Código de títulos: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) abreviatura de títulos: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Anúncio n.o: 2022035 obrigações convertíveis Código: 12701 obrigações convertíveis abreviatura: zhongdingzhuan 2
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
Anúncio sobre os resultados de resgate de zhongdingzhuan 2
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral da redenção de “Zhongding Zhuan 2”
I) Panorama geral da emissão e cotação
Com a aprovação do documento “zjxk [2018] No. 1803” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 12 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 8 de março de 2019, com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 1,2 bilhão de yuans. Com o consentimento do documento “SZS [2019] No. 165” da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), os títulos corporativos convertíveis de 1,2 bilhão de yuans da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 4 de abril de 2019. Os títulos são referidos como “zhongdingzhuan 2” para curto e o código de obrigação é “12711”. O período de conversão de ações de “Zhongding Zhuan 2” é de 16 de setembro de 2019 a 8 de março de 2025. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e o prospecto para Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como o “prospecto de obrigações conversíveis”), os títulos conversíveis emitidos pela empresa podem ser convertidos em ações da empresa a partir de 16 de setembro de 2019, e o preço de conversão inicial de obrigações conversíveis é de 11,99 yuan / ação.
Devido à implementação da distribuição anual de ações 2018 pela empresa, o preço de conversão de títulos conversíveis foi ajustado para 11,79 yuan / ação em 31 de maio de 2019. Devido à implementação da distribuição anual de ações 2019 pela empresa, o preço dos títulos convertíveis em ações em 29 de julho de 2020 foi de 11,59 yuan / ação. Devido à implementação da distribuição anual de capital próprio 2020 pela empresa, o preço dos títulos conversíveis convertidos em ações foi ajustado para 11,39 yuan / ação em 7 de junho de 2021.
II) Panorama geral do resgate
O preço de fechamento de uma ação da empresa (abreviatura de ações: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) Código de ações: Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) ) não foi inferior a 130% do preço de conversão atual de “Zhongding Zhuan 2” por 15 dias consecutivos de negociação de 1 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022, o que desencadeou os termos de resgate condicional acordados no prospecto para obrigações conversíveis.
A empresa realizou a 12ª reunião do 8º conselho de administração em 24 de janeiro de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de resgate antecipado de “zhongdingzhuan 2”, e concordaram em exercer o direito de resgate condicional de “zhongdingzhuan 2”, Resgatar “Zhongding Zhuan 2” de todas as ações não conversíveis registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da data de registro de resgate ao preço do valor nominal da obrigação mais juros acumulados do período atual.
III) Procedimento e calendário de reembolso
(1) “Zhongdingzhuan 2” desencadeou o resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
(2) A empresa emitirá três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações designados pela CSRC no prazo de 5 dias de negociação após atender às condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 25 de janeiro de 2022 a 7 de fevereiro de 2022), notificando os detentores de “zhongdingzhuan 2” dos assuntos relevantes deste resgate. De 25 de janeiro de 2022 a 23 de fevereiro de 2022, a empresa emitiu 14 anúncios sugestivos sobre a implementação do resgate, notificando os detentores de “zhongdingzhuan 2” do resgate. (3) 24 de fevereiro de 2022 é a data de resgate de “zhongdingzhuan 2”. A empresa resgatou totalmente o “zhongdingzhuan 2” registrado após o fechamento do mercado a partir da data de registro de resgate (o dia de negociação antes da data de resgate: 23 de fevereiro de 2022). Desde 24 de fevereiro de 2022, “Zhongding Zhuan 2” parou de negociar e conversão de ações.
(4) 1 de março de 2022 é a data em que os fundos do emitente (empresa) chegam. 3 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta de capital do titular do “zhongdingzhuan 2”. O dinheiro de resgate do “zhongdingzhuan 2” foi transferido diretamente para a conta de capital do titular do “zhongdingzhuan 2” através do corretor de custódia de obrigações conversíveis.
2,Resultado da redenção de “Zhongding Zhuan 2”
De acordo com os dados fornecidos pela filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, a partir do fechamento do mercado em 23 de fevereiro de 2022, existem 13475 ações “Zhongding Zhuan 2” que não foram convertidas, e o número de ações resgatadas desta vez é 13475.
O preço de resgate de “zhongdingzhuan 2” é de 100,97 yuan / peça (o valor facial do bônus mais os juros acumulados no período atual, a taxa de juros atual é de 1,0%, e os juros atuais incluem imposto. O preço de resgate após impostos estará sujeito ao preço aprovado pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch). A empresa de resgate pagou um total de 136057075 yuan.
3,Impacto do reembolso
O valor facial total do resgate da empresa de “zhongdingzhuan 2” é de 1347500 yuan, representando 0,11% da emissão total, o que não terá um grande impacto no status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa, e não afetará o uso normal dos fundos levantados por títulos conversíveis.
A partir do fechamento do mercado em 23 de fevereiro de 2022, o capital social total da empresa aumentou em 95669652 ações devido à conversão de ações de “Zhongding para 2”. Devido ao aumento do capital social total, os ganhos por ação da empresa serão diluídos no curto prazo.
4,Acordo de anulação
Após o resgate, não haverá circulação ou transação de “zhongdingzhuan 2”, e “zhongdingzhuan 2” não atenderá mais às condições de listagem e precisará ser retirado da lista. Desde 4 de março de 2022, “Zhongding Zhuan 2” emitido pela empresa
(código bond: 12701) será retirado da lista na Bolsa de Valores de Shenzhen. Para mais detalhes, consulte os Títulos da China no mesmo dia
Jornal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o anúncio sobre a saída de zhongdingzhuan 2 em cninfo.com. 5,0 Estrutura de fundos próprios mais recente
A partir do fechamento da data de registro de resgate (23 de fevereiro de 2022), a última estrutura de capital social da empresa é:
Antes desta alteração, aumentar ou diminuir esta alteração (+, ) após esta alteração
Quantidade proporção emissão de fundos de acumulação de bónus de acções outro subtotal quantidade proporção conversão de novas acções em acções
1,Ações com condições de venda limitadas 27199230,22% – 127500 – 1275 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 4230,20%
Pessoas singulares nacionais detêm 27199230,22% – 127500 – 1275 Nanning Baling Technology Co.Ltd(002592) 4230,20%
2,Ações com condições de venda ilimitadas 121810017299,78% 9579715295797152131389732499,80%
RMB estoque comum 121810017299,78% 9579715295797152131389732499,80%
3,Total de acções 1220820095100,00% 95669652956696521316489747100,00%
Nota: 1. O capital social antes desta alteração é o capital social a partir de 12 de setembro de 2019 (o dia de negociação anterior ao início da conversão de ações)
Situação.
2. Para mais detalhes sobre as mudanças no capital social durante a duração dos títulos conversíveis da empresa, consulte a publicação regular da empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado
(www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a conversão trimestral de ações de “Zhongding transfer 2” on.
6,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Securities Affairs Departamento da empresa
Contato: Wang Songyuan, Luo Qian
Tel.: 05634181887
É anunciado
Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887)
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
