Código dos títulos: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) abreviatura dos títulos: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Anúncio n.o: 2022013 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Anúncio sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (doravante referida como “a empresa” e “empresa cotada”) realizou a quarta reunião do nono conselho de administração e a terceira reunião do nono conselho de supervisores respectivamente em 19 de abril de 2021, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa deve usar parte dos fundos levantados ociosos não mais do que 300 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não é superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, e a empresa devolverá o valor integral à conta especial para arrecadação de fundos antes do término da vida útil. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, de acordo com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa e na premissa de garantir a demanda pelos fundos de construção dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a empresa planeja continuar a usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro após o término do período de uso do montante considerado na quarta reunião do nono conselho de administração, A vida útil não poderá exceder 12 meses contados da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022). Em 3 de março de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião (reunião provisória) do 9º conselho de administração e a 8ª reunião (reunião provisória) do 9º conselho de supervisores respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e o conselho de administração concordou que a empresa continuaria a usar alguns fundos levantados ociosos não superiores a 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre a aprovação da Nanfang Shuanglin biofarmacêutica Co., Ltd. para emitir ações para Harbin tongzhicheng Technology Development Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos de apoio [zjxk [2020] n.o 3412], A empresa não emitiu publicamente 48004800 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos e foi listada e negociada no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen em 23 de fevereiro de 2021. O preço da oferta não pública da empresa de ações é de 33,33 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é de 15999998400 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 2475800480 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 157524197920 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) no relatório de verificação de capital dhyz [2021] 000075. Mais tarde, a empresa mudou de um contribuinte de IVA de pequena escala para um contribuinte geral em abril de 2021. O imposto de entrada de algumas despesas de emissão é de 120962264 yuan, que pode ser deduzido, e as despesas reais de emissão são 120962264 yuan menores do que antes. A empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados de acordo com a regulamentação, e todos os fundos angariados foram depositados na conta especial para os fundos angariados após a sua receção. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para os fundos angariados com o patrocinador e o banco de depósito para os fundos angariados. 2,Objectivo dos fundos angariados
De acordo com o projeto de relatório sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Versão Revisada) divulgado pela empresa em 18 de dezembro de 2020, os fundos de apoio arrecadados serão utilizados para novos projetos de construção e relocalização de estações de coleta de plasma, projetos de P&D de novos produtos, após dedução das despesas de emissão e pagamento das despesas dos intermediários relevantes Projetos de construção de informação e capital de giro suplementar e reembolso de dívidas de sociedades cotadas e empresas-alvo, cuja proporção utilizada para complementar capital de giro e reembolsar dívidas não excederá 50% do montante total dos fundos de apoio angariados. Os objetivos específicos dos fundos de compensação obtidos são os seguintes:
No. nome do projeto investimento total esperado montante levantado do investimento do projeto (10000 yuan) Fundo (10000 yuan)
1. Novo projeto de construção e relocação da estação de coleta de plasma 27 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000
2 novo produto R & D projeto 44949903500000
3. Projeto de construção de informatização 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
4. Complementar o capital de giro da empresa cotada e da empresa alvo e reembolsar a dívida 80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
5. Pagar taxas intermediárias relevantes 5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
Total 172949901 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
3,Utilização de fundos angariados
I) Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 10312155 milhões de yuans de fundos levantados para projetos de captação de fundos e usou 205 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O saldo dos fundos levantados da empresa (incluindo juros de depósito bancário e receita de gerenciamento de caixa) é de 3765661 milhões de yuans, incluindo 3637845 milhões de yuans de fundos levantados não utilizados e 127817 milhões de yuans de juros líquidos e receita de gestão financeira.
(II) reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos no tempo anterior
Em 19 de abril de 2021, a quarta reunião do nono conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O conselho de administração concordou que a empresa deve usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve ser superior a 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
O montante de fundos levantados realmente usado pela empresa para reabastecer temporariamente o capital de giro é 205 milhões de yuans. Até agora, 100 milhões de yuans foram devolvidos, e os 105 milhões restantes serão totalmente devolvidos à conta especial para fundos levantados antes do vencimento da vida útil, e o retorno acima será notificado ao consultor financeiro independente da empresa para verificação a tempo.
4,Questões de usar fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro desta vez
Como a construção do projeto investido pelos fundos levantados precisa de um determinado período, a empresa complementará temporariamente o capital de giro com os fundos levantados ociosos de acordo com o andamento da construção do projeto investido pelos fundos levantados. Após a expiração, os fundos levantados permanecerão parcialmente ociosos.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, na premissa de garantir a demanda de capital dos projetos de investimento com fundos levantados, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, A empresa planeja continuar a usar parte dos fundos levantados ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro após o término do período de uso da cota considerada na quarta reunião do nono conselho de administração, e o período de uso não deve exceder 12 meses a partir da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022). O conselho de administração considerou que os fundos levantados ociosos serão utilizados para complementar o capital de giro. Após a expiração, a empresa os devolverá à conta especial de fundos levantados a tempo, o que não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados. As circunstâncias específicas são as seguintes:
(I) o propósito de usar fundos levantados ociosos para complementar o capital de giro desta vez
Com base no uso temporário de fundos ociosos levantados pela empresa após o período de construção, os fundos ociosos atuais podem ser usados temporariamente para complementar o capital de giro. De acordo com o progresso da construção do projeto, os fundos levantados podem ser usados temporariamente para melhorar a eficiência, Não há nenhuma mudança dissimulada na direção do investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, o que não afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados. O uso de alguns fundos levantados ociosos de não mais do que 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro espera-se reduzir as despesas de juros da empresa em 9,25 milhões de yuans a cada 12 meses (esses dados são calculados de acordo com a taxa de juros de cotação de mercado de empréstimo de um ano de 3,7%, que é apenas os dados de cálculo), o que é propício para melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa, reduzir despesas financeiras e melhorar a eficiência operacional.
(II) instruções relevantes para reabastecer temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos desta vez
Os fundos angariados ociosos são utilizados para complementar temporariamente o capital de giro, alterar a finalidade dos fundos angariados na mesma fase ou afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados; Antes da data de vencimento deste reabastecimento temporário do capital de giro, devolva esta parte dos fundos à conta especial dos fundos levantados a tempo, o que não afetará o andamento normal do projeto de investimento dos fundos levantados; O reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos será limitado à produção e operação relacionadas com o negócio principal, e os fundos angariados ociosos não serão utilizados para investimentos de alto risco, como investimento de títulos e negociação de derivativos direta ou indiretamente. Se houver uma lacuna de fundos de construção causada pelo progresso da implementação do projeto de investimento com fundos levantados excedendo a expectativa atual, a empresa devolverá os fundos levantados a tempo de garantir que o progresso do projeto não seja afetado.
5,Procedimentos de aprovação relevantes e pareceres de auditoria
I) deliberações do Conselho de Administração
A 10ª reunião do 9º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa continuaria a usar alguns fundos levantados ociosos de não mais do que 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro depois de devolver os fundos levantados ociosos anteriores como programado, A vida útil não poderá exceder 12 meses contados da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022).
II) Pareceres de directores independentes
Parte dos fundos levantados ociosos usados pela empresa desta vez não deve exceder 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, o que não afetará o progresso normal do projeto de investimento levantado, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O período de utilização dos recursos captados não poderá exceder 12 meses a contar da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022), tendo sido realizados os procedimentos de aprovação correspondentes, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. Com base no julgamento independente, os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a empresa continuaria a usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
A oitava reunião do nono conselho de fiscalização da empresa delibera e aprova a proposta de utilização de fundos ociosos levantados para suplementar temporariamente o capital de giro. Após exame, o conselho de fiscalização considerou que o procedimento de deliberação de utilização de alguns fundos ociosos levantados para suplementar temporariamente o capital de giro estava de acordo com as regulamentações pertinentes, não havendo comportamento de alterar a finalidade dos fundos arrecadados de forma disfarçada, Não afetou a construção dos fundos arrecadados e o funcionamento normal da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Está acordado que a empresa continuará a usar alguns fundos levantados ociosos de não mais do que 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não excederá 12 meses a partir da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022).
IV) Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após a verificação, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) acredita que:
Após deliberação e aprovação pelo conselho de administração, os diretores independentes e o conselho de fiscalização da empresa expressaram seu consentimento explícito e realizaram os procedimentos de tomada de decisão necessários, em conformidade com as disposições sobre os procedimentos de tomada de decisão para o uso dos recursos levantados nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em conclusão, o consultor financeiro independente não tem objecções à utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião (reunião provisória) do 9º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 8ª reunião (reunião provisória) do 9º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 10ª reunião do nono conselho de administração;
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) opiniões de verificação sobre Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) usando alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e realizar a gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Conselho de Administração
4 de Março de 2002
