Código dos títulos: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) abreviatura dos títulos: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Anúncio n.o: 2022006 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157)
Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. De acordo com os requisitos das diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, o conselho de administração de Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) explica o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sobre a aprovação do registro inicial de oferta pública Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) (zjxk [2020] No. 831) e da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 19,9 milhões de ações ordinárias (ações A) com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, O preço de emissão por ação é de 34,48 yuan, e o montante total de fundos levantados nesta oferta pública é de 68615200000 yuan. A taxa de subscrição e a taxa de recomendação deduzidas pela subscritora principal Debang Securities Co., Ltd. totalizaram 5176023635 yuans, e o saldo de 63439176365 yuans foi remetido para a conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha Dongtang sub sucursal através da Debang Securities Co., Ltd. em 2 de junho de 2020. Depois de deduzir taxas de subscrição e recomendação, honorários de advogados, honorários de auditoria e verificação, taxas de divulgação de informações, taxas de manipulação de câmbio e outras despesas, o valor total é de 6712568524 yuan (excluindo imposto de entrada de imposto sobre o valor acrescentado), e o montante líquido de fundos realmente levantados é 61902631476 yuan.
Todos os fundos levantados estavam em vigor em 2 de junho de 2020. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados em 2 de junho de 2020 e emitiu o relatório de verificação de capital (Tian Zhi Ye Zi [2020] No. 29927).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 13924668771 yuan para projetos investidos pela captação de fundos, e o saldo de fundos levantados não usados no final do período é de 49734422112 yuan.
A utilização e o saldo dos fundos angariados neste período são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projeto no período de relatório de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021
Fundos captados líquidos 6190263147661902631476
Mais: juros provenientes de depósitos de fundos angariados 62813355566162081628975436
Juros provenientes de produtos financeiros 3864480987417834411128231539
Menos: montante investido do projeto de investimento levantado (excluindo a taxa de emissão paga por 6114904825780976394613924668771)
Despesas com taxas de tratamento 182808564760747568
O saldo dos fundos angariados não utilizados no final do período foi de 56236805296 -650238318449734422112
Incluindo: saldo do depósito da conta especial 392368052961049761681649734422112
Saldo de produtos financeiros 17000000000 -17000000000 –
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou de acordo com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada O sistema de gestão dos fundos angariados pela empresa (doravante denominado “sistema de gestão”) implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e estipula o armazenamento e utilização dos fundos angariados, a gestão da execução do projecto, a mudança de projectos de investimento e a supervisão da utilização. De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não para outros fins. II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador Debon Securities Co., Ltd. assinaram acordos com Bank Of China Limited(601988) Subfilial Ningxiang, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Subfilial Changsha Dongtang, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Changsha Xiangfu, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subfilial Changsha Kechuang NEW material, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subfilial Changsha Jingwanzi Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) A sub-sucursal Lushan assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a conta especial para depósito de fundos levantados aberta pela empresa é a seguinte:
Número da conta bancária e tipo de conta do banco de depósito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changsha Xiangfu sub branch 731906780510301 general account
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha Kechuang sub-ramo de material novo 66220078801 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 95 conta geral
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha Dongtang sub branch 632038075 general account
Bank Of China Limited(601988) Ningxiang sub branch 589875457421 general account
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha Jingwanzi sub branch 66090788 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 43 general account
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Lushan sub branch 8 China Vanke Co.Ltd(000002) 05617 Ping An Bank Co.Ltd(000001) conta geral
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Método de depósito saldo da conta bancária número do banco de depósito
Changsha Xiangfu
731906780510301 atual 4677078553 sub branch Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
66220078801 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 95 atual 9743841496 Changsha Kechuang sub ramo de material novo China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha
632038075 atual 17967912408 Subfilial Dongtang
Bank Of China Limited(601988) Ningxiang sub branch 589875457421 current 2394052301
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
6609077880130 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 43 atual 9854095566 Changsha Jingwanzi sub filial
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Lushan sub branch 8 China Vanke Co.Ltd(000002) 05617 Ping An Bank Co.Ltd(000001) current 5097441788
Total 49734422112
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para a tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, ver anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021 ao presente relatório.
II) investimento inicial e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 7 de julho de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de RMB 466538584 para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto levantado antecipadamente e pagar as despesas de emissão. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) certificaram que os fundos auto-levantados do projeto foram usados para os projetos de investimento levantados, e emitiram o relatório especial de garantia sobre a substituição dos fundos investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e o pagamento das despesas de emissão com os fundos levantados (tzyz [2020] No. 32041). Os fundos auto-levantados acima de 91670666 yuan investidos no projeto levantado antecipadamente e 374867918 yuan pagos pelo custo de emissão foram substituídos em agosto de 2020.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
No dia 7 de julho de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores, e concordou que a empresa utilizaria os recursos levantados temporariamente ociosos com valor não superior a RMB 5800000000 para gestão de caixa, que entrariam em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
No dia 22 de junho de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e a terceira reunião do segundo conselho de fiscalização, e concordou que a empresa utilizaria os recursos levantados temporariamente ociosos com valor não superior a R$ 550000000000 para gestão de caixa, que entrariam em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
A empresa assinou os documentos relevantes do contrato de gestão financeira garantida de capital de compra com o banco que armazena os fundos levantados, e adquiriu os principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, e o saldo era de 0 yuan.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Os projetos de investimento dos fundos levantados pela empresa em 2021 não mudaram.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa tem sido oportuna, verdadeira e precisa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai Divulgou totalmente o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Observações finais sobre o relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que: Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 preparado pela administração é preparado de acordo com a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, Ele reflete razoavelmente o depósito e uso dos fundos levantados em Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 2021 em todos os aspectos principais.
II) Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, a deppon Securities Co., Ltd. acredita que o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração dos fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados da empresa Diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada《
