Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Como uma instituição de supervisão contínua e recomendação para a oferta pública inicial de Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como ” Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) ” ou “a empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras disposições relevantes, A Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) verificou o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021. As condições específicas de verificação e opiniões são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
De acordo com a resposta à aprovação Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) de oferta pública inicial de ações (zjfz [2021] No. 1572) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 30 de abril de 2021, Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) emitiu 40010000 ações ordinárias ao público em maio de 2021, com um preço de emissão de 46,27 yuan por ação e um total de capital levantado de 185126270000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 11933594145, o valor líquido real dos fundos levantados é de RMB 173192675855 (doravante referido como “fundos levantados”). Os fundos acima estavam em vigor em 21 de maio de 2021, verificado por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2021) No. 0529 relatório de verificação de capital.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1263614100 yuan de fundos levantados neste ano, o montante total de fundos levantados usados é 1263614100 yuan, e o saldo de fundos levantados não utilizados é 474359500 yuan; A diferença em relação ao saldo não utilizado dos fundos angariados é o montante líquido das receitas de juros dos fundos angariados menos encargos de gestão de RMB 6,0735 milhões e o saldo transferido da conta cancelada de RMB 26800. 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) de acordo com a situação real. De acordo com o sistema, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 474359500, e a utilização é resumida da seguinte forma:
Unidade: RMB 10000
Montante pormenorizado
Em 21 de maio de 2021, o saldo dos fundos arrecadados foi de 17319268
Mais: juros de depósito líquidos de encargos bancários 607,36
Menos: utilização acumulada de projectos de investimento (12636141)
Menos: valor transferido para fora da conta de cancelamento (2.68)
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 4743595
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados depositados na conta especial é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome da empresa: método de depósito da conta especial para fundos levantados levantando fundos saldo inicial de fundos levantados observações: montante do depósito do banco de abertura da conta do projeto de investimento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) acções
Guangdong dongpengyin South China base de produção Co., Ltd. 755943027410509 depósito atual 4690767411780 nota 1 projeto de construção local de Material Co., Ltd. Shenzhen Central Commercial Bank
Subsucursal Wu
Chongqing dongpengwei Chongqing xipengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) partilhas
Sua base de produção de bebidas de vida Construction Co., Ltd. 12391198010955 depósito atual 3399610807911 nota 1 Projeto da empresa limitada Shenzhen Central Commercial Bank
Subsucursal Wu
Nanning Dongpeng base de produção de alimentos China Construction Bank
Produto Beverage Co., Ltd. fase II Construction Bank Co., Ltd. 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 depósito atual 15 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 06255
Empresa do projecto Shenzhen East 2810
Subramo Shimen
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (rede integrada de marketing atualizada para China Construction Bank)
Grupo) responsabilidade limitada e promoção da marca responsabilidade limitada 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 depósito atual 3709107557376
Shenzhen East 2805 project company
Subramo Shimen
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (China Construction Bank of Information Technology Group)
Grupo) Co., Ltd. projeto de construção atualizado Bank Co., Ltd. 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 depósito atual 530918420228
Shenzhen Leste 2806
Subramo Shimen
Shenzhen Pengxun yunshangxin China Construction Bank
Atualização de juros de tecnologia de negócios em nuvem CCB Co., Ltd. 4425010 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000 depósito atual 221204 385.46
Limited company set up project company Shenzhen East 2809
Subramo Shimen
China Construction Bank
Guangdong dongpengyin R & D center CCB Co., Ltd. 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 depósito atual 3147 Zhejiang Zhongjian Technology Co.Ltd(002779) 71
Material Co., Ltd. cria uma empresa de projeto, Shenzhen Leste 2807
Subramo Shimen
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações do edifício sede 755919631410966 depósito atual 20640351723528 nota 1 grupo) Co., Ltd. criou um projeto Co., Ltd.
Nome da empresa: método de depósito da conta especial para fundos levantados levantando fundos saldo inicial de fundos levantados observações: montante do depósito do banco de abertura da conta do projeto de investimento
Shenzhen Central Commercial Bank
Subsucursal Wu
Reabastecer capital de giro China Construction Bank
Guangdong Dongpeng Yinjin e reembolso Bank Co., Ltd. 442501 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000 conta fechada 888927 – nota 2 Material Co., Ltd. empresa de projeto de empréstimo bancário Shenzhen East 2808
Subramo Shimen
Total 173192684743595
Nota 1: a partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados inclui os fundos detidos pela empresa sob a conta
2943219 milhões de yuans de depósito de chamada inteligente corporativo é um depósito atual, e a parte que excede o padrão de cálculo de juros será paga automaticamente de acordo com o
A taxa de juros do depósito call é calculada sem restrições de retirada e não afeta o uso de fundos levantados.
Nota 2: a partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos da conta especial para fundos levantados foram utilizados e serão liberados em dezembro de 2021
A conta foi cancelada no dia 29.
Em 24 de maio de 2021, a empresa e sua subsidiária integral Guangdong Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Co., Ltd., Shenzhen
Nome da empresa: Pengxun yunshang Technology Co., Ltd., Nanning Dongpeng food and Beverage Co., Ltd.
A empresa e o patrocinador Huatai United Securities e o Banco de depósito da conta especial para fundos levantados China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd
Shenzhen central business sub branch e China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Dongmen sub branch assinaram o acordo de captação de fundos respectivamente
Acordo tripartido de supervisão sobre a angariação de fundos. O acordo acima é consistente com os regulamentos sobre a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai
Não existe diferença significativa no acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos angariados na conta especial especificada na decisão.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Durante o período de relato, o uso real dos fundos levantados pela empresa é detalhado no Anexo 1 uso dos fundos levantados
Tabela de comparação de estado.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou seus próprios fundos para pagar outras taxas de emissão, exceto taxas de subscrição
E imposto de valor acrescentado de 889451240 yuan, com fundos auto-levantados investidos em projetos auto-levantados antecipadamente
77898116759 yuan. O relatório sobre os projectos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente com fundos auto-angariados foi apresentado à pwy
Certificado pela Dow Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitido PwC Zhongtian auditoria especial Zi (2021)
Relatório de Garantia nº 2775.
A empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de supervisores em 28 de junho de 2021
Na sexta reunião, foram deliberados e adoptados, respectivamente, os regulamentos relativos à substituição de fundos próprios de projectos pré-investidos por fundos angariados por fundos angariados.
E a proposta de que a taxa de emissão tenha sido paga, está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados de RMB 787875700 para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa completou o valor de substituição de RMB 787875700.
3. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Não há reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados ociosos neste ano.
4. Utilização de fundos excedentários obtidos
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados ainda estão em processo de investimento, e não há excedente de fundos levantados.
5. Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos sobre-levantados
Não há reabastecimento permanente de capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com excesso de fundos angariados neste ano.
6. Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
No dia 7 de junho de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e adotaram respectivamente a proposta sobre o valor da utilização da empresa de fundos ociosos arrecadados para a compra de produtos financeiros em 2021. Fica acordado que a empresa pretende utilizar os fundos angariados ociosos de no máximo RMB 500 milhões para a gestão de caixa, com a premissa de garantir a segurança dos fundos e não afetar a construção de projetos de investimento com recursos angariados. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados, Em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizava fundos levantados ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados.
7. Finalidade e destino dos fundos levantados não utilizados.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa totalizou 47435945066 yuan. Os fundos angariados não utilizados continuarão a ser utilizados para investir nos projetos de investimento angariados prometidos pela empresa. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas. Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados. 6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de verificação da auditoria especial Zi (2022) [1742] da PWC Zhongtian sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
