Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Pareceres de verificação sobre gestão de numerário utilizando fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (doravante referido como ” Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de acções, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, As questões de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) usando fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa foram cuidadosamente verificadas.As condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
A empresa obteve a resposta na aprovação da oferta pública inicial Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (zjxk [2021] No. 2737) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 20 de agosto de 2021, e emitiu 137,5 milhões de ações ordinárias em RMB ao público, com um valor nominal de 1 yuan e um preço de emissão de 29,56 yuan / ação. O montante total de fundos levantados a partir da oferta pública de ações foi de 4064,5 milhões de yuans, depois de deduzir as despesas de emissão de 184564600 yuans (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados foi de 38799354 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) fundos levantados iniciais (xyzh / 2021jnaa20195). A empresa armazenou os fundos levantados acima mencionados em uma conta especial, e assinou acordos regulatórios relevantes com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 14 de setembro de 2021 Divulgado o anúncio na listagem de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) oferta pública inicial de ações.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento dos fundos levantados pela empresa e o plano de utilização dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. projeto de investimento de fundos levantados projeto plano de investimento simulação da escala de fundos levantados
No. projeto de investimento de fundos levantados projeto plano de investimento simulação da escala de fundos levantados
135000t / a projeto conjunto fenol, acetona e isopropanol 98892006480000
2. 100000 t / um projeto de carbonato de dimetilo de alta pureza 53819005381900
3 Projeto do centro de I & D 803 Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) 600
4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / um propano desidrogenação e 400000 T / um poli de alto desempenho 522818 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 3854 projeto de propileno
5. Capital de giro suplementar 370 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 00000
Total 7205650038799354
A partir de 15 de setembro de 2021, o valor real de investimento dos fundos próprios da empresa investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente é de RMB 942314700, como segue:
Unidade: 10000 yuan
Número total de fundos próprios investidos no projeto investidos por fundos angariados antecipadamente e montante a substituir
135000t / a projeto conjunto fenol, acetona e isopropanol 5458329
2. 100000 t / um projeto de carbonato de dimetilo de alta pureza 889033889033
3 Projecto do centro de I & D 494,25
4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) T / a desidrogenação de propano e 400000 T / um projeto de poli de alto desempenho (3026360 propileno)
Total 94231479423147
As despesas totais de emissão dos fundos levantados são 184564600 yuan (excluindo impostos). A partir de 15 de setembro de 2021, as despesas de emissão pagas pela empresa com fundos auto-levantados são de 6,5151 milhões de yuan, e o montante a ser substituído pela empresa é de 6,5151 milhões de yuan. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número do item, excluindo impostos, montante total de fundos auto-levantados investidos antecipadamente montante a substituir
1 taxas de subscrição e recomendação 1613208 94,34 94,34
2 despesas de auditoria, verificação de capital e avaliação 962,26 462,26 462,26
3 honorários advocatícios 702,83 37,74 37,74
4. Taxa de divulgação de informações e taxa de emissão 659,29 57,17 57,17
Total 1845646 651,51 651,51
3,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados ociosos e fundos próprios desta vez
1. Finalidade da gestão de caixa: a fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e fundos próprios, aumentar a receita dos ativos de caixa da empresa e maximizar os interesses dos acionistas, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos e fundos próprios com a premissa de garantir a implementação de projetos de investimento com fundos levantados, não afetando o funcionamento normal da empresa e considerando plenamente o desenvolvimento de negócios da empresa e riscos controláveis
2. Variedades de produtos de investimento de fundos angariados ociosos: comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a depósitos acordados, certificados de depósito de grande montante transferíveis a qualquer momento, depósitos estruturados, etc.).
3. Variedades de produtos de investimento de capital próprio: comprar produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos acordados, certificados de depósito de grande montante que podem ser transferidos a qualquer momento, depósitos estruturados, produtos financeiros, etc.).
4. Quota e prazo de investimento: propõe-se a utilização de fundos angariados ociosos com saldo máximo de RMB 1,6 bilhão e fundos próprios com saldo máximo de RMB 2,9 bilhões para gestão de caixa, entre eles, o prazo de investimento da gestão de caixa com fundos angariados não deve exceder 12 meses e o prazo de investimento da gestão de caixa com fundos próprios não deve exceder 36 meses. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. Após expirar a gestão de caixa dos fundos angariados ociosos, o capital e o rendimento serão devolvidos à conta especial dos fundos angariados.
5. O prazo de validade da resolução adotada pela assembleia geral de acionistas: 12 meses a contar da data da deliberação.
6. Método de implementação: o conselho de administração da empresa autoriza a administração e o pessoal da empresa a tratar de assuntos relevantes e assinar documentos correspondentes de acordo com a situação real, os assuntos específicos serão executados pelo departamento financeiro da empresa.
7. Distribuição de receitas de gestão de caixa: a empresa usa parte dos fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa, e os rendimentos obtidos devem ser propriedade da empresa, e os fundos devem ser geridos e utilizados em estrita conformidade com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre as medidas regulamentares para fundos levantados, O capital e o rendimento do fundo levantado ocioso após a expiração da gestão de caixa serão devolvidos à conta especial para fundos levantados.
8. Divulgação de informações: a empresa divulgará oportunamente a situação específica da gestão de caixa da empresa de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. 4,Risco de investimento e medidas de controle de risco de gestão de caixa
Para possíveis riscos de investimento relacionados com a gestão de caixa, a empresa planeja tomar medidas, incluindo: 1. Ao adquirir produtos financeiros, a empresa escolherá produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e capital garantido (fundos mobiliários ociosos, excluindo fundos próprios), dos quais o prazo dos produtos de investimento adquiridos com fundos mobiliários ociosos não deve exceder 12 meses, A duração dos produtos de investimento adquiridos com fundos próprios não pode exceder 36 meses. Esclareça o valor, prazo, tipo de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes dos produtos de investimento. 2. O departamento financeiro da empresa deve estabelecer uma conta de investimento e analisar oportunamente e acompanhar as mudanças no valor líquido dos produtos. 3. A empresa estabelece regulamentos de gestão de fundos ociosos, sendo a instituição de auditoria interna da empresa responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos adquiridos pela empresa para produtos de investimento. 4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa utiliza alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa com a premissa de garantir os fundos angariados pela empresa para projectos de investimento e garantir a segurança dos fundos angariados e a procura e segurança dos fundos operacionais diários. Ajuda a melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e fundos próprios e não afeta o progresso normal dos projectos angariados, Não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através da gestão de caixa apropriada e oportuna de fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios, podemos obter um certo rendimento de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
6,Procedimento de reexame
A empresa realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores em 1º de março de 2022, deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios, e concordou que a empresa utilizaria fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão e fundos próprios de no máximo RMB 2,9 bilhões para gestão de caixa, E submetida à Assembleia Geral Anual de 2021, realizada em 28 de março de 2022, para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
7,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores
1. Pareceres de directores independentes
Os produtos investidos pelos fundos angariados temporariamente ociosos da empresa cumprem os requisitos de preservação de capital, e os seus fundos próprios compram produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez. Ao mesmo tempo, é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e fundos próprios, e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, Cumprir com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. Em suma, concordamos que a empresa utiliza fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão e seus próprios fundos de no máximo RMB 2,9 bilhões para gestão de caixa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Os produtos investidos pelos fundos angariados temporariamente ociosos da empresa cumprem os requisitos de preservação de capital, e os seus fundos próprios compram produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez. Ao mesmo tempo, é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e fundos próprios, e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão e seus próprios fundos de no máximo RMB 2,9 bilhões para gestão de caixa.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que os assuntos que a empresa planeja utilizar temporariamente fundos levantados ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa foram cumpridos
