Sobre Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
A utilização dos fundos angariados no tempo anterior
Relatório de garantia
Ya Hui He Zi (2022) No. 0110005
Ásia-Pacífico (Grupo) Contadores Públicos Certificados (parceria geral especial)
3 de Março de 2002
catálogo
Relatório de verificação da página inicial do projeto 1-2 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Relatório de uso do fundo levantado anterior 3-10
Sobre Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Yahui He Zi (2022) No. 0110005 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) todos os acionistas:
Revisamos o relatório anexado sobre a utilização de fundos previamente levantados preparado pelo conselho de administração da Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (doravante referida como Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) ).
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas para a finalidade de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) empresa reportar o plano de emissão de ações para objetos específicos em 2022, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário para que a empresa Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) se candidate ao esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2022, e enviá-lo juntamente com outros documentos de inscrição. 2,Responsabilidades do Conselho de Administração
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) a responsabilidade do conselho de administração da empresa é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar independentemente a conclusão de garantia do relatório acima preparado pelo conselho de administração da empresa Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) com base na implementação do trabalho de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) a partir de 31 de dezembro de 2021 cumpre as disposições do relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitido pela CSRC, e reflete verdadeiramente o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais.
Contadores públicos certificados pela China da Ásia-Pacífico (Grupo):
(parceria geral especial) (parceiro do projecto)
Contabilista público certificado chinês:
Pequim, China 3 de Março de 2002
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (zjfz [2007] n.º 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) oferta não pública de ações (zjxk [2020] n.º 1265) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o número de ações não públicas de oferta da empresa a investidores específicos não deve exceder 12075452900. A partir de 17 de julho de 2020, a empresa emitiu 20652110 RMB ações ordinárias (ações A) para investidores específicos a um preço não público de 82,36 yuan / ação. O montante total de fundos levantados é 170090777960 yuan. Após deduzir as despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado) de 1685762056 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 168405015904 yuan.
Os fundos levantados acima foram verificados pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitido relatório de verificação de capital (ztyz (2020) No. 110zc00230).
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM e outros documentos, e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) fundos levantados (revisto em agosto de 2020) (doravante referido como o “sistema de gestão”). O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa em 13 de agosto de 2020.
De acordo com o sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para o uso dos fundos angariados no banco, e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para os fundos angariados com bancos relevantes e instituições de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) para aprovar estritamente o uso dos fundos angariados, de modo a garantir o uso especial dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrita conformidade com o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados, o acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos angariados e o sistema de gestão. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos na conta especial para fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Número de conta bancária de depósito moeda tipo conta saldo de armazenamento
Conta especial para fundos levantados de RMB 1776141212 do Citibank (China) Co., Ltd. – Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) hong2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 42282000 RMB conta especial para fundos levantados 134647033 Xingxing sub branch 35393819
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Norte 110104016 Csg Holding Co.Ltd(000012) 2 RMB conta especial para fundos levantados 29154469666 jingtongzhou sub branch 9789
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) bei121909828710302 RMB conta especial para levantar fundos 517943270 Beijing Dayun aldeia sub filial
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. tem uma conta especial para fundos levantados de RMB 912 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 01400 em 771963680 Beijing Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) sub branch 01245
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Norte 770301220003199 RMB conta especial para fundos levantados 43070949374 Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) sub-ramo 92
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) North 110061575013002 RMB conta especial para fundos levantados 358333169 Jingdong Third Ring sub branch 621616
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Norte 1101040160000137 RMB conta especial para fundos levantados 56 Beijing Telesound Electronics Co.Ltd(003004) 49 jingtongzhou sub branch 3744
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) North 411905279310902 RMB conta especial para fundos levantados 2053574868 Beijing Dayun aldeia sub filial
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Norte 1101040160000137 RMB conta especial para fundos levantados 4640540961 jingtongzhou sub branch 3736
Guangfa Bank Co., Ltd. North 955088004313770 RMB conta especial para fundos levantados 4529642158 jingxinwai sub branch 0425
Total 90832364628
3,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização efectiva dos fundos angariados da última vez
A proposta de substituição dos fundos auto-levantados investidos pela empresa na terceira fase do projeto de captação de recursos em 2020 foi aprovada na 24ª Reunião do Conselho de Administração, em 2 de novembro de 2020.
A empresa transferiu os fundos acima de 14,22 milhões de yuans da conta especial para fundos levantados para outras contas bancárias da empresa.
No dia 13 de outubro de 2020, a empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta sobre a intenção da subsidiária integral de participar de licitação pública de imóveis e alterar o local de implantação de alguns projetos de investimento de capital levantado. Em novembro de 2020, a changsuo software technology (Shanghai) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, completou a listagem, assinou o contrato de negociação de direitos de propriedade de Xangai com a cessionária Shanghai Industrial Zone Development Corporation (Co., Ltd.), e obteve o voucher de negociação de ativos emitido pela Shanghai United Property Rights Exchange Co., Ltd. Naquela época, o imobiliário se tornará o local de implementação do projeto de P & D do sistema operacional de veículos em rede inteligente e do projeto de P & D do sistema de assistência à condução inteligente no projeto de oferta e investimento não público.
A empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração no dia 15 de março de 2021, deliberando e adotando a proposta de aumento do tema de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados pela oferta não pública, de acordo com o plano de desenvolvimento da empresa, Shanghai changxingda Intelligent Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, é adicionado como o objeto de implementação do projeto de investimento de captação de fundos, o projeto de P & D do sistema operacional de veículos em rede inteligente e o projeto de P & D do sistema de assistência de condução inteligente.
A empresa realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração no dia 28 de junho de 2021, e delibera e adotou a proposta de alteração do local de implementação de projetos de investimento com recursos captados. Em vista da mudança do endereço comercial registrado de Xi’an Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd., o assunto da implementação do projeto de investimento de captação de fundos da empresa “projeto de P & D da plataforma de certificação de terminal inteligente 5g”, o local de implementação do correspondente “projeto de P & D da plataforma de certificação de terminal inteligente 5g” é alterado para C1 edifício, yunhuigu, nº 156, Tiangu 8th Road, cidade nova do software, zona de alta tecnologia de Xi’an, província de Shaanxi.
No dia 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de alteração de parte da conta especial para recursos captados e a proposta de aumento do tema de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados. A fim de fortalecer ainda mais a gestão de fundos levantados e manter uma boa cooperação bancária empresarial, Beijing xinwai sub filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. está acordado em abrir uma nova conta especial para fundos levantados para o depósito e uso de fundos levantados para “projeto de I & D tecnologia de integração multimodal”, E transferir todo o saldo dos fundos levantados (incluindo juros, o montante específico estará sujeito à data de transferência) originalmente depositado na conta especial para fundos levantados de “projeto de I & D de tecnologia de integração multimodal” do Citibank (China) Co., Ltd. filial de Pequim para a conta especial recém-aberta para fundos levantados; A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2020, de acordo com o plano de desenvolvimento da empresa, aumentar o assunto de implementação do projeto de investimento com fundos levantados.A situação específica é a seguinte: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Nanjing Yuhua instituto de pesquisa projeto de construção recém-adicionado tema de implementação Chengdu Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd; Beijing chuangsi Yuanda Technology Co., Ltd., um novo assunto de implementação do projeto de P & D da plataforma inteligente da certificação do terminal 5g; Dalian Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd. e Shenyang Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Software Co., Ltd. foram recentemente adicionados aos projetos de P & D do sistema operacional de veículos em rede inteligente e sistema de assistência de condução inteligente.
Ver anexo I para a utilização específica dos fundos anteriormente angariados.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados.
III) Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento pelos fundos anteriormente levantados.
(IV) Descrição dos fundos mobilizados temporariamente ociosos
A 20ª reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores, realizada em 13 de agosto de 2020, analisaram e adotaram a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos, visando melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, com a premissa de garantir a implementação normal do plano de utilização dos fundos angariados, A empresa (incluindo o tema de implementação de projetos de investimento levantados) planeja utilizar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total não superior a RMB 120 milhões para gestão de caixa para investir em produtos com alta segurança, boa liquidez e baixo risco. O período de investimento de um único produto não pode exceder 12 meses. Esta oferta
