Código dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) abreviatura dos títulos: By-Health Co.Ltd(300146) Anúncio n.o: 2022011 By-Health Co.Ltd(300146) Conselho de Administração
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
By-Health Co.Ltd(300146) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 119288209 ações ordinárias em RMB para objetos específicos em abril de 2021 com a aprovação do documento da “licença CSRC [2021] No. 864” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. O preço de emissão foi de 26,20 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 312535175580 yuan, Depois de deduzir 3312872141 yuan (incluindo imposto sobre o valor acrescentado) das despesas de emissão do subscritor principal, a contribuição de capital é 30922235439 yuan, após deduzir outras despesas de emissão excluindo imposto sobre o valor acrescentado, o montante total é 283027962 yuan, mais 187521065 yuan de imposto sobre o valor acrescentado input das despesas de emissão do subscritor principal deduzido diretamente do montante total de fundos levantados, o montante líquido de fundos realmente levantados pela empresa é 309126728542 yuan.
Os Contadores Públicos Certificados Beijing Xinghua (sociedade geral especial) verificaram o pagamento de fundos de subscrição de objetos de subscrição emitindo ações para objetos específicos, e emitiram o relatório de verificação de capital de fundos de subscrição para emissão de ações para objetos específicos [2021] Jinghui Xingyan Zi No. 02 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) em 30 de abril de 2021. Os fundos de subscrição foram transferidos da conta principal de subscrição para a conta especial de fundos angariados da empresa (doravante denominada “conta especial”) em 30 de Abril de 2021. Foi verificado o relatório de verificação de capital (HXYZ [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 038) emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 6 de maio de 2021. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. II) Utilização dos fundos angariados e saldo no final do período de reporte
A construção do projeto de investimento da empresa de oferta não pública de recursos captados em 2015 foi concluída, os excedentes arrecadados foram transferidos da conta especial para complementar o capital de giro, e os procedimentos de cancelamento de contas foram concluídos. Para o uso específico, consulte o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos captados em 2020 divulgado pela empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos em 2021, e os fundos levantados acumulados investidos no projeto são 7102338026 yuan, incluindo 17821560000 yuan de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente, e o saldo final é 239591666741 yuan, o que é consistente com o saldo final da conta especial para fundos levantados e a gestão financeira bancária de fundos levantados.
Unidade: RMB yuan project amount
Fundos captados líquidos 309126728542 menos: montante utilizado nos anos anteriores menos: montante utilizado no ano corrente 7102338026 mais: rendimentos acumulados de juros (incluindo rendimentos de gestão de património bancário) menos encargos de gestão Ganhos e perdas cambiais líquidos 1488076225
Saldo final 239591666741 II. Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as disposições das leis e regulamentações relevantes e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos levantados, que estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão dos fundos levantados, de modo a garantir o uso padronizado dos fundos levantados.
Em maio de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub filial e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) respectivamente; Em junho de 2021, a empresa e sua subsidiária biocarna Pty Ltd assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub-filial e Citic Securities Company Limited(600030) patrocinador. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo modelo sobre a supervisão de fundos levantados da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 2021, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos arrecadados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, cumprindo obrigações relevantes, não havendo violação das leis e regulamentos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: Saldo da conta bancária de depósito RMB
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 92910019983317791095805
Número da conta bancária depósito saldo do depósito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch 12090704331083327480771734 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Branch certificate of deposit 1000000000 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub branch 81109010125012871716804183458 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub branch depósito de tempo 22000000000 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou International Building sub branch Gestão financeira bancária 12000000000 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub branch 3602028529209999863737995030 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Huacheng sub branch inteligente depósito de tempo 148000000000 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhuhai Jinwan sub branch 2 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 9291 Lijiang Yulong Tourism Co.Ltd(002033) 0877762714 total 2395916667 .41
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados para projectos de investimento
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: o montante líquido de fundos angariados de RMB 10000 é de 30912673 O montante total de fundos angariados investidos no ano corrente é de 7102313 O montante total de fundos angariados com fins alterados no período de relatório – o montante total de fundos angariados investidos no montante cumulativo é de 7102313 Montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas.
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se mudou o investimento acumulado dos projetos do ano em curso até o final do período. Se os fundos levantados dos projetos de investimento de compromisso viável e projetos de ultra mudança estão comprometidos com o investimento do ano em curso após o ajuste. Se o montante de investimento planejado do ano em curso está incluído no projeto de progresso pode ser alcançado conforme previsto. Se os fundos levantados são investidos (incluindo parte do montante total do investimento (1) montante (2) (3) = (2) / (1) alteração significativa dos benefícios esperados com data de estatuto)
Zhuhai fase base de produção IV no 43752034375203328775328775 7.51% não aplicável em 30 de junho de 2023 não aplicável no
Projecto de expansão e modernização da produção
Zhuhai fase base de produção V no 1519742915197429 629.98 629.98 0,41% não aplicável em 31 de dezembro de 2025 não aplicável no
Projecto de construção
Sistema de informação digital item n.o 29944002994400198270198270 6.62% não aplicável em 30 de junho de 2024 não aplicável no
ordem
Construção da base de produção australiana n.o 3745641374564119122701912270 51.05% não aplicável em 30 de junho de 2024 não aplicável no
projecto
Capital de giro suplementar n.o 46 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100.00% não aplicável não aplicável não aplicável
Total 3091267371023137102313
Circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (pontos não são aplicáveis a projetos específicos)
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
O montante, a finalidade e o progresso dos fundos sobre-angariados não são aplicáveis
A alteração do local de implementação do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
No dia 24 de junho de 2021, a empresa realizou a 12ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de parte dos recursos captados para substituir antecipadamente os recursos próprios investidos nos projetos captados, Substitua os fundos levantados de RMB 1782156 milhões pelos fundos auto levantados que foram investidos antecipadamente até 30 de abril de 2021.
O investimento e substituição acima foram revisados pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de garantia “Huaxing zhuanzi [2021] No. 21 Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co.Ltd(002540) 040″. Em julho de 2021, os fundos de substituição acima foram transferidos da conta especial para fundos levantados para
