Código dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) abreviatura dos títulos: Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Anúncio n.o: 2022005 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos e aumentar o retorno dos acionistas, e garantir que ela não afete as necessidades de produção, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, Com base no controle efetivo de riscos, a empresa planeja utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, de modo a manter e aumentar melhor o valor do caixa da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão, e o departamento financeiro da empresa é responsável pela organização e implementação específicas. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
Partindo da premissa de controlar riscos e não afetar o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, a empresa pode melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos, obter um certo rendimento de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa, gerenciando adequadamente seus fundos próprios ociosos, o que não afetará o desenvolvimento da atividade principal da empresa ou prejudicará os interesses dos acionistas, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
II) Variedades de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes e usará fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco dentro do limite de 500 milhões de yuans.
III) Montante e prazo do investimento
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 500 milhões (incluindo esse valor) para gerenciamento de caixa. O período de validade da gestão de caixa é de um ano a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, podendo ser reciclado e utilizado dentro do período de validade da cota e resolução acima referida.
IV) Modo de execução
O conselho de administração autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento relevante no âmbito e validade da resolução, e a assinar documentos contratuais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa. Esta autorização entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia e é válida por um ano.
V) Modo de distribuição do rendimento
Os rendimentos obtidos com a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa serão utilizados para complementar o capital de giro necessário para o funcionamento da empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com regulamentos relevantes e divulgará oportunamente o progresso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Análise do risco de investimento
1. Embora os produtos financeiros tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente e escolherá variedades de investimento de baixo risco. Não deve ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não deve comprar produtos financeiros bancários com ações e seus derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento.
2. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação, medidas de preservação correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento.
3. O Departamento de Auditoria da empresa realizará a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e auditará e verificará regularmente a utilização dos fundos financeiros.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
O uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é realizado na premissa de garantir os fundos exigidos pela empresa e garantir a segurança dos fundos próprios, o que não afeta as necessidades normais de volume de negócios dos fundos de projeto da empresa e o desenvolvimento normal da produção e operação, e não há situação de alterar o uso de fundos próprios de forma disfarçada. Através de uma gestão de caixa adequada, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
I) deliberações do Conselho de Administração
A empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e aprovando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou em usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco dentro do limite de 500 milhões de yuans Esta autorização entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 e será válida por um ano, Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de fevereiro de 2022, deliberando e aprovando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou em usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco dentro do limite de 500 milhões de yuans Esta autorização entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 e será válida por um ano, Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado.
III) Pareceres de directores independentes
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes da empresa expressaram as seguintes opiniões independentes sobre este assunto: com a premissa de controlar os riscos e não afetar o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, a empresa pode melhorar a eficiência de uso de seus próprios fundos, obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa, gerenciando adequadamente seus próprios fundos ociosos, Não afetará o desenvolvimento da atividade principal da empresa, nem prejudicará os interesses dos acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, os diretores independentes da empresa concordam unanimemente que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de não mais de RMB 500 milhões (incluindo este montante) para gestão de caixa, sem afetar a construção de projetos de investimento e a produção e operação normais.
5,Documentos para referência futura
1. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) a resolução da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) a resolução da 10ª reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Conselho de Administração
28 de Fevereiro de 2002
