderado dos ativos líquidos sejam diluídos em certa medida no curto prazo.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Após a conclusão desta oferta, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão significativamente, e a força de capital global da empresa será melhorada. Como leva um certo processo e tempo para implementar e gerar benefícios para os projetos de investimento com recursos levantados, o lucro líquido da empresa pode não acompanhar o crescimento do capital social e ativos líquidos no curto prazo, Como resultado, o lucro por ação e o retorno sobre ativos líquidos e outros indicadores da empresa diminuíram em comparação com os anteriores à emissão. A empresa tem o risco de que os ganhos por ação sejam diluídos e o retorno sobre os ativos líquidos decline após a emissão.
Ao mesmo tempo, ao calcular o impacto específico do retorno imediato diluído desta oferta sobre os principais indicadores financeiros da empresa, a análise hipotética do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 não é a previsão de lucro da empresa, e as medidas específicas para preencher o retorno para lidar com o risco de retorno imediato diluído não são equivalentes a garantir os lucros futuros da empresa, Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. Os investidores são lembrados.
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher este financiamento
A emissão da empresa para objetos específicos está em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes, tem boas perspectivas de mercado e benefícios econômicos, é propício para aumentar ainda mais a competitividade central e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa. Para a análise da necessidade e racionalidade deste financiamento, consulte a seção II análise de viabilidade do conselho de administração sobre a utilização dos fundos levantados no plano de emissão de ações para objetos específicos em 3 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) 020 (três revisões).
4,A relação entre o projeto de investimento dos fundos levantados e o negócio existente da empresa
Atualmente, as empresas listadas estão envolvidas principalmente no R & D, produção e vendas de módulos LCD e touch, fios eletromagnéticos e reatores.
Após a implementação bem sucedida do projeto de investimento de captação de fundos, a empresa realizará o layout na indústria do módulo RF, que é a expansão estratégica da empresa em novas indústrias e novos negócios, o que é propício para melhorar ainda mais a estrutura de negócios da empresa e realizar o desenvolvimento sustentável.
5,Medidas tomadas pela empresa para diluir o retorno imediato desta oferta
A fim de salvaguardar os interesses dos investidores, reduzir o risco de diluição do retorno imediato e aumentar a capacidade de retorno a longo prazo para os acionistas, a empresa reforçará a supervisão de projetos de investimento com recursos captados, acelerará o andamento da implementação do projeto, melhorará o nível de gestão operacional e controle interno, melhorará o mecanismo de incentivo aos funcionários, aumentará a rentabilidade da empresa e fortalecerá o mecanismo de retorno dos investidores.
(I) aderir à inovação tecnológica, explorar vigorosamente o mercado e aumentar a competitividade central da empresa.A empresa sempre adere à inovação tecnológica independente e melhora continuamente o processo de produção e desempenho do produto. Como o negócio vantajoso tradicional da empresa, o fio eletromagnético acumulou um número de clientes estáveis de alta qualidade fora da China após anos de P & D tecnológico e acumulação de produção, e seus canais de marketing também são diversificados; Baseando-se nas vantagens técnicas do produto, o reator passou na avaliação da autoridade de terceiros e foi fornecido com sucesso para a Rede Estadual e a Rede de Energia Sul da China. O negócio do módulo do LCD e do toque da empresa formou uma vantagem de marketing única fortalecendo a comunicação e o serviço aos clientes existentes e potenciais através do layout global das instituições de vendas e do pessoal, que é uma razão importante para a melhoria constante do desempenho da empresa. O projeto de investimento de captação de fundos realizará o novo layout da empresa na indústria do módulo RF.A empresa pode fazer pleno uso das vantagens de capital, vantagens de popularidade e vantagens de recursos do fornecedor do cliente das empresas listadas para realizar a combinação orgânica de negócios novos e antigos, promover o rápido desenvolvimento da empresa na indústria do módulo RF e aumentar ainda mais a competitividade central da empresa.
(II) fortalecer a gestão empresarial e melhorar a eficiência empresarial
A empresa fortalecerá o controle interno, melhorará a eficiência operacional e reduzirá os custos operacionais, de modo a melhorar ainda mais a lucratividade da empresa.
(III) Reforçar a gestão dos fundos angariados para garantir a utilização racional e legal dos fundos angariados
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa gerenciará o uso dos fundos levantados em estrita conformidade com o sistema de uso e gerenciamento de fundos levantados da empresa e organizará razoavelmente o cronograma de tempo no processo de captação de investimentos de fundos, de modo a melhorar a eficiência do uso desta parte dos fundos e economizar despesas financeiras, de modo a melhorar ainda mais a lucratividade da empresa.
(IV) acelerar o progresso dos projetos investidos com fundos levantados e esforçar-se para realizar o rendimento esperado do projeto o mais rápido possível
O projeto de investimento dos fundos levantados aumentará ainda mais a força dos negócios da empresa, de modo a trazer novas oportunidades de desenvolvimento de negócios e pontos de crescimento do lucro para a empresa. Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa acelerará o projeto
