Código de títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de títulos: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) Aviso n.o: 2022034 obrigações Código: 128093 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis Baichuan
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Em 25 de fevereiro de 2022, Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (doravante denominada "a empresa") realizaram a quarta reunião do sexto conselho de administração e a quarta reunião do sexto conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa. A fim de melhorar a eficiência do uso de capital, na premissa de garantir que a operação normal e segurança de capital da empresa não sejam afetadas, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 100 milhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para gerenciamento de caixa, e planeja comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e um período máximo de investimento de não mais de 12 meses para um único produto, O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
1,Gestão de caixa usando alguns fundos próprios ociosos
1. Objectivo do investimento
Sob a condição de garantir a demanda diária de capital operacional e não afetar a operação e desenvolvimento normais, a empresa pode razoavelmente usar alguns fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, aumentar a renda de capital e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
2. Quota de investimento
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões (ou moeda estrangeira equivalente) para gestão de caixa, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados em uma base contínua.
3. Tipo e prazo de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliará rigorosamente os produtos financeiros e selecionará produtos financeiros de baixo risco com alta segurança, boa liquidez e um único período de investimento de produto de não mais de 12 meses.
4. Fonte dos fundos
A empresa gasta os seus próprios fundos.
5. Prazo de validade da resolução de investimentos
Desde a data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022. 6. Modo de implementação
O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes, sendo a pessoa financeira responsável pelo tratamento dos assuntos relevantes.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Ao adquirir produtos financeiros, a empresa escolherá produtos de investimento com boa liquidez e alta segurança, e esclarecerá o valor, prazo, variedade de investimentos, direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes;
2. Autorizar o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar contratos relevantes, sendo o diretor financeiro da empresa responsável pela organização da implementação. O departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento;
3. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
4. O departamento de auditoria interna da empresa supervisiona diariamente a utilização dos fundos.
3,Impacto do investimento na empresa
A utilização por parte da empresa de alguns fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros com boa liquidez e alta segurança é implementada na premissa de garantir a liquidez e segurança de capital exigidos pela operação diária da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios do capital diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. A compra razoável e moderada da empresa de produtos financeiros de baixo risco pode melhorar a eficiência do uso de capital e obter certos rendimentos de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Processo de decisão
A utilização por parte da empresa de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada na quarta reunião do sexto conselho de administração e na quarta reunião do sexto conselho de supervisores, e os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para esta questão. Esta questão só poderá ser implementada após ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
5,Pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Na premissa de não afetar o desenvolvimento normal do negócio principal e garantir a demanda por capital de giro e segurança do capital, a empresa utiliza alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital e aumentar o rendimento da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão para a compra de produtos financeiros com fundos próprios ociosos cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 100 milhões (ou moeda estrangeira equivalente) para comprar produtos financeiros.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O uso da empresa de alguns fundos autônomos ociosos para investimento e gestão financeira desta vez pode melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos da empresa, não afetará o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação desta matéria são legais e conformes, e a empresa concorda em usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 100 milhões (ou moeda estrangeira equivalente) para comprar produtos financeiros
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes;
3. Resolução da 4ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) conselho de administração 25 de fevereiro de 2022
