Código dos títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) abreviatura dos títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Anúncio n.o: 2022009 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 3 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros. Com base em garantir o funcionamento normal e demanda de capital da empresa, a empresa planeja usar fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros de acordo com o plano de uso de capital, que possui alta segurança e segurança. O montante total de produtos financeiros de baixo risco com boa liquidez não deve exceder o equivalente a 500 milhões de RMB. O período de investimento começa a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração Anual em 2021 até a data de convocação do Conselho de Administração Anual em 2022, podendo, dentro do prazo de validade, ser utilizado na rolagem dentro do limite acima indicado. Autorizar o presidente Zhao Hongfei ou seu agente autorizado designado a assinar acordos relevantes dentro do limite.
1,Panorama do investimento
1. Objetivo de investimento: a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios, com base em garantir o funcionamento normal e demanda de capital da empresa, usar os fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez de acordo com o plano de uso de capital, de modo a aumentar a receita de gestão de caixa da empresa.
2. Cota de investimento: a empresa usa seus próprios fundos com uma cota total de não mais de 500 milhões de yuans para comprar produtos financeiros. Dentro do período de validade, os fundos podem ser usados em rolar dentro da cota acima.
3. Variedades de investimento: a empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente e selecionará produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez.
4. Período de investimento: a partir da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração Anual em 2021 até a data de convocação do Conselho de Administração Anual em 2022, pode ser utilizado em rolagem dentro do limite acima mencionado dentro do prazo de validade.
5. Fonte de fundos: os fundos próprios da empresa temporariamente ociosos.
6. Procedimento de tomada de decisão: este assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa, e o conselho de supervisores e diretores independentes expressaram seu consentimento.
7. Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica de compra de produtos financeiros de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
8. O administrador dos produtos financeiros a serem investidos pela empresa são instituições financeiras formais, como bancos, que não estão relacionadas à empresa.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros de curto prazo e de baixo risco pertençam à categoria de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia e não se exclui que o investimento seja afectado pelas flutuações do mercado;
(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
(3) Riscos operacionais e de monitorização do pessoal relevante.
2. Medidas de controlo dos riscos
Para possíveis riscos de investimento, a empresa propõe as seguintes medidas:
(1) Após passar a revisão, Zhao Hongfei, o presidente do conselho de administração ou seu agente autorizado designado será autorizado a assinar acordos relevantes dentro do limite. O pessoal financeiro relevante da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e o progresso do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
(2) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela supervisão interna do uso e custódia de fundos de produtos financeiros e realiza uma inspeção abrangente de todos os projetos de investimento de produtos financeiros no final de cada exercício fiscal;
(3) Os diretores independentes e o conselho de fiscalização da sociedade supervisionarão e fiscalizarão a utilização dos recursos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário;
(4) A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto no funcionamento da empresa
1. A empresa adere aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor, e utiliza fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco, com alta segurança e boa liquidez, sendo implementada na premissa de garantir o funcionamento diário e segurança de capital da empresa, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa;
2. O investimento adequado em produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez pode melhorar a eficiência da utilização do capital, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas.
4,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes consideraram cuidadosamente as questões relacionadas ao uso de fundos próprios temporariamente ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros e expressaram as seguintes opiniões:
Após verificação, o processo de tomada de decisão e a base de determinação do pedido da empresa para utilizar fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, ajuda a aumentar a receita de gestão de caixa da empresa e reduzir o custo financeiro, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores. Concordar em usar fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão e a base de determinação do pedido da empresa para utilizar fundos próprios temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, ajuda a aumentar a receita de gestão de caixa da empresa e reduzir o custo financeiro, sem prejudicar os interesses dos acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores. Concordar em usar fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros.
6,Pareceres do promotor
Como patrocinador de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) após verificação, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acredita que:
O uso de fundos próprios temporariamente ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram seu consentimento e cumpriram os procedimentos internos de tomada de decisão necessários, que está em consonância com as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen (revisado em 2020). Diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes. A utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros não afetará o desenvolvimento normal das atividades comerciais da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas.
A instituição de recomendação não tem objeção à utilização por parte da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros.
É anunciado
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
