Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (doravante referido como “a empresa”) a partir de 30 de setembro de 2021 é o seguinte: I. O montante de fundos anteriormente levantados Hora de chegada de fundos e depósito de fundos em conta especial
(I) o montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recepção dos fundos
Os fundos de ações ordinárias do RMB (A-share) cotados no mercado interno levantados pela empresa em dezembro de 2018.
De acordo com a deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2017 e aprovada pela resposta à aprovação Yunnan Copper Co.Ltd(000878) desenvolvimento não público de ações [2018] n.º 1236 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa emitiu 283279760 novas ações (20% do capital social total antes da emissão), com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 7,48 yuan por ação e um total de capital levantado de 211893260480 yuan para Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development and Investment Group Co., Ltd. e outros 7 investidores específicos em uma oferta não pública, Depois de deduzir a taxa de subscrição de 1349782450 yuan para oferta não pública e 108327976 yuan para intermediários e outras despesas de emissão relevantes, o montante líquido de fundos levantados são as ações adicionais da empresa subscritas pelas pessoas com 15,00% de capital próprio de Yunnan Diqing Metals Co., Ltd. com um valor de 43170454228 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos monetários efetivamente levantados é 167373023802 yuan (incluindo 108327976 yuan de intermediários não pagos e outras despesas de emissão relevantes).
Os fundos levantados pela última vez foram recebidos em 27 de dezembro de 2018. Os fundos levantados pela última vez foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (tzyz [2018] No. 23462).
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 30 de setembro de 2021, todos os fundos levantados pela empresa no tempo anterior foram esgotados, e a conta especial para fundos levantados foi cancelada em 2020. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante inicial no lugar da conta n.º do saldo bancário de abertura em 30 de setembro de 2021
Bank Of China Limited(601988) Ramo de Yunnan 137265063079100759841677 – maio de 2020
Xangai Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunming Branch 78010788018 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1766613182125 – Outubro 2020
China China Construction Bank Corporation(601939) Chuxiong 530501706155 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 6 – Subramo da Zona de Desenvolvimento de Ramos de Junho de 2020 (nota)
Total 167373023802
Nota: esta conta é uma conta especial de captação de fundos aberta pela Chuxiong Central Yunnan metais não ferrosos Co., Ltd. (doravante referida como metais não ferrosos centrais Yunnan), uma subsidiária integral da empresa.150 milhões de fundos levantados da empresa são investidos no “Central Yunnan metais não ferrosos 100000 toneladas de cobre bruto / ano e 300000 toneladas de ácido sulfúrico / ano projeto de melhoria” na forma de aumento de capital para a subsidiária Central Yunnan metais não ferrosos. 2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados (I) Utilização dos fundos dos projectos de investimento investidos pelos fundos anteriormente angariados
O uso real dos fundos anteriormente levantados pela empresa a partir de 30 de setembro de 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso de fundos anteriormente levantados.
II) Alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos angariados na fase inicial
Os projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados pela empresa não mudaram. III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento investidos pelos fundos anteriormente angariados
Em 28 de dezembro de 2018, a empresa realizou a 35ª reunião do 7º conselho de administração e a 29ª reunião do 7º conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de substituir o investimento antecipado por fundos levantados e decidiram usar os fundos levantados de 665048500 yuan para substituir o projeto base de fundição de cobre da indústria de cobre sudeste e 100000 toneladas de cobre bruto / ano de metais não ferrosos Yunnan central 300000 toneladas de ácido sulfúrico/ano para melhorar o investimento inicial do projeto. Os diretores independentes da empresa e as instituições de recomendação expressaram o seu consentimento claro. Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) revisaram o investimento inicial na substituição dos fundos levantados e emitiram um relatório de auditoria especial de “Tian Ye Zi [2018] No. 23484”. A empresa concluiu a substituição do investimento antecipado do projeto de investimento por fundos levantados. (IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Os fundos ociosos arrecadados pela empresa não estarão disponíveis até 30 de setembro de 2029. V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 30 de setembro de 2021, todos os fundos levantados pela empresa no tempo anterior foram esgotados e todas as contas especiais para os fundos levantados foram canceladas. VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Não há fundos sobre-levantados na captação de fundos anterior da empresa.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
A partir de 30 de setembro de 2021, todos os fundos levantados anteriormente da empresa foram utilizados, e não há fundos levantados não utilizados. (VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados. 3,Descrição da operação de ativos envolvendo a subscrição de ações com ativos na emissão anterior
Com a aprovação da resposta à aprovação da Yunnan Copper Co.Ltd(000878) oferta não pública de ações (zjxk [2018] n.º 1236) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 283279760 novas ações a sete outros investidores específicos, incluindo Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development and Investment Group Co., Ltd, Diqing Tibetan Autonomous Prefecture development and Investment Group Co., Ltd. subscreveu as ações adicionais da empresa com 15,00% de participação da Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd.
I) Alteração da propriedade do activo
Em 25 de dezembro de 2018, Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd., o ativo sujeito, concluiu procedimentos de transferência de capital de 15,00% e registro industrial e comercial relevante. Diqing Tibetan Autonomous Prefecture development and Investment Group Co., Ltd. subscreveu as ações adicionais da empresa com ativos, o que foi verificado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital da Tianzhi Zi [2018] No. 23462. II) variações do valor contabilístico dos activos
Unidade monetária: 10000 yuan
Projeto 202012-31201912-31201812-31201712-31
Total do activo 50812244511787705508394450159604
Total do passivo 23242140246349063298427331415703
Capital próprio 27570104265438642209967218743902
III) Produção e exploração e contribuição de benefícios
Unidade monetária: 10000 yuan
Projeto 20202019 20182017
Resultado de exploração 269884932056930714506015
No período de construção do capital
Lucro líquido 820012249777312751733
IV) Previsão de lucros e execução das autorizações
Os ativos da emissão anterior da empresa envolvendo a subscrição de ações com ativos são 15% de patrimônio líquido da Yunnan Diqing Nonferrous Metals Co., Ltd. durante a transação de subscrição de ações com ativos, a empresa não concordou em compromissos com sua contraparte Diqing Tibetan Autonomous Prefecture Development and Investment Group Co., Ltd. Durante a oferta não pública anterior, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (Grupo) Co., Ltd. assumiu um compromisso com o desempenho da Yunnan Diqing Metals Co., Ltd. adquirida pela empresa, e prometeu que o lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 2018 a 2020 após deduzir lucros e perdas não recorrentes não seria inferior a 1516525 milhões de yuans, 2822795 milhões de yuans e 3835506 milhões de yuans.
De acordo com o relatório especial de auditoria de “Tian Zhi Ye Zi [2019] No. 14356” emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial), “Tian Zhi Ye Zi [2020] No. 6747-4” e “xyzh / 2021bjaa160033” emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), Diqing metais não ferrosos 2018, 2019 Os compromissos de desempenho de 2020 foram realizados.
4,Benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados
Os benefícios alcançados pelos projetos de investimento da empresa com recursos previamente levantados estão detalhados na tabela de comparação do Anexo 2 dos benefícios alcançados por projetos de investimento com recursos previamente levantados. 5,Comparação entre a utilização dos fundos anteriormente levantados e a informação divulgada da empresa
A empresa comparou o uso efetivo dos fundos previamente levantados com os conteúdos relevantes divulgados nos relatórios periódicos da empresa e outros documentos de divulgação de informações desde 2018, e o uso real é consistente com os conteúdos relevantes divulgados. 6,Conclusão
O Conselho de Administração acredita que a empresa utilizou os recursos previamente captados de acordo com os projetos de investimento prometidos no relatório sobre mudanças em novas ações de bancos de desenvolvimento não públicos e anúncios de listagem e outros documentos relevantes de divulgação de informações. A empresa cumpriu fielmente a obrigação de divulgação da direção do investimento e progresso dos fundos anteriormente levantados.
Quadro em anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Tabela anexa 2: tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 4 de Março de 2002
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados no período anterior
Prazo: 30 de setembro de 2021
Preparado por: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) unidade de quantidade: RMB 10000
Total acumulado de fundos angariados utilizados: 21043515 total de fundos angariados: 21043515
Montante total de fundos angariados utilizados em cada ano: 210435
