Código dos títulos: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) securities abbreviation: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) No.: 2022011
Bond Code: 112861 bond abbreviation: 19 Zhongshan 01
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Emissão pública de obrigações corporativas a investidores qualificados em 2019
Anúncio de pagamento de juros (fase I) em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2019 emissão pública de obrigações corporativas para investidores qualificados (fase I) (abreviatura de obrigações: 19 Zhongshan 01, código de obrigações: 112861, doravante referido como “os títulos”) será em 7 de março de 2022 (como 5 de março de 2022 é o dia de descanso, será adiado para o primeiro dia útil subsequente) Pague juros de 4,00 yuan (imposto incluído) / peça de 5 de março de 2021 a 4 de março de 2022. A data de registro dos direitos do credor do período de pagamento de juros deste título é 4 de março de 2022, sendo que os investidores que comprarem e detiverem esse título antes de 4 de março de 2022 (inclusive) têm direito a receber esse pagamento de juros; Os investidores que venderem os títulos antes de 4 de março de 2022 (inclusive) não usufruem dos juros distribuídos desta vez. 1,Informação de base sobre obrigações
1. Nome da Obrigação: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Emissão pública de obrigações de empresas a investidores qualificados em 2019 (fase I)
2. Código da obrigação: 112861
3. Bond abbreviation: 19 Zhongshan 01
4. Emissão total de obrigações: 1 bilhão de yuans
5. Prazo da obrigação: o prazo desta obrigação é de 5 anos, com a opção do emitente de ajustar a taxa de cupão e a opção do investidor de revenda no final do terceiro ano.
6. Taxa de juro das obrigações: a obrigação actual é uma obrigação de taxa de juro fixa com uma taxa de cupão de 4.0%. Se o emitente exercer a opção de ajustar a taxa de cupão, a taxa de juro anual do cupão do período subsequente da parte não vendida das obrigações é a taxa de cupão original das obrigações correntes acrescida do ponto base de ajustamento. Se o emitente não exercer a opção de ajustar a taxa de cupão, a taxa de cupão original de algumas obrigações que não tenham sido revendidas permanecerá inalterada no período subsequente da duração. A taxa de juro das obrigações não excederá a taxa de juro fixada pelo Conselho de Estado.
7. Data de valor: 5 de março de 2019
8. Data de pagamento de juros: 5 de março de cada ano de 2020 a 2024 é a data de pagamento de juros do ano de juros anterior (em caso de feriados legais ou dias de descanso, o pagamento será adiado para o primeiro dia de negociação subsequente, e não serão calculados juros durante o período adiado); Se o titular da obrigação exercer a opção de revenda, a data de pagamento de juros de algumas obrigações vendidas de volta é 5 de março de cada ano de 2020 a 2022 (em caso de feriados legais ou dias de descanso, o pagamento será adiado para o primeiro dia de negociação subsequente, e não serão calculados juros durante o período prolongado).
9. Data de saque: 5 de março de 2024 é a data de saque do capital e dos últimos juros do título atual (em caso de feriados legais ou dias de descanso, o saque será adiado para o primeiro dia de negociação subsequente, e nenhum juro será calculado durante o período adiado). Se o titular da obrigação exercer a opção de call back, a data de saque da parte de call back dos títulos será 7 de março de 2022 (uma vez que 5 de março de 2022 é o dia de descanso, será adiado para o primeiro dia útil subsequente, e não serão calculados juros durante o período estendido).
Após o fechamento do mercado na data do registro do pagamento, os titulares das obrigações atuais registradas no registro têm direito ao capital e ao último interesse das obrigações atuais.
10. Forma de pagamento dos juros: o pagamento do capital e dos juros das obrigações correntes será contabilizado de acordo com as disposições pertinentes da autoridade de registo de valores mobiliários.
11. Garantia de obrigações: a obrigação atual não é garantida.
12. Classificação de crédito: de acordo com o relatório de notação de crédito de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 2019 emissão pública de obrigações corporativas a investidores qualificados (fase I) emitida pela China credit rating Corporation, a principal notação de crédito do emitente é AA + e a notação de crédito desta obrigação corporativa é AA +.
13. Hora e local de listagem: os títulos foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de março de 2019. 14. instituições para registro, pagamento de juros e saque de títulos correntes: Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
2,Regime de pagamento de juros desta obrigação
A taxa do cupom do título atual “19 Zhongshan 01” é de 4,0%, e os juros pagos desta vez são de 40,00 yuan (incluindo impostos) para cada 10 “19 Zhongshan 01”. Após dedução fiscal, o interesse de distribuição real obtido por indivíduos e detentores de títulos de fundos de investimento de títulos é de 32,00 yuan para cada 10 títulos; Os juros reais pagos por empresas não residentes (incluindo QFII e rqfii) são de 40,00 yuan para cada 10 bilhetes.
3,Direitos de pagamento de juros e data de registro de juros, ex data de dividendo e data de pagamento de juros de obrigações
1. Data de registro de capital próprio: 4 de março de 2022
2. Data do dividendo ex: 7 de março de 2022 (desde 5 de março de 2022 é o dia de descanso, será adiado para o primeiro dia útil subsequente)
3. Data de pagamento de juros: 7 de março de 2022 (desde 5 de março de 2022 é o dia de descanso, será adiado para o primeiro dia útil depois)
4. Data de valor do próximo período de pagamento de juros: 5 de março de 2022
5、 Taxa do cupom no próximo período de pagamento de juros: 3,15% [a empresa emitiu o primeiro anúncio sugestivo sobre as medidas de implementação para o ajuste da taxa de cupão e revenda dos investidores de “19 Zhongshan 01” (Anúncio nº: 2022002) e “19 Zhongshan 01” em 13 de janeiro de 2022, 14 de janeiro de 2022 e 17 de janeiro de 2022 respectivamente O segundo anúncio sugestivo sobre o ajuste da taxa de cupão e as medidas de implementação para revenda dos investidores (Anúncio n.º 2022005) e o terceiro anúncio sugestivo sobre as medidas de implementação para o ajuste “19 Zhongshan 01” da taxa de cupão e revenda dos investidores (Anúncio n.º 2022006), a taxa de cupão desta obrigação é reduzida em 85bp, e a taxa de cupão no quarto e quinto anos de duração é de 3,15%].
4,Objecto de pagamento de juros obrigacionistas
O objeto deste pagamento de juros são os detentores de obrigações registrados na China Clearing Shenzhen Branch após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 4 de março de 2022.
Os investidores que comprarem e deterem títulos antes de 4 de março de 2022 (inclusive) têm direito a receber o pagamento de juros.
5,Método de pagamento dos juros das obrigações
A empresa confiará China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para pagar juros desta vez. Dois dias de negociação antes da data de pagamento deste dividendo, a empresa transferirá o valor total desses juros obrigatórios para a conta bancária designada pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch. Após receber o pagamento, a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch transferirá os juros da obrigação atual para a rede de pagamento de juros correspondente através do sistema de liquidação de capital (o departamento de negócios da empresa de valores mobiliários designada pelo detentor da obrigação ou outras instituições reconhecidas pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch). Os titulares de obrigações podem receber juros do departamento de negócios do participante compensador designado por eles a partir da data de pagamento dos juros.
6,Notas sobre o imposto sobre o rendimento das obrigações de sociedades
1. Notas sobre o pagamento pelo investidor individual do imposto sobre o rendimento das obrigações de sociedades
De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os detentores de obrigações individuais dos títulos atuais (incluindo fundos de investimento em títulos) devem pagar imposto de renda individual sobre os juros de obrigações corporativas, e a taxa de imposto é de 20% do valor de juros. De acordo com o aviso da Administração Fiscal do Estado sobre o reforço da retenção na fonte e do pagamento do imposto sobre o rendimento individual sobre os juros das obrigações das sociedades (Guo Shui Han [2003] n.o 612), o imposto sobre o rendimento individual sobre os juros das obrigações deste período é uniformemente retido e pago por cada rede de pagamento de juros ao pagar juros aos detentores de obrigações e armazenado localmente. Se cada instituição que procede ao pagamento de numerário não cumprir a obrigação de retenção na fonte e de pagamento do imposto individual sobre o rendimento dos juros das obrigações acima referidos, as responsabilidades legais resultantes serão suportadas por cada instituição que procede ao pagamento de numerário.
2. Explicação das empresas não residentes que pagam imposto sobre o rendimento das obrigações de sociedades
De acordo com a lei do imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China e seus regulamentos de execução, as medidas provisórias para a administração da retenção na fonte do imposto sobre o rendimento das empresas não residentes (Guo Shui Fa [2009] n.º 3), a comunicação sobre a política de imposto sobre o valor acrescentado do imposto sobre o rendimento das empresas das instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (Cai Shui [2018] n.º 108), e a decisão da reunião executiva do Conselho de Estado em 27 de outubro de 2021, De 7 de novembro de 2018 a 31 de dezembro de 2025 (o período de implementação é prorrogado de 6 de novembro de 2021 até o final do 14º plano quinquenal, ou seja, 31 de dezembro de 2025), os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado. O escopo da isenção temporária acima do imposto de renda da empresa não inclui os juros de obrigações realmente conectados com as instituições e sites estabelecidos por instituições estrangeiras na China.
3. Notas sobre o pagamento do imposto sobre o rendimento de juros sobre obrigações das sociedades por outros titulares de obrigações
Para os outros detentores de obrigações, o imposto sobre o rendimento dos juros obrigacionistas será pago por eles mesmos.
7,Instituições relevantes que pagam juros sobre esta obrigação
1. Emissor: Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685)
Endereço de Companhia: North block, Caixing building, No. 18, Xingzhong Road, Zhongshan, Guangdong
Contacto: Zhou Feimei
Tel.: 076088389918
Fax: 076088830011
Código Postal: 528403
2. Subscritor principal: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Endereço de Companhia: sala 618, No. 2, Tengfei 1st Street, Zhongxin Guangzhou Knowledge City, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong
Contacto: Liu Jian
Tel.: 020663388888575
Fax: 02087553600
Código Postal: 510075
3. Fiduciário de obrigações: Anxin Securities Co., Ltd
Endereço: 12 / F, edifício Allianz, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen
Contacto: Du baikun, Chu Peng
Tel.: 0755825447
Fax: 0755825569
Código Postal: 518038
4. autoridade de registro: Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Endereço: 25th floor, Shenzhen Stock Exchange Plaza, No. 2012, Shennan Avenue, Lianhua street, Futian District, Shenzhen
Contacto: departamento empresarial emitente Tel.: 07552189999 Fax: 075521899000 código postal: 518038 Os investidores podem consultar o anúncio do capital e do pagamento de juros no seguinte sítio Internet: http://www.cn.info.com.cn É por este meio anunciado.
Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) Conselho de Administração
25 de Fevereiro de 2002
