Citic Securities Company Limited(600030) cerca By-Health Co.Ltd(300146)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador da By-Health Co.Ltd(300146) (doravante referido como ” By-Health Co.Ltd(300146) ” e “empresa”) emissão de ações para objetos específicos em 2020, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa verificou a gestão financeira confiada de fundos próprios ociosos. Os pormenores são os seguintes:
1,Informações básicas sobre o investimento financeiro confiado em fundos próprios ociosos
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada sob a condição de controlar os riscos de investimento e não afetar o funcionamento normal da empresa, de modo a aumentar os rendimentos da empresa e criar um melhor retorno do investimento para a empresa e acionistas.
2. Quota e prazo de investimento
A empresa (incluindo empresas subordinadas) planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 1 milhão de yuans para gestão financeira confiada. O prazo de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, podendo os fundos ser utilizados de forma contínua dentro do prazo acima referido.
3. Variedades de investimento
A empresa (incluindo empresas subordinadas) controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente os produtos de investimento e planejará comprar produtos financeiros com alta segurança e baixo risco.
4. Fonte dos fundos
O capital da empresa (incluindo empresas subordinadas) para efectuar o investimento acima referido provém do capital próprio temporariamente ocioso, o que não afectará a procura normal de capital da empresa.
5. Processo de decisão
Este assunto foi deliberado e aprovado na 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, respectivamente, e não precisa ser submetido à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria.
6. Relações de associação
A empresa planeja adquirir produtos financeiros a instituições financeiras que não tenham uma relação relacionada; a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada não constituirá uma transação com partes relacionadas.
2,Risco de investimento e medidas de controlo
1. Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia e não se exclui que o investimento seja afectado por flutuações do mercado;
(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
(3) Riscos relacionados com o operador.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) Após a aprovação do conselho de administração, o gerente geral e diretor financeiro da empresa estão autorizados a organizar a implementação. O centro financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará oportunamente as medidas correspondentes para controlar o risco de investimento; (2) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de produtos financeiros, realizando inspeção abrangente de todos os produtos financeiros regularmente e prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência;
(3) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário;
(4) A empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,Impacto na empresa
Com base no princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização de valor”, a empresa (incluindo empresas subordinadas) usa fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e segurança de capital, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e proteger plenamente os interesses dos acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
1. No dia 4 de março de 2022, a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada. A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e maximizar o valor prático dos fundos, na premissa de garantir a operação diária da empresa, segurança de capital, conformidade da operação e risco controlável, a empresa (incluindo empresas subordinadas) planeja usar fundos próprios ociosos de não mais de 1 milhão de yuans para gestão financeira confiada e compra de produtos financeiros com alta segurança e baixo risco, Autorizar o gerente geral e diretor financeiro da empresa a organizar a implementação. O prazo de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, podendo, dentro do limite e prazo acima, os fundos ser utilizados de forma contínua.
2. No dia 4 de março de 2022, a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada. O conselho de supervisores acredita que a empresa (incluindo empresas subordinadas) usa fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos, melhorar ainda mais o rendimento global e não afetar o uso de fundos operacionais diários. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
3) Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada da seguinte forma: a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa (incluindo empresas subordinadas) ajudará a melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e a proteger plenamente os interesses dos acionistas com base no controlo de riscos. O uso dos fundos acima mencionados não afetará negativamente as atividades comerciais da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Por conseguinte, todos os administradores independentes concordam unanimemente que a empresa (incluindo as empresas subordinadas) utiliza fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada dentro do limite aprovado.
5,Pareceres do promotor
O patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) verificou a gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos e descobriu que:
1. By-Health Co.Ltd(300146) a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Supervisores; todos os administradores independentes expressaram as suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos legais necessários;
2. A empresa tenciona utilizar os seus fundos próprios para a gestão financeira confiada com a premissa de garantir que não afecte o funcionamento normal, o que é propício a melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos pela empresa e em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Com base nos pareceres acima referidos, Citic Securities Company Limited(600030) não tem objecções a By-Health Co.Ltd(300146) este plano de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões de verificação sobre By-Health Co.Ltd(300146) usando fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada)
Representante do patrocinador:
Wei Hongmin, Zeng Jinsong
Citic Securities Company Limited(600030) 4 de Março de 2002
