Código de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) abreviatura de títulos: Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Anúncio n.o: 2022011 bond Código: 127039 bond abbreviation: Beigang convertible bond
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582)
Anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas sem ajuste do preço das obrigações e ações conversíveis Beigang
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Devido à pequena proporção de algumas ações restritas no capital social total da empresa, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Beigang” permanece inalterado após a conclusão desta recompra e cancelamento. Atualmente, o preço de conversão de “Beigang obrigações conversíveis” é de 8,35 yuan / ação.
1,Disposições pertinentes relativas ao ajustamento dos preços das obrigações convertíveis Beigang em acções
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) (doravante denominada “a empresa”) emitiu publicamente 30 milhões de obrigações societárias convertíveis (abreviatura da obrigação: obrigações convertíveis Beigang, código de obrigações 127039) em 29 de junho de 2021, de acordo com os termos de emissão de Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) obrigações societárias convertíveis e as disposições relevantes da CSRC sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis, Após a emissão de obrigações convertíveis, quando a empresa alterar as ações da empresa devido à distribuição de dividendos de ações, conversão de capital social, emissão de novas ações (excluindo o aumento de capital social devido à conversão de obrigações convertíveis), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro, o preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (reter duas casas decimais e arredondar a última):
Distribuição de dividendos de ações ou conversão em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + A k) / (1 + k)
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + A k) / (1 + N + k)
Dividendo de caixa: P1 = P0 － D
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + A k) / (1 + N + k)
Em que: P0 é o preço de conversão antes do ajustamento, n é o rácio entre a atribuição ou conversão de acções e o capital social, K é o rácio entre acções ou colocação adicionais, a é o preço das acções ou colocação adicionais, D é o dividendo monetário por acção e P1 é o preço de conversão após o ajustamento.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará um anúncio nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela CSRC, e especificará a data de ajuste do preço de conversão, método de ajuste e período de suspensão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for em ou após a data de aplicação do titular da obrigação convertível e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções apresentado pelo titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou capital próprio das ações da sociedade, que possam afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações convertíveis ou os direitos derivados e interesses de obrigações convertíveis, a sociedade seguirá, de acordo com as circunstâncias específicas, os princípios da equidade, imparcialidade O preço de conversão será ajustado de acordo com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura.
2,O impacto desta anulação de recompra no preço de conversão das obrigações societárias convertíveis
A empresa realizou a 10ª reunião do 9º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores, em 20 de dezembro de 2021, e deliberau e adotou a proposta sobre a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas, É acordado que a empresa recomprará e cancelará um total de 71200 ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas, detidas por dois objetos de incentivo que não atendem mais às condições de desbloqueio devido à transferência normal, e o preço de recompra é de 43469136 yuan / ação. A empresa concluiu recentemente os procedimentos de recompra e cancelamento das ações restritas acima mencionadas, e o capital social total da empresa foi reduzido de 1633452638 ações para 163381438 ações.
De acordo com a fórmula de ajuste do preço de conversão, o processo de cálculo do preço de conversão é o seguinte:
P0 = 8,35 yuan / ação
A = 43469136 yuan / ação
K = – 71200 acções / 1633452638 acções
P1 = (P0 + A k) / (1 + k) = 8,35 yuan / ação (mantenha duas casas decimais e arredonde a última)
Em conclusão, devido à pequena proporção de algumas ações restritas no capital social total da empresa, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Beigang” permanece inalterado após a conclusão dessa recompra e cancelamento. É anunciado
Beibu Gulf Port Co.Ltd(000582) Conselho de Administração
26 de Fevereiro de 2022
