Código de Ações: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) abreviatura de ações: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Anúncio nº: 2022019 sobre as medidas de retorno imediato diluído e preenchimento da emissão de ações da empresa para objetos específicos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 1 realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração em 3 de março de 2022, deliberada e aprovada a proposta relevante sobre a emissão de ações para objetos específicos. A empresa planeja emitir no máximo 85011576 ações (incluindo este número) para objetos específicos, e o montante total de fundos levantados não é superior a 3100 milhões de yuans (incluindo este número). A fim de continuar a aplicar os pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e As disposições relevantes das orientações sobre questões relacionadas com a OPI e refinanciamento, reestruturação importante de ativos e retorno imediato diluído (anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e outros documentos protegem o direito de conhecer os pequenos e médios investidores e salvaguardam os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou o impacto da diluição do retorno imediato sobre os principais indicadores financeiros da empresa através da emissão de ações para objetos específicos, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas, como segue:
1,O impacto do retorno imediato diluído emitido a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros da empresa
Após a deliberação e aprovação da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração, o montante de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 3100 milhões de yuans (incluindo esse montante); O capital social total da empresa antes desta emissão era de 425054882 ações, e o número de ações emitidas desta vez não excede 85011576 ações (incluindo este número). De acordo com o limite superior do número de ações emitidas, espera-se que o capital social total da empresa aumente para 510069458 ações após essa emissão.
Após a conclusão desta oferta, o capital social total da empresa e o capital próprio atribuível à empresa-mãe aumentarão em certa medida, e os ganhos atuais e futuros por ação e o retorno dos ativos líquidos da empresa enfrentarão o risco de declínio. A fim de proteger plenamente os interesses dos investidores, 1 salvo especificação em contrário, a abreviatura é a mesma que a interpretação do plano de emissão de ações para objetos específicos em Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 2022, o mesmo abaixo.
Interesses, a empresa analisa a necessidade e racionalidade deste financiamento, a relação entre o projeto de investimento deste fundo angariado e os negócios existentes da empresa, e as medidas específicas da empresa para preencher o retorno, e assume compromissos relevantes.
I) pressupostos de cálculo e premissas
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, políticas industriais, desenvolvimento industrial, mercado de produtos e operação da empresa.
2. Assumindo que a emissão para objetos específicos esteja concluída até o final de setembro de 2022, o tempo de conclusão é apenas a estimativa utilizada pela empresa para esse cálculo, e o tempo final estará sujeito ao tempo real de conclusão da emissão aprovado e registrado pela CSRC. 3. Assumindo que o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez é 85011576 e o capital levantado é de 3100 milhões de yuans, o número de ações emitidas é apenas a estimativa usada pela empresa para este cálculo, e finalmente sujeito ao número real de ações emitidas após o registro com o consentimento da CSRC.
4. Não será considerado o impacto da aplicação dos fundos angariados emitidos a objetos específicos na produção e operação da empresa e na situação financeira (tais como receitas operacionais, despesas financeiras, receitas de investimento), etc.
5. Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 647269100 yuans, e o montante de lucro e perda não recorrentes foi de 717183 milhões de yuans.
6. Assumindo que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 e o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada após dedução dos lucros e perdas não recorrentes sejam calculados de acordo com as faixas de variação de desempenho de flat, 10% e 20%, respectivamente, com base no mesmo período do ano passado.
7. Ao prever o capital social total da empresa no final de 2022, baseia-se no capital social total da empresa antes dessa emissão para objetos específicos, considerando apenas o impacto dessa emissão para objetos específicos no capital social total, e não considerando outras possíveis alterações patrimoniais (como reserva de capital convertida em capital social, distribuição de dividendos de ações, títulos conversíveis convertidos em ações).
Os pressupostos acima são utilizados apenas para calcular o impacto de diluição da emissão de ações a objetos específicos sobre os principais indicadores financeiros do retorno imediato da empresa, não representando o julgamento da empresa sobre a operação e situação financeira em 2022, nem constituem uma previsão de lucro. A realização do lucro da empresa em 2022 depende das políticas macroeconômicas nacionais, desenvolvimento da indústria, concorrência de mercado O desenvolvimento de negócios da empresa e muitos outros fatores têm grande incerteza. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação. II) Impacto da diluição no retorno imediato da empresa
Com base nos pressupostos acima, a empresa listada calculou o impacto desta oferta a objetos específicos no índice de lucro por ação em 2022, da seguinte forma:
Ano do projeto 2021 / ano 2022 / 31 de dezembro de 2022
Antes e depois da emissão em 31 de dezembro de 2021
Total do capital social (acções) 425057882425057882510069458
Presunção 1: o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes são os mesmos de 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (yuan): 647269132326472691323264726913232
Lucro líquido atribuível a 57555087151, 57555087151 e 57555087151 ações da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (1,52 yuan / ação)
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,50 1,52 1,45
Após deduzir os ganhos não recorrentes por ação (1,36 yuan / 1,35 yuan)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,34 1,35 1,29 (yuan / ação) hipótese 2: o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes aumentou 10% em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (yuan): 6472691323271199645557119964555
Lucro líquido atribuível às ações da empresa-mãe 575550871516331059586663310595866 após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,53 1,68 1,60
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,50 1,68 1,60
Após deduzir ganhos e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,36 1,49 1,42 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,34 1,49 1,42 (yuan / ação) hipótese 3: o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2022 e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após dedução de lucros e perdas não recorrentes aumentou 20% em 2021
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe (yuan): 647269132327767229587877672295878
Lucro líquido atribuível às ações da empresa-mãe 575550871516906610458169066104581 após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,53 1,83 1,74
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,50 1,83 1,74
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro básico por ação é de 1,36 1,62 1,55 (yuan / ação)
Resultados diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes 1,34 1,62 1,55 (yuan / ação) Nota: os ganhos por ação são calculados de acordo com as disposições das regras para a preparação da divulgação de informações de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e ganhos por ação. Ao calcular os dados e indicadores relevantes em 2022, O impacto da recompra, desbloqueio e diluição de ações restritas concedidas, bem como o impacto da possível distribuição de capital próprio e outros fatores não são considerados.
2,Alerta especial para o risco de diluir a emissão atual de ações
Uma vez que leva um certo período a partir do momento em que os recursos levantados são colocados em operação e geram benefícios, antes que os projetos de investimento levantados gerem benefícios, o retorno dos acionistas ainda depende da fundação de negócios existente da empresa. Devido ao aumento do capital social total da empresa, o índice de ganhos por ação da empresa pode diminuir após a emissão. Existe o risco de diluir o retorno imediato da empresa no ano de emissão de ações para objetos específicos. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
3,A necessidade e racionalidade do conselho de administração escolher este financiamento
O montante total de fundos a serem levantados nesta emissão não deve exceder 3100 milhões de yuans (incluindo esse montante), e o montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total proposto para usar fundos levantados
1. Projeto de pesquisa e desenvolvimento do sistema operacional do veículo 100497226500000
2 edge computing station I & D e projeto de industrialização 1793957510050000
3 Projecto de I & D e industrialização de realidade alargada (XR) 75852233 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
4 sistema de computação distribuída projecto de I & D 29015171850000
5. Liquidez suplementar 90 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
Total 47603731000000
Se o montante líquido dos fundos angariados emitidos para objectos específicos for inferior ao montante dos fundos angariados a utilizar nos projectos acima referidos, a empresa ajustará e decidirá finalmente os projectos de investimento específicos, as prioridades e o montante de investimento específico de cada finalidade dos fundos angariados de acordo com o montante líquido dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, A parte insuficiente dos fundos captados deve ser resolvida pela empresa com fundos próprios ou através de outros métodos de financiamento.
Antes de os fundos angariados emitidos para objetos específicos estarem em vigor, a empresa pode investir antecipadamente com fundos auto-angariados de acordo com as necessidades reais do andamento do projeto e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Para o conteúdo específico da discussão sobre a necessidade e racionalidade da emissão de ações para objetos específicos, consulte “Seção II Análise de viabilidade do conselho de administração sobre o uso dos recursos levantados” no plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) 2022.
Reservas de pessoal, tecnologia, mercado, etc.
Após dedução das despesas de emissão, os fundos arrecadados emitidos pela empresa para objetos específicos destinam-se a ser utilizados para projetos de P&D em sistemas operacionais de veículos, P&D em estações de computação de borda e projetos de industrialização, P&D em realidade estendida (XR) e projetos de industrialização, projetos de P&D em tecnologia de redes de computação distribuída e capital de giro suplementar. Ajuda a empresa a consolidar sua posição no setor, melhorar ainda mais o nível técnico da empresa e a capacidade de serviço operacional, de modo a aumentar ainda mais a lucratividade da empresa e a competitividade central. (I)
