Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos em 2022
Como uma instituição de supervisão contínua e recomendação para a oferta pública inicial de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como ” Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) ” ou “a empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras disposições relevantes, A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) verificou o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa em 2022.
1,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
Com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital da empresa e de suas subsidiárias, a fim de melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar o rendimento da empresa, combinada com a estratégia de negócios da empresa e plano de desenvolvimento geral, a empresa e suas subsidiárias planejam usar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
II) Fonte de fundos
Os fundos de investimento são fundos próprios ociosos da empresa. A fonte de recursos é legal e complacente, que é implementada com a premissa de garantir a implementação normal do plano normal de uso de fundos da empresa e de suas subsidiárias e o capital de giro necessário para a operação diária.
III) Tipos de produtos financeiros
Produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou empresas fiduciárias. IV) Montante e prazo dos produtos financeiros
O período de uso de fundos próprios ociosos não excedendo 500 milhões de yuans é da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022 Dentro do período de uso acima e limite, os fundos podem ser reciclados e rolados.
V) o controlo interno da empresa sobre os riscos relacionados com a gestão financeira confiada
1. Controlar os riscos de segurança
A gestão da empresa organiza pessoal relevante do departamento de investimentos para analisar, avaliar, sugerir e acompanhar a implementação de produtos financeiros, e estabeleceu um sistema de autorização e controle relativamente perfeito, que pode tomar decisões prudentes e aprovação. Durante o período de investimento, uma vez que o responsável julgar ou verificar que existem fatores adversos, a empresa tomará medidas de preservação correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento na maior medida e garantir a segurança dos fundos.
2. Proteger contra o risco de liquidez
A empresa seleccionará o tipo e a duração adequados dos produtos financeiros de acordo com o plano de utilização dos seus fundos próprios, a fim de garantir que não afectará a utilização normal dos seus fundos próprios. Os diretores independentes da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de fiscalização têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização de seus fundos próprios, podendo, se necessário, contratar instituições profissionais para auditoria, e as despesas serão suportadas pela empresa. O escopo de investimento deste investimento e gestão financeira é principalmente os produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou companhias fiduciárias, que atendem aos requisitos da gestão interna de fundos da empresa.
2,Impacto na empresa
A utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é implementada com a premissa de garantir que o desenvolvimento normal dos negócios da empresa e de suas subsidiárias não seja afetado. Através do investimento adequado em produtos financeiros de baixo risco, a empresa pode obter certos rendimentos de capital, melhorar a eficiência na utilização de capital da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Dicas de risco
Os produtos financeiros acima comprados pela empresa desta vez são produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou companhias fiduciárias, mas a situação que afeta o principal e o rendimento causado pelo risco de apólice, risco de mercado, risco de pagamento atrasado, risco de liquidez, força maior e risco de acidente ainda não está excluída. 4,Aplicação dos processos de decisão
Este assunto foi deliberado e aprovado na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento claro, o que deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite especificado, o presidente da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão relevante e assinar documentos relevantes, incluindo, mas não se limitando a selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, determinar o valor financeiro, selecionar produtos financeiros, assinar contratos e acordos relevantes, etc. O departamento de investimentos da empresa é responsável por lidar com assuntos relevantes.
5,A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa utilizou os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada nos últimos 12 meses
Montante: 10000 yuans
Número de série não recuperado Tipo de produto financeiro Montante real do investimento principal real rendimento real
Montante principal
1 produtos financeiros bancários 43670011 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 20,65326700
Total 43670011 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 20,65326700
O valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses é de 40000
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 9,44%
Resultado acumulado da gestão de caixa nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 0,94%
O limite de gestão de caixa utilizado actualmente é de 326700
Limite de gestão de caixa não utilizado 73300
Limite total de gestão de caixa 400000
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que a empresa está em boas condições operacionais.Na premissa de garantir o desenvolvimento normal dos negócios da empresa e suas subsidiárias, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e aumentar a renda de capital da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com uma cota de não mais de 500 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco, A vida útil é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas. A proposta de que a empresa utilize fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros foi deliberada e adotada na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização, e os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento explícito, devendo ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
