Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre os fundos levantados de By-Health Co.Ltd(300146) 2021
Pareceres especiais de verificação sobre armazenamento e utilização efectiva
De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen E outras leis e regulamentos relevantes, Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de By-Health Co.Ltd(300146) (doravante referido como ” By-Health Co.Ltd(300146) ” e “empresa”) emitiu ações para objetos específicos em 2020, realizou verificação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em By-Health Co.Ltd(300146) 2021, e as condições específicas de verificação são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) sobre a aprovação do registo de By-Health Co.Ltd(300146) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] n.º 864), a empresa emitiu 119288209 ações ordinárias no RMB emitindo ações para objetos específicos a um preço de emissão de 26,20 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é 312535175580 yuan, incluindo 30922235439 yuan de contribuição de capital após deduzir 3312872141 yuan de despesas de emissão do subscritor principal (incluindo imposto sobre o valor acrescentado), 283027962 yuan de despesas de emissão excluindo imposto sobre o valor acrescentado, mais 187521065 yuan de imposto sobre o valor acrescentado de despesas de emissão do subscritor principal deduzido diretamente do montante total de fundos levantados, O montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 309126728542 yuan.
Após verificação do relatório de verificação de capital (HXYZ [2021] n.º 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038) emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 6 de maio de 2021, confirma-se que os fundos levantados foram transferidos da conta principal de subscrição para a conta especial de fundos levantados da empresa em 30 de abril de 2021.
(II) Utilização de fundos angariados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos levantados pela empresa são os seguintes:
Montante do projecto
Receitas líquidas 309126728542
Menos: montante utilizado nos anos anteriores
Menos: montante utilizado este ano 7102338026
Mais: rendimentos acumulados de juros (incluindo rendimentos bancários de gestão patrimonial) líquidos de encargos de manipulação e ganhos e perdas cambiais 1488076225
Saldo final 239591666741
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência do uso e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições de leis e regulamentos, tais como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão dos fundos angariados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, utilização e gestão dos fundos angariados.
A empresa implementou armazenamento de conta especial para os fundos levantados e assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub filial e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) em maio de 2021; Em junho de 2021, a empresa e suas subsidiárias biocarna Pty Ltd assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Zhuhai Jinwan e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e os termos do acordo não são significativamente diferentes das disposições relevantes nas diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na bolsa de valores de Shenzhen. Todas as partes no acordo desempenharam funções relevantes de acordo com as disposições do acordo.
II) Depósito de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta especial da empresa para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número da conta bancária depósito saldo do depósito
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 92910019983317791095805
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch 12090704331083327480771734
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub branch 81109010125012871716804183458
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub branch 3602028529209999863737995030
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9291 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 0877760714
Total 56591666741
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos arrecadados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram RMB 71023300. Veja a tabela anexa deste relatório para o investimento e benefícios.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Em 2021, a empresa não ajustou o local de implementação e o modo de implementação dos projetos investidos por recursos captados. III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 24 de junho de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 5º conselho de administração e a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de usar parte dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente, e substituíram os fundos auto-levantados investidos nos projetos de produção e construção australianos pelos fundos levantados de RMB 1782156 milhões a partir de 30 de abril de 2021. O investimento e substituição acima foram revisados pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de garantia “Huaxing zhuanzi [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 040″. Os fundos de substituição acima foram transferidos da conta especial para fundos levantados para a conta geral da empresa em julho de 2021.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Em 2021, a empresa não utilizou o excedente arrecadado.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Em 2021, a empresa não utilizou os fundos sobre-levantados.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar ainda mais o rendimento da empresa, a 11ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 28 de maio de 2021, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos, e acordou que a empresa (incluindo empresas subordinadas) sem afetar a produção e operação normais, a construção de projetos de investimento com recursos angariados e garantindo a segurança dos fundos, Use fundos levantados ociosos de não mais do que 230 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e compra produtos financeiros bancários. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento é válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O período de investimento de um único produto financeiro adquirido pela empresa com fundos angariados ociosos não deve exceder 12 meses (inclusive). Em 2021, um total de 2330 milhões de yuans de produtos financeiros bancários, grandes certificados de depósito e depósitos inteligentes foram comprados, 500 milhões de yuans foram recuperados no vencimento e 630910611 yuans de receita financeira foi obtido.A partir de 31 de dezembro de 2021, a quantidade de produtos financeiros bancários não vencidos, grandes depósitos, depósitos inteligentes e grandes certificados de depósito da empresa no final do período era de 1830 milhões de yuans, incluindo 120 milhões de yuans de produtos financeiros bancários não vencidos Depósitos inteligentes bancários e grandes depósitos totalizaram 170 milhões de yuans e grandes certificados de depósito de 10 milhões de yuans. Além disso, os fundos levantados restantes da empresa totalizaram 5659167 milhões de yuans. Os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para a gestão de fundos levantados, e a empresa usará os fundos levantados razoavelmente e legalmente, conforme necessário.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 2021, não houve outro uso de recursos arrecadados na empresa.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados.
5,Utilização e divulgação dos fundos angariados
Em 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e divulgou o armazenamento e uso dos fundos levantados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, sem violações.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de garantia sobre o armazenamento anual e uso de By-Health Co.Ltd(300146) fundos levantados (huaxingsuo (2022) g19028860021) sobre o armazenamento e uso de By-Health Co.Ltd(300146) fundos levantados em 2021, Considera-se que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 emitido por By-Health Co.Ltd(300146) foi de acordo com as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio Elaborado de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM cotadas empresas Nº 21 – formato de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas cotadas. A divulgação do relatório especial sobre o depósito real e uso de fundos levantados da empresa em 2021 é consistente com a situação real.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em By-Health Co.Ltd(300146) 2021 cumprem com leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, etc De acordo com o disposto nos documentos normativos, os fundos angariados foram armazenados e utilizados em conta especial, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas em tempo hábil, não há situação de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicados os interesses dos acionistas, não há situação de que os fundos angariados sejam ocupados pelos acionistas controladores e controladores efetivos, e não há situação de reabastecimento do capital de giro sem a realização dos procedimentos de revisão Não há utilização ilegal dos fundos angariados em caso de alteração do local de execução.
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante líquido de fundos angariados é de 30912673, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 7102313
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 7102313 proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas
Se os projetos de investimento autorizados e os fundos sobre-angariados foram alterados e se os compromissos de investimento dos fundos angariados foram ajustados. O investimento cumulativo do ano em curso a partir do final do período pode fazer com que o fundo de viabilidade do projeto atinja a meta no ano em curso (incluindo o investimento total do Departamento) (1) O valor é calculado e o valor de entrada é incluído no progresso, que é realizado pela data de status
