Código dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) abreviatura dos títulos: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Anúncio n.o: 2022005 Haitian Water Group Co.Ltd(603759)
Anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de numerário, reembolso no vencimento e gestão contínua de numerário
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● administrador da gestão de caixa: Huatai Securities Co.Ltd(601688) , China Securities Co.Ltd(601066)
● nome, montante e prazo deste produto de gestão de caixa:
(I) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Xinyi No. 22005 (LPR de 5 anos); 30 milhões de yuans; 160 dias;
(II) Huatai Securities Co.Ltd(601688) Juyi n.o 22556 (CSI 500); 20 milhões de yuans; 160 dias;
III) China Securities Co.Ltd(601066) vale de rendimento “tesouro de alta” 121; 50 milhões de yuans; 95 dias. ● procedimentos de revisão realizados: Haitian Water Group Co.Ltd(603759) (doravante denominada “a empresa” ou ” Haitian Water Group Co.Ltd(603759) “) realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração em 13 de agosto de 2021, deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos ociosos levantados, e concordou que a empresa faria bem Os produtos financeiros com acordo de breakevent serão válidos no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da sociedade. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 16 de agosto de 2021 Divulgado o anúncio sobre a resolução da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da Haitian Water Group Co.Ltd(603759) Co., Ltd. (Comunicado n.º 2021043) e o anúncio da Haitian Water Group Co.Ltd(603759) sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa (Comunicado n.º 2021046). 1,Gestão anterior de caixa com fundos angariados ociosos e reembolso no vencimento
Em 17 de novembro de 2021, a empresa comprou produtos financeiros com um montante total de 100 milhões de yuans de Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) . Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 18 de novembro de 2021 (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Haitian Water Group Co.Ltd(603759) sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de numerário, resgate no vencimento e gestão contínua de numerário (Anúncio n.º 2021076). Os produtos financeiros acima expiraram e foram resgatados em 2 de março de 2022. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Reembolso efectivo do rendimento anualizado por subscrição
Nome do produto do administrador do número de série
Rendimento do principal
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) partilhas
1 Co., Ltd. Juyi No. 3000 2.78% 23.783000
Empresa n.o 21174 (prata)
Receitas (futuros)
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) partilhas
2 Co., Ltd. Juyi No. 4000 3.10% 35.334000
21904 (Zhong Zheng)
(500) certificado de rendimento da empresa
Huatai Securities Co.Ltd(601688) Huatai Securities Co.Ltd(601688) partilhas
3 Co., Ltd. Juyi No. 3000 3.30% 28.213000
21905 (Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China)
(500) certificado de rendimento da empresa
2,Visão geral da gestão de caixa
I) Objectivo da gestão de numerário
Como os fundos levantados serão gradualmente colocados em uso em etapas de acordo com o plano de investimento dos fundos levantados, a empresa
Com base no princípio da maximização dos interesses dos accionistas, a fim de evitar fundos angariados ociosos e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados,
Para obter um melhor retorno do investimento.
II) Fonte de fundos
Todos os fundos confiados pela empresa para gestão financeira desta vez vêm de fundos levantados ociosos.
III) Informações básicas sobre os produtos de gestão de tesouraria
Se o ano de referência constitui a estrutura de receitas anuais do produto esperada do montante do produto
Nome do produto da parte encarregada, tipo de relação relacionada com o rendimento (10000 yuans), taxa de rendimento, tipo de acordo a termo
Negociação de taxas
Xinyidi
Principal de benjinbao No. 22005
1.40%- 1.40%-
Recolha de barreiras (período de 5 anos Beijing Beilu Pharmaceutical Co.Ltd(300016) 0 dias de garantia / não 5.30% 5.30%
Tipo de rendimento do Certificado de Lucro (LPR)
Huatai Securities Co.Ltd(601688)
voucher
Limitada por acções
Empresa Juyi N.o
Principal de benjinbao No. 22556
1.40%- 1.40%-
Coleta de barreira (garantia CSI 2000160 dias / não 5,60% 5,60%
Certificado de lucro (500) tipo de rendimento
voucher
China Securities Co.Ltd(601066)
China Securities Co.Ltd(601066) garantia principal
Vale de renda 2,00% – 2,00%-
Ações de títulos com receita de barreira de 500095 dias de garantia / sem “alta 4,30% 4,30%
Tipo de certificado de lucro da sociedade limitada
“Tesouro” 121
(IV) o controle interno da empresa sobre riscos relacionados à gestão de caixa
1. Os produtos adquiridos pela empresa são produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, e o risco é controlável.
A empresa seguirá o princípio da prudência e escolherá produtos emitidos por emissores com grande escala, boa reputação e capacidade de garantir a segurança do capital para o investimento.
2. o departamento financeiro da empresa aprovará e implementará a gestão de caixa em estrita conformidade com o sistema de controle interno, analisará e acompanhará oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de investimento, fortalecerá o controle de risco e garantirá a segurança dos fundos.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
4. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Detalhes desta gestão de caixa
(I) principais termos do contrato de produto de gestão de caixa
1. Partido A: Pujiang Dahai water Co., Ltd
Partido B: Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Nome do voucher Huatai Securities Co.Ltd(601688) Xinyi No. 22005 (LPR de 5 anos)
Código do voucher sug845 moeda de liquidação RMB
5000000 yuan (RMB)
Escala de emissão de certificado – 100000000 yuan (preço de emissão das pessoas: 1 yuan)
Moeda)
160 dias, ou seja, data-valor (inclusive)
O período natural de levantamento desde a duração do certificado até a data de expiração (inclusive) é 3 de março de 2022
Dias por dia
Valor facial da parte do certificado de renda: 1 yuan (RMB)
Data de observação inicial: 4 de março de 2022 Data de observação final: 9 de agosto de 2022
Data de início: 4 de março de 2022 data de expiração: 10 de agosto de 2022
Durante a duração do certificado de rendimento corrente, o investidor não deve transferir o certificado de rendimento
Baixo nível de risco
Taxa de juro cotada no mercado do empréstimo a 5 anos sujeito vinculado (lpr-5a)
Rendimento do voucher 1,40% – 5,30%
No prazo de um dia útil após a data de expiração deste voucher de renda, o emissor descontará o rendimento de acordo com o rendimento de expiração e rescisão e o número de dias de juros devidos na data de pagamento do valor de rescisão. No caso de dias não úteis, será adiado para o primeiro dia útil subsequente.
Os fundos investidos na gestão financeira confiada são utilizados para complementar o capital de giro
2.Partido A: Pujiang Dahai water Co., Ltd.
Partido B: Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Nome do voucher Huatai Securities Co.Ltd(601688) Juyi No. 22556 (CSI 500)
Código do voucher suh556 moeda de liquidação RMB
Emissão do certificado: 5000000 yuan (RMB)
Preço de emissão de 50 milhões de yuan (RMB) 1 yuan (RMB)
Tamanho da linha
160 dias, ou seja, data-valor (inclusive) até
O dia natural da data de expiração (inclusive) da duração do certificado e do período de levantamento é 3 de março de 2022
número
Valor facial da parte do certificado de renda: 1 yuan (RMB)
Data de observação inicial: 4 de março de 2022 Data de observação final: 9 de agosto de 2022
Data de início: 4 de março de 2022 data de expiração: 10 de agosto de 2022
Durante a duração do certificado de rendimento corrente, o investidor não deve transferir o certificado de rendimento
Baixo nível de risco
China Securities small cap 500 índice ( Xiamen Port Development Co.Ltd(000905) . SH)
Rendimento do voucher
