catálogo
Página 1. Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados 1-3
2,5 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) sobre os fundos levantados da última vez
Relatório de utilização 4-11
Relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
Zhong Hui Hui Hui Jian [2022] No. 0527 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) todos os acionistas:
Verificamos o relatório anexado sobre a utilização dos fundos previamente angariados elaborado pela gerência da Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (doravante referida como Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) company) em 31 de dezembro de 2021.
1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é apenas para uso quando Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) empresa aplica-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para emissão pública de obrigações corporativas conversíveis, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para que a empresa Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) emita publicamente obrigações societárias convertíveis, seja apresentado juntamente com outros materiais de candidatura.
2,Responsabilidades da gestão
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) a administração da empresa é responsável por fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos e preparar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, E garantir que o conteúdo do relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados por ele é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é apresentar a conclusão de garantia sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados elaborado pela direcção da empresa Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) com base na execução dos trabalhos de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos de auditoria que consideramos necessários, incluindo compreensão, inspeção e verificação. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pela administração da empresa Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) cumpre as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e reflete verdadeiramente o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) a partir de 31 de dezembro de 2021. (sem texto nesta página) Zhonghui Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contador público certificado chinês: Lin Pengfei
Hangzhou, China Contador Público Certificado: Tang Gu
Data do relatório: 3 de março de 2022
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(1) Disponibilidade dos fundos levantados pela última vez
A empresa emitiu 21894 ações de ações ordinárias RMB (uma ação) para o público com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 1199 da CSRC. O preço de emissão é de 8,98 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é 19668120000 yuan, O montante remetido para a conta de subscrição na data de estabelecimento da empresa é de RMB187873700 (excluindo o imposto sobre contribuições de RMB184042600) após dedução de RMB184042700 da Comissão de subscrição de RMB184042600. Além disso, depois de deduzir 3286846225 yuan de despesas externas adicionais relacionadas com a emissão de títulos de capital, tais como a taxa de impressão do prospecto, taxa de auditoria, taxa de advogado, taxa de avaliação e taxa de processamento de emissão on-line, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 181524786575 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2021] No. 3381) em 26 de abril de 2021. (2) Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos anteriormente levantados é o seguinte:
Número da conta bancária do depósito Montante inicial do depósito Observações do saldo do depósito
Bank Of China Limited(601988) 150869842574 305000,000.00 100892.31 –
Wulatqianqi Sub Branch Sales Department
Bank Of China Limited(601988) 602000,000.00 8,516599.18 –
Subramo rodoviário Huoqiu Shuanghu 176761537569
-25000000000 depósito estruturado Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 153 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 1 Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) 1138986842800 – cancelado pela China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 0544210104 Hengbao Co.Ltd(002104) 24012479000013905542056 em 27 de setembro de 2021-
Subsucursal wulatqianqi
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010027041 – 2,831299.26 –
Subramo Hefei 8
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 8 – 235819 Subsarial Hefei para gestão de numerário 3 famílias
Número da conta bancária do depósito Montante inicial do depósito Observações do saldo do depósito
361 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Guangzhou Pearl River Piano Group Co.Ltd(002678) 8 – 5000000000 depósito de aviso prévio de sete dias 3-2
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811230111211010783055 – 5000000000 depósito estruturado Hefei Xihuan Plaza sub sucursal
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 0558810114 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 015000000000-
Subsucursal Baotou Lucheng
Bank of Inner Mongolia Baotou Branch Ying 861022101421001676 —
Ministério da indústria China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Acordo de depósito de Wulashan 061309131920 Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) 5 – 13581298761, bandeira frontal de Wulat da empresa
Subramo
2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 277 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 2523 – 1790542 gestão de caixa Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 86 contas
2 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 27777 Hangzhou Everfine Photo-E-Info Co.Ltd(300306) 60870 – 7500000000 depósito estruturado 10- 00001
Total – 18481163280071133746253
2,Utilização efectiva de fundos anteriormente angariados
O montante líquido levantado pela empresa foi 18152475 yuan.
De acordo com a finalidade dos fundos levantados, está previsto ser usado para “re coleta de minério de ferro mineração e beneficiamento projeto”, “1,5 milhão T / um projeto de peletização”, “zhouyoufang mina de ferro produção anual de 1,4 milhão de toneladas de resíduos secos projeto de transformação técnica de processamento de rocha”, “re coleta de minério de ferro 1,85 milhão T / um projeto de transformação técnica de resíduos secos de rocha” e reabastecimento de capital de giro. O investimento total do projeto é de 416058 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, 1117368800 yuan foi realmente investido. Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
(1) Alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
Não há alteração nos projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados.
(2) Descrição da diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
Não existe diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso total.
4,Descrição da transferência e substituição de projectos investidos nos fundos anteriormente angariados
A partir de 22 de maio de 2021, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos levantados antecipadamente era de 2777709 milhões de yuans. Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) emitiram o relatório de autenticação em Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente (Zhonghui kuaijin [2021] No. 5041).
Os detalhes do pré-investimento da empresa no projeto de investimento levantado com fundos auto-levantados e esta substituição são os seguintes:
Unidade: RMB 10000 nome do projecto montante total do investimento fundos auto-angariados Proporção de investimento real no montante total de substituição do investimento (%)
270847001378575 3.31137857515 milhões T / um projeto de peletização 52951001305263 3.141305263 zhouyoufang mina de ferro produção anual de 1,4 milhão de toneladas de lançamento seco resíduos de rocha processamento projeto de transformação técnica 1055800 — projeto
O projeto de transformação técnica de re coletar 1,85 milhão T / um processamento de resíduos de rocha de lançamento seco de minério de ferro é 1170200 938,71 0,23 938,71, e o capital de giro suplementar é 7000000 — um total de 416058 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 709 6,682777709.O montante total desta substituição é 277770900 yuan, O tempo de substituição é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, que atende às diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e Shenzhen Securities Exchange
