Código de títulos: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) abreviatura de títulos: Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) Anúncio n.o: 2022019
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Trustee financeiro confiado: instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou empresas fiduciárias. 2. O montante da gestão financeira confiada: fundos próprios ociosos não excedendo 500 milhões de yuans.
3. Tipo de produtos financeiros confiados: produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou sociedades fiduciárias.
4. Prazo de gestão financeira confiada: a vida útil é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados.
5. Procedimentos de deliberação: a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de fevereiro de 2022, respectivamente deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos em 2022. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram consentimento claro, respectivamente, A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação claros sobre este assunto, e a proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
1,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
Com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital da empresa e de suas subsidiárias, a fim de melhorar a eficiência do uso de capital e aumentar o rendimento da empresa, combinada com a estratégia de negócios da empresa e plano de desenvolvimento geral, a empresa e suas subsidiárias planejam usar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
II) Fonte de fundos
Os fundos de investimento são fundos próprios ociosos da empresa. A fonte de recursos é legal e complacente, que é implementada com a premissa de garantir a implementação normal do plano normal de uso de fundos da empresa e de suas subsidiárias e o capital de giro necessário para a operação diária.
III) Tipos de produtos financeiros
Produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou empresas fiduciárias. IV) Montante e prazo dos produtos financeiros
O período de uso de fundos próprios ociosos não excedendo 500 milhões de yuans é da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022 Dentro do período de uso acima e limite, os fundos podem ser reciclados e rolados.
V) o controlo interno da empresa sobre os riscos relacionados com a gestão financeira confiada
1. Controlar os riscos de segurança
A gestão da empresa organiza pessoal relevante do departamento de investimentos para analisar, avaliar, sugerir e acompanhar a implementação de produtos financeiros, e estabeleceu um sistema de autorização e controle relativamente perfeito, que pode tomar decisões prudentes e aprovação. Durante o período de investimento, uma vez que o responsável julgar ou verificar que existem fatores adversos, a empresa tomará medidas de preservação correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento na maior medida e garantir a segurança dos fundos.
2. Proteger contra o risco de liquidez
A empresa seleccionará o tipo e a duração adequados dos produtos financeiros de acordo com o plano de utilização dos seus fundos próprios, a fim de garantir que não afectará a utilização normal dos seus fundos próprios. Os diretores independentes da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de fiscalização têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização de seus fundos próprios, podendo, se necessário, contratar instituições profissionais para auditoria, e as despesas serão suportadas pela empresa. O escopo de investimento deste investimento e gestão financeira é principalmente os produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou companhias fiduciárias, que atendem aos requisitos da gestão interna de fundos da empresa.
2,Impacto na empresa
A utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é implementada com a premissa de garantir que o desenvolvimento normal dos negócios da empresa e de suas subsidiárias não seja afetado. Através do investimento adequado em produtos financeiros de baixo risco, a empresa pode obter certos rendimentos de capital, melhorar a eficiência na utilização de capital da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Dicas de risco
Os produtos financeiros acima comprados pela empresa desta vez são produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou companhias fiduciárias, mas a situação que afeta o principal e o rendimento causado pelo risco de apólice, risco de mercado, risco de pagamento atrasado, risco de liquidez, força maior e risco de acidente ainda não está excluída. 4,Aplicação dos procedimentos de tomada de decisão e dos pareceres do Conselho de Supervisores, dos directores independentes e das instituições de recomendação
I) Execução dos processos de decisão
Este assunto foi deliberado e aprovado na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes e a instituição de recomendação da empresa expressaram o seu consentimento claro, devendo ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite especificado, o presidente da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão relevante e assinar documentos relevantes, incluindo, mas não se limitando a selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, determinar o valor financeiro, selecionar produtos financeiros, assinar contratos e acordos relevantes, etc. O departamento de investimentos da empresa é responsável por lidar com assuntos relevantes.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Acreditamos que a empresa está em bom funcionamento e condição financeira estável. Com a premissa de garantir o funcionamento normal e a demanda de capital da empresa, a empresa utiliza fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, reduzir custos financeiros, obter certos rendimentos de investimento, e não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, não terá impacto adverso na produção e funcionamento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
III) Pareceres de directores independentes
Com base na premissa de garantir a demanda diária de capital e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos de no máximo RMB 5 bilhões para comprar produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras como bancos, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros ou companhias fiduciárias.A vida útil é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022, Dentro do período e limite de uso acima, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua. Autorizar o presidente da empresa a determinar a implementação específica da compra de produtos financeiros e outros assuntos relacionados está de acordo com a situação real da empresa e conducente ao desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos com a proposta e a submetemos à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação do conselho de administração.
IV) Pareceres da instituição de recomendação
Na premissa de garantir o desenvolvimento comercial normal da empresa e de suas subsidiárias, a fim de melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e aumentar a renda do fundo da empresa, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante de não mais de 500 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de baixo risco, A vida útil é desde a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, o que é do interesse da empresa e de todos os acionistas. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa da empresa foi deliberada e aprovada na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização, e os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento explícito, devendo ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização dos seus fundos próprios pela empresa para a gestão de caixa.
5,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos para confiar a gestão financeira nos últimos 12 meses
Montante: 10000 yuans
Não recuperado
Número de série Tipo de produto financeiro Montante real do investimento Recuperação real do capital Rendimento real
Montante principal
1 produtos financeiros bancários 43670011 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 20,65326700
Total 43670011 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 20,65326700
O valor máximo investido em um único dia nos últimos 12 meses é de 40000
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 9,44%
Resultado acumulado da gestão de caixa nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 0,94%
O limite de gestão de caixa utilizado actualmente é de 326700
Limite de gestão de caixa não utilizado 73300
Limite total de gestão de caixa 400000
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
É por este meio anunciado.
Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. conselho de administração 28 de fevereiro de 2022
