Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Dahuhezi [2022] N.o 001166
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
(2021)
Índice página 1. Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados 1-2 2. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 2021
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) 12 / F, edifício 7, estaleiro 16, Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Pequim [100039] Tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www.dahua-cpa. com. Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Dahuhezi [2022] 001166 Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) todos os accionistas:
Revisamos o relatório especial Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (doravante referido como “power shares”) anexo sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (doravante referido como “relatório especial sobre fundos angariados”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração da Power Co., Ltd. é preparar um relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na [gem] da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, E garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo, e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre os fundos angariados de acções de energia com base na execução de trabalhos de garantia. Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre os fundos angariados de ações de poder.
No processo de garantia, implementamos as medidas, incluindo compreensão, inquérito, inspeção e recalculação para
Dahuhezi [2022] 001166 relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos levantados
E outros procedimentos que julgamos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre os fundos levantados de ações de energia está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen [gem] e a preparação de diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen refletem razoavelmente o depósito e uso dos fundos levantados de ações de energia em 2021 em todos os principais aspectos.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório destina-se apenas à divulgação do relatório anual das ações de potência e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. Concordamos em tomar este relatório como um documento necessário para o relatório anual de ações de energia, apresentá-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público. Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Wu Shaohua, Pequim, China Contador Público Certificado:
Sang Dongxue 23 de Fevereiro de 2002
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação do documento zjxk [2021] No. 2624 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa foi subscrita por Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. para emitir publicamente 15092995 ações ordinárias (ações A) ao público em 24 de setembro de 2021, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 20,62 yuan por ação. A partir de 27 de setembro de 2021, a empresa levantou um total de 31121755690 yuan Depois de deduzir o saldo de 2075471698 yuan de taxa de subscrição e taxa de recomendação, os fundos recebidos são 29046283992 yuan; Depois de deduzir as despesas de emissão de 1672964966 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 27373319026 yuan.
A partir de 15 de setembro de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. Yang Guang Co.Ltd(000608) “.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 33221060132 yuan nos projetos de fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 20757746982 yuan nos projetos de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam em vigor; Utilizar os fundos levantados de RMB 8712869619 durante o período contabilístico de 27 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Os fundos levantados usados neste ano foram 27373319026 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 0,00.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) sistema de gestão de fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) deliberado e adotado pela sexta sessão do segundo conselho de administração da empresa em 2020.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados na sub-filial Zhecheng do antigo Banco Co., Ltd. e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Changjiang Securities Company Limited(000783) recomendação de subscrição Co., Ltd. e filial Zhecheng de Zhongyuan Bank Co., Ltd. em 15 de setembro de 2021, Devem ser aplicados procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização dos fundos angariados, a fim de garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais; O representante autorizado da recomendação pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abriu a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante da recomendação realize investigação no local sobre a gestão e utilização dos fundos levantados pelo menos uma vez por trimestre.
De acordo com o acordo de recomendação assinado entre a empresa e Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor e recommendation Co., Ltd., a empresa pagará uma taxa única ou de 12 meses
Se o valor acumulado de retirada da conta de depósito de fundos levantados atingir 50 milhões de yuans (determinado de acordo com o princípio inferior entre 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos levantados líquidos), a empresa deve notificar o representante da recomendação por escrito.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta Valor inicial do depósito Prazo Método de armazenamento do saldo
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) 41145701014005220129046283992 0,00 corrente
Henan Baojing New Material Technology Co., Ltd. 411457010100521010.00 0.00 atual
Total 29046283992 0,00
Nota: o saldo da conta especial acima é o saldo da conta especial para fundos angariados a partir de 27 de setembro de 2021. A diferença entre o saldo da conta especial para fundos angariados e o montante líquido destes fundos angariados está relacionada com as despesas de emissão relevantes.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
(I) Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para a utilização de fundos angariados.
(II) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Após a deliberação e aprovação da 10ª reunião do segundo conselho de administração e da 7ª reunião do segundo conselho de supervisores e os pareceres independentes explicitamente acordados pelos diretores independentes, foi adotada a proposta de ajustar o montante de fundos levantados a serem investidos em alguns projetos de investimento levantados. Menos do que o montante de 54949140000 yuan a ser investido nos fundos levantados divulgados no prospecto de Henan Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e garantir o desenvolvimento suave dos projetos de investimento levantados, a empresa, de acordo com as prioridades e condições reais dos projetos de investimento levantados, O montante de fundos angariados pelos projetos de investimento angariados foi ajustado, e a lacuna será resolvida pela empresa através de empréstimos bancários e outros fundos próprios.
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento dos fundos angariados antes do ajustamento montante do investimento proposto dos fundos angariados após ajustamento montante do investimento
1. projeto de construção de Baojing novo material industrial diamante e diamante sintético planta química inteligente 515999151599912737332
2 Projecto de construção do centro de I & D 454923454923-
3. Capital de giro suplementar 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000-
Total 59149142737332
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) (selo)
23 de Fevereiro de 2002
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