Sobre By-Health Co.Ltd(300146)
Relatório especial de garantia sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Huaxing zhuanzi [2022] No. 21011860022 By-Health Co.Ltd(300146) todos os acionistas:
Estamos incumbidos de rever o relatório especial anexo do conselho de administração da sua empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. As responsabilidades do conselho de administração de sua empresa estão de acordo com as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio De acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM cotadas empresas Nº 21 – formato de relatório especial para o armazenamento anual e uso de fundos levantados de empresas listadas, preparar o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 e fornecer provas físicas verdadeiras, legais e completas, materiais escritos originais, cópias Testemunhos orais e outras provas que consideramos necessárias para garantir que o conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nossa responsabilidade é dar pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso dos fundos levantados de sua empresa com base em auditoria. Realizamos a auditoria de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas acima exigem que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de auditoria, de modo a obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre o armazenamento e uso dos fundos levantados.
A auditoria envolve a implementação de procedimentos de auditoria para obter as provas de auditoria do relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados. Depende também do julgamento do conselho de administração sobre a adequação do depósito especial ou uso dos fundos levantados devido à elaboração do relatório especial de avaliação da empresa, incluindo o julgamento do conselho de administração sobre a adequação do depósito especial ou uso dos fundos levantados. Consideramos que as provas de auditoria que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia. Pensamos, O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido pelo conselho de administração de sua empresa foi de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio Elaborado de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM cotadas empresas Nº 21 – formato de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas listadas. A divulgação do relatório especial sobre o depósito real e uso dos fundos levantados de sua empresa em 2021 é consistente com a situação real.
Este relatório especial destina-se apenas à divulgação do relatório anual da sua empresa e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório especial como um documento necessário do relatório anual da sua empresa, submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
invólucro
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
By-Health Co.Ltd(300146) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 119288209 ações ordinárias em RMB para objetos específicos em abril de 2021 com a aprovação do documento da “licença CSRC [2021] No. 864” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O preço de emissão foi de 26,20 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 312535175580 yuan, Depois de deduzir 3312872141 yuan (incluindo imposto sobre o valor acrescentado) das despesas de emissão do subscritor principal, a contribuição de capital é 30922235439 yuan, após deduzir outras despesas de emissão excluindo imposto sobre o valor acrescentado, o montante total é 283027962 yuan, mais 187521065 yuan de imposto sobre o valor acrescentado input das despesas de emissão do subscritor principal deduzido diretamente do montante total de fundos levantados, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 309126728542 yuan.
Os Contadores Públicos Certificados Beijing Xinghua (sociedade geral especial) verificaram o pagamento de fundos de subscrição de objetos de subscrição emitindo ações para objetos específicos, e emitiram o relatório de verificação de capital de fundos de subscrição para emissão de ações para objetos específicos [2021] Jinghui Xingyan Zi No. 02 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) em 30 de abril de 2021. Os fundos de subscrição foram transferidos da conta principal de subscrição para a conta especial de fundos angariados da empresa (doravante denominada “conta especial”) em 30 de Abril de 2021. Foi verificado o relatório de verificação de capital (HXYZ [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038) emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 6 de maio de 2021. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. II) Utilização dos fundos angariados e saldo no final do período de reporte
A construção do projeto de investimento da empresa de oferta não pública de recursos captados em 2015 foi concluída, os excedentes arrecadados foram transferidos da conta especial para complementar o capital de giro, e os procedimentos de cancelamento de contas foram concluídos. Para o uso específico, consulte o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos captados em 2020 divulgado pela empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos em 2021, e os fundos levantados acumulados investidos no projeto são 7102338026 yuan, incluindo 17821560000 yuan de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente, e o saldo final é 239591666741 yuan, o que é consistente com o saldo final da conta especial para fundos levantados e a gestão financeira bancária de fundos levantados.
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 309126728542
Menos: montante utilizado nos anos anteriores
Menos: montante utilizado este ano 7102338026
Mais: rendimentos acumulados de juros (incluindo rendimentos bancários de gestão patrimonial) líquidos de encargos de gestão 1488076225 e ganhos e perdas cambiais
Saldo final 239591666741
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as disposições das leis e regulamentações relevantes e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos levantados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão dos fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado dos fundos levantados.
Em maio de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub filial e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) respectivamente; Em junho de 2021, a empresa e sua subsidiária biocarna Pty Ltd assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub-filial e Citic Securities Company Limited(600030) patrocinador. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo modelo sobre a supervisão de fundos levantados da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos arrecadados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, cumprindo obrigações relevantes, não havendo violação das leis e regulamentos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: RMB
Número da conta bancária depósito saldo do depósito
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 92910019983317791095805
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch 12090704331083327480771734
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch certificado do depósito 1000000000
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub branch 81109010125012871716804183458
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub filial depósito de tempo 22000000000
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub branch bank gestão financeira 12000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub branch 3602028529209999863737995030
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub filial depósito de tempo inteligente 1480000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9291 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 0877760714
Total 239591666741
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
O montante líquido de fundos angariados é de 30912673, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 7102313
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato – montante total de fundos angariados investidos 7102313 montante total de fundos angariados com finalidades alteradas –
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se mudou o investimento acumulado dos projetos do ano em curso até o final do período. Se os fundos levantados dos projetos de investimento de compromisso viável e projetos de ultra mudança estão comprometidos com o investimento do ano em curso após o ajuste. Se o montante de investimento planejado do ano em curso está incluído no projeto de progresso pode ser alcançado conforme previsto. Se os fundos levantados são investidos (incluindo parte do montante total do investimento (1) montante (2) (3) = (2) / (1) alteração significativa dos benefícios esperados com data de estatuto)
Zhuhai fase base de produção IV no 43752034375203328775328775 7.51% não aplicável em 30 de junho de 2023 não aplicável no
Projecto de expansão e modernização da produção
Zhuhai fase base de produção V no 1519742915197429 629.98 629.98 0,41% não aplicável em 31 de dezembro de 2025 não aplicável no
Projecto de construção
Sistema de informação digital item n.o 29944002994400198270198270 6.62% não aplicável em 30 de junho de 2024 não aplicável no
ordem
Construção da base de produção australiana
