Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos em 2022
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, Como uma instituição de supervisão contínua e recomendação para a oferta pública inicial de ações por Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como ” Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) ” ou “a empresa”), Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” ou “a instituição de recomendação”) verificou o uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa em 2022, As condições específicas de verificação e os pareceres são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial Eastroc Beverage (Group) Co.Ltd(605499) de ações (zjxk [2021] n.º 1572) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 40010000 ações ordinárias (ações A) no RMB para a oferta pública inicial, e o montante total dos fundos angariados foi de RMB 185126270000. Após dedução das despesas de emissão, o montante líquido dos fundos angariados foi de RMB 173192675855, Os fundos acima foram colocados em prática em 21 de maio de 2021, e o relatório de verificação de capital (PWC ztyz (2021) No. 0529) foi verificado e emitido pela PwC Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial).
2,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, a empresa e as suas filiais detidas a 100 utilizam razoavelmente os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, sem afectar o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, de modo a aumentar os rendimentos da empresa e criar mais rendimentos de investimento para a empresa e todos os accionistas.
II) Fonte de fundos
Os fundos utilizados neste investimento são fundos angariados ociosos da empresa, que serão implementados com a premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento angariado dos fundos angariados da empresa e das suas subsidiárias integralmente detidas não será afetado.
III) Tipos de produtos financeiros
Os produtos de investimento ociosos da empresa devem atender às seguintes condições de controle de risco:
1. Alta segurança e baixo risco;
2. Boa liquidez, que não afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos captados;
3. Os produtos de investimento não podem ser utilizados como penhor.
IV) Montante e prazo dos produtos financeiros
A empresa e suas subsidiárias de propriedade integral pretendem usar os fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para gestão de caixa. A vida útil dos produtos de investimento deve ser a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de realização da assembleia geral anual de acionistas em 2022. A vida útil dos produtos de investimento não deve ser maior do que a vida útil autorizada acima e não deve exceder 12 meses. Dentro do período e limite de uso acima, os fundos podem ser usados de forma circular e contínua.
V) Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica da gestão de caixa da empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas da Bolsa de Xangai (revisadas em 2013), O propósito dos fundos levantados não será alterado disfarçado.
VI) Modo de distribuição do rendimento
As receitas obtidas da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos serão propriedade da empresa, a empresa irá gerenciá-los e usá-los em estrita conformidade com os requisitos da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre as medidas regulatórias para fundos levantados, e o dinheiro será devolvido à conta especial para fundos levantados após o término da gestão de caixa.
3,Medidas de controlo dos riscos
1. Controlar os riscos de segurança
A gestão da empresa organiza pessoal relevante do departamento de investimentos para analisar, avaliar, sugerir e acompanhar a implementação de produtos financeiros, e estabeleceu um sistema de autorização e controle relativamente perfeito, que pode tomar decisões prudentes e aprovação. Durante o período de investimento, uma vez que o responsável julgar ou verificar que existem fatores adversos, a empresa tomará medidas de preservação correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento na maior medida e garantir a segurança dos fundos.
2. Proteger contra o risco de liquidez
A empresa selecionará os tipos e a duração adequados dos produtos financeiros de acordo com o plano de utilização dos fundos angariados para garantir que a utilização normal dos fundos angariados não seja afectada. Os diretores independentes da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos recursos levantados, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário, e as despesas serão suportadas pela empresa. O escopo de investimento deste investimento e gestão financeira são produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, não devendo os produtos de investimento ser utilizados como penhor.
4,Impacto na empresa
Sob a condição de garantir a construção normal dos projetos de investimento com fundos angariados, a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que não afetará a construção normal dos projetos de investimento com fundos angariados, e não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos angariados disfarçadamente, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar o nível de rendimento da empresa e obter melhor retorno do investimento para os acionistas.
5,Dicas de risco
Embora os produtos financeiros sejam variedades de investimento com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
6,A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa utilizou fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. A partir da data de emissão deste parecer de verificação, a empresa não utilizou fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. 7,Aplicação dos processos de decisão
Este assunto foi deliberado e aprovado na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento claro, o que deve ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite especificado, o presidente da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão relevante e assinar documentos relevantes, incluindo, mas não se limitando a selecionar emissores qualificados de produtos financeiros, determinar o valor financeiro, selecionar produtos financeiros, assinar contratos e acordos relevantes, etc. O departamento de investimentos da empresa é responsável por lidar com assuntos relevantes.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: a empresa está em boas condições de operação no momento. Na premissa de garantir a demanda de fundos, segurança de fundos e risco de investimento dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados são efetivamente controlados, o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A proposta da empresa sobre a utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada na 13ª reunião do segundo conselho de administração e na 12ª reunião do segundo conselho de fiscalização, e os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento explícito, devendo ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à gestão de caixa da empresa com fundos ociosos levantados em 2022.
