Código dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) abreviatura dos títulos: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) Anúncio n.o: 2022025 Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955)
Anúncio sobre o progresso da utilização de fundos angariados ociosos para gestão de numerário, reembolso no vencimento e gestão contínua de numerário
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● administrador da gestão financeira confiado: Bank Of China Limited(601988)
● o montante de gestão financeira confiado: 140 milhões de yuans
● nome da instituição estruturada de gestão de depósitos:
- prazo de gestão financeira confiada: curto prazo
● procedimentos de revisão realizados: Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) (doravante denominada "a empresa") a terceira reunião do segundo conselho de administração e a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 consideraram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e acordaram que a empresa utilize fundos angariados temporariamente ociosos de no máximo RMB 2,463 bilhões para gestão de caixa, O período de investimento da gestão de caixa com fundos angariados não poderá exceder 12 meses, podendo, dentro do limite acima referido, ser utilizado circularmente e continuamente. Após expirar a gestão de caixa dos fundos angariados ociosos, o capital e o rendimento serão devolvidos à conta especial dos fundos angariados. Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 25 de setembro de 2021 Anúncio de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios (Anúncio n.º 2021007) I. A utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa devido ao reembolso desta vez
A empresa comprou produtos financeiros de depósito estruturado RMB de Bank Of China Limited(601988) em 29 de novembro de 2021. Para detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de novembro de 2021 O anúncio divulgado de Lihuayi Weiyuan Chemical Co.Ltd(600955) sobre o progresso da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos (Anúncio nº: 2021024), dos quais 100 milhões de yuans serão resgatados em 2 de março de 2022. Os detalhes são os seguintes:
Rendimentos anuais do produto ouro
Pedido trustee product name amount product term interest rate redentory amount real proveitos
Nome (dez mil (dia) (%) (dez mil yuan) (dez mil yuan)
(yuan)
1. Banco da China ligado depósito estruturado (máquina 1000092 3.0561000077.03)
Banco (cliente)
2,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
A construção dos projetos de captação de fundos da empresa está avançando de forma ordenada. De acordo com o progresso da implementação do projeto e processo de pagamento, existem alguns fundos levantados temporariamente ociosos. A fim de melhorar a eficiência do uso do fundo e fazer uso racional dos fundos levantados temporariamente ociosos, a empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos de captação de fundos, Na premissa de não afetar a demanda diária do fundo de operação e a segurança do fundo, usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa pode melhorar a eficiência do uso do fundo, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
II) Fonte de fundos
A empresa está temporariamente ociosa para levantar fundos.
III) Informações básicas sobre os produtos financeiros confiados
O montante do produto confiado deve ser anualizado. O rendimento estimado do produto confiado é um tipo de nome da parte? Nome do produto (a taxa de lucro de 10000 e o tipo de rendimento estão relacionados entre si)
China estrutural Bank Of China Limited(601988) obrigações ligadas e garantia principal mínima
Depósito bancário estruturado depósito (10000 clientes institucionais): 1.53% - 4.47% / tipo de rendimento n.o
(agregado familiar)
China estrutural Bank Of China Limited(601988) obrigações ligadas e garantia principal mínima
Depósitos bancários e depósitos estruturados (clientes institucionais) 1,53% - 4,05% / tipo de rendimento n
(agregado familiar)
(IV) o controlo interno da empresa sobre os riscos relacionados com a gestão financeira confiada
1. Ao adquirir produtos financeiros, a empresa escolherá produtos de investimento com boa liquidez, alta segurança e capital garantido. O prazo dos produtos de investimento adquiridos com fundos angariados ociosos não deve exceder 12 meses. Esclareça o valor, prazo, tipo de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes dos produtos de investimento.
2. O departamento financeiro da empresa deve estabelecer uma conta de investimento e analisar oportunamente e acompanhar as mudanças no valor líquido dos produtos. 3. A empresa estabelece regulamentos de gestão de fundos ociosos, sendo a instituição de auditoria interna da empresa responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos fundos adquiridos pela empresa para produtos de investimento.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
A empresa analisará oportunamente a situação relevante dos produtos financeiros, evitará riscos financeiros e garantirá a segurança dos fundos. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Detalhes da gestão financeira confiada
I) Principais condições do contrato de gestão financeira confiado
1. A empresa comprou RMB 100 milhões de depósitos estruturados de Bank Of China Limited(601988) desta vez. Os pormenores são os seguintes:
Nome do produto Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado vinculado (cliente institucional)
Tipo de produto: principal tipo de retorno mínimo garantido
O valor principal é de 100 milhões de yuans
Data da transação: 2 de março de 2022
Data de início: 3 de março de 2022
Data de vencimento: 6 de julho de 2022
Vida útil do produto (dia) 125 dias
A taxa de retorno anual esperada dos clientes é de 1,53% - 4,47%
2. A empresa comprou RMB 40 milhões de depósitos estruturados de Bank Of China Limited(601988) desta vez.
Os pormenores são os seguintes:
Nome do produto Bank Of China Limited(601988) depósito estruturado vinculado (cliente institucional)
Tipo de produto: principal tipo de retorno mínimo garantido
O valor principal é de 40 milhões de yuans
Data da transação: 2 de março de 2022
Data de início: 3 de março de 2022
Data de vencimento: 7 de abril de 2022
Vida útil do produto (dia) 35 dias
A taxa de retorno anual esperada do cliente é de 1,53% - 4,05%
II) Análise do controlo dos riscos
A fim de controlar os riscos e a segurança dos fundos, a empresa definirá os princípios, escopo, autoridade e processo de aprovação do investimento e gestão financeira em estrita conformidade com os requisitos da gestão do controle interno; Organizar pessoal especial para ser responsável pela gestão da duração dos produtos financeiros, estabelecer contas e mecanismo de rastreamento, estabelecer e melhorar contas contábeis completas para as atividades econômicas de uso de fundos, fazer um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos e fortalecer o controle e supervisão de risco.
O produto de depósito estruturado bancário adquirido pela empresa desta vez é do tipo principal garantido e retorno mínimo. O produto possui alta segurança, boa liquidez e atende aos principais requisitos garantidos. O risco do produto é baixo e atende aos requisitos de gestão interna da empresa.
4,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
I) Informações básicas do administrador
Parte encarregada desta gestão financeira: Bank Of China Limited(601988)
(II) não existe relação entre o administrador financeiro acima referido e a empresa, o accionista controlador da empresa, a pessoa que actua em concertação e o controlador efectivo.
(III) a empresa há muito prestou atenção aos relatórios da opinião pública e informações relevantes relacionadas com o administrador, e não encontrou nenhuma situação que possa prejudicar o desenvolvimento da gestão financeira da empresa confiada.
5,Impacto na empresa
A utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa e compra de produtos com alta segurança, boa liquidez e cumprimento dos requisitos de breakeven não terá impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, estado financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa.
A empresa usa alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir os fundos exigidos pelos fundos levantados da empresa para projetos de investimento e garantir a segurança dos fundos levantados, o que ajuda a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, não afeta o progresso normal dos projetos de fundos levantados e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através da gestão de caixa apropriada e oportuna dos fundos levantados temporariamente ociosos, podemos obter um certo rendimento de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
6,Dicas de risco
Desta vez, a empresa utiliza os recursos levantados temporariamente ociosos para gestão financeira confiada. Os produtos de depósito estruturado bancário adquiridos são do tipo principal garantido e retorno mínimo. Os produtos possuem alta segurança, boa liquidez e atendem aos principais requisitos garantidos. São produtos de investimento de baixo risco com risco de investimento controlável, mas não exclui que o rendimento de investimento seja afetado por flutuações macroeconômicas.
7,Aplicação dos procedimentos de tomada de decisão e dos pareceres dos administradores independentes, do conselho de supervisão e das instituições de recomendação
De acordo com a deliberação da terceira assembleia geral do segundo conselho de administração da empresa e a deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2021, em 15 de outubro de 2021, fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 2,463 bilhões para gestão de caixa, o prazo dos produtos de investimento adquiridos pelos fundos levantados ociosos não deve exceder 12 meses, sendo o montante, prazo e prazo Variedades de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes, etc.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa: acreditavam que a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa não afetaria o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, não havia situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não teria um impacto negativo na actividade principal da empresa, Ao mesmo tempo, é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos levantados ociosos e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, o que está em consonância com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Xangai e as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 - requisitos regulatórios para a administração e uso de fundos levantados de empresas cotadas. Em conclusão, está acordado que a empresa utilizará fundos levantados ociosos de no máximo RMB 2,463 bilhões para gestão de caixa.
Após verificação, o conselho de supervisores considera que: os produtos investidos pelos fundos angariados temporariamente ociosos da empresa cumprem os requisitos de preservação do capital. A utilização dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa pela empresa não afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, nem afetará negativamente a atividade principal da empresa, ao mesmo tempo que favorecerá a melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados ociosos, Obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa deveria usar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 2,463 bilhões para gestão de caixa.
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que a empresa cumpriu os procedimentos legais necessários para a gestão de caixa dos fundos levantados temporariamente ociosos, o que está de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas. Este evento é propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa não afetará a construção de projetos de investimento angariados e a utilização de fundos angariados, não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada, não há caso de prejudicar os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários, e não afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
8,A partir da data deste anúncio, a empresa usou os fundos levantados para gestão financeira confiada nos últimos 12 meses, com um montante de 10000 yuan
Número de série Tipo de produto financeiro investimento real recuperação real montante não recolhido montante principal proveitos principais montante principal
1 China China Construction Bank Corporation(601939) "unidade personalizada da filial de Shandong" 85 Renhe Pharmacy Co.Ltd(000650) 00 458.5120000 depósito estruturado 2021 emissão 10
2 Bank Of China Limited(601988) depósitos estruturados ligados (clientes institucionais) 5500035000 189.5120000
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) método cumulativo de variação de taxas de câmbio vinculadas
3. Produto de depósito estruturado em moeda civil - tipo de conta especial, fase 316, 3 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000 L em 2021
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) taxa de câmbio vinculada
