Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Sobre Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados por oferta não pública de ações em 2021
Huaxi Securities Co.Ltd(002926) (doravante referido como “patrocinador”) como patrocinador de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (doravante referido como ” Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ” ou “empresa”) para oferta não pública e listagem de ações em 2020, De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, Verificou-se o depósito e a utilização dos recursos angariados pela Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2020 oferta não pública de ações em 2021, cujos detalhes são os seguintes:
1,Informação básica dos fundos angariados
I) Panorâmica geral dos fundos angariados
Aprovado pela resposta oficial sobre a aprovação Bece Legend Group Co.Ltd(000803) oferta não pública de ações (zjxk [2021] No. 1986) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) emitiu 51823630 RMB ações ordinárias (ações A) a 25 investidores específicos a um preço não público de 11,68 yuan por ação, O montante total de fundos levantados é Shuhua Sports Co.Ltd(605299) 99840 yuan. Após deduzir as despesas de emissão relacionadas com os fundos levantados, o montante líquido de fundos levantados é 59279827799 yuan. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital sobre a disponibilidade de fundos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos de ações A Bece Legend Group Co.Ltd(000803) a partir de 16 de julho de 2021 (xyzh / 2021bjaa40499) em 19 de julho de 2021 para verificar a disponibilidade dos fundos acima mencionados.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) realiza a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados desta oferta não pública. A empresa e as entidades de implementação do projeto de investimento angariado de fundos assinaram o acordo de supervisão tripartida e o acordo complementar para os fundos angariados com o Banco especial de supervisão de contas ( China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shijiazhuang Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Nanlishi Road Sub Branch) e o patrocinador, Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen.
II) Panorama geral dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano de desenvolvimento não público de ações da Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2020 aprovado pela 26ª reunião do 10º Conselho de Administração e pela 11ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020, O montante líquido dos fundos levantados a partir desta oferta não pública após deduzir as despesas de emissão será usado para os seguintes itens: unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto: montante de fundos levantados a serem investidos
1 novo projeto de expansão térmica e reconstrução da cidade 1542000
2. projeto de transformação técnica de tratamento de resíduos de cozinha Shifang Huanneng 1149000
3. água e fertilizante reciclagem de produção e projeto de construção de Jinan jiahexiang Agricultural Technology Co., Ltd.
4. projeto de expansão da utilização da biomassa de Huimin Dapu biomassa energy Co., Ltd.
5. Aquisição de 312000% do patrimônio líquido de 4,42% da energia térmica Xincheng detida pela Xingfu No. 1
Reembolso de responsabilidades e liquidez suplementar de 180006
Total Jiahe Foods Industry Co.Ltd(605300) 0
2,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
Em 2021, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) realmente usou 2486245 milhões de yuans (incluindo 969898 milhões de yuans investidos no estágio inicial de substituição), como segue:
Unidade: 10000 yuan
Investimento planejado angariado fundos 2021 investimento número de série angariado fundos investimento montante do projeto de investimento montante real líquido do progresso do investimento
1 projecto de expansão térmica e reconstrução da cidade nova 15420001542 Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) 500 10,34%
2. Shifang Huanneng projeto de transformação técnica de tratamento de resíduos alimentares 11490001149000317291 27.61%
Jinan jiahexiang Agricultural Technology Co., Ltd. recursos de água e fertilizantes
3. Projeto de construção da fonte de produção de reciclagem química 69 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 0000 235.87 3.42%
4. biomassa 560000 – projeto de expansão da utilização da qualidade da energia da biomassa Co. de Huimin Dapu, Ltd
5. Adquirir 312000312000312000 100,00% das ações de 4,42% da energia térmica Xincheng detidas pela Xingfu No. 1
6 reembolso de responsabilidades e capital de giro suplementar 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6749831673867 99,93%
Total 6053 Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited(000592) 79832486245 41,94
Nota 1: Os Contadores Públicos Certificados ShineWing (sociedade geral especial) emitiram o relatório de verificação sobre Bece Legend Group Co.Ltd(000803) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto angariados (xyzh / 2021bjaa4) em 21 de julho de 2021
0502), conduziu uma auditoria especial em Bece Legend Group Co.Ltd(000803) até 16 de julho de 2021, investiu 969898 milhões de yuans no projeto de investimento levantado por esta oferta não pública com fundos auto-levantados antecipadamente.
A substituição foi deliberada e aprovada na 38ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 10º Conselho de Supervisão, tendo os diretores independentes expressado suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumprido os procedimentos de aprovação necessários.
Nota 2: de acordo com o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) fundos levantados (Zhong Hui Zi (2022) No. 01077) emitido por contadores públicos certificados de Zhonghua (parceria geral especial) em 4 de março de 2022, a viabilidade da produção e projeto de construção de reciclagem de água e fertilizantes de Jinan jiahexiang agrícola Technology Co., Ltd. mudou significativamente, A razão é que “Jinan, como uma área-chave da Bacia do Rio Amarelo, emitiu continuamente políticas de proteção ambiental. Em 3 de setembro de 2021, a Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Shandong emitiu o aviso sobre a implementação do documento fgbgy [2021] nº 635, promovendo a entrada de projetos industriais em áreas-chave ao longo do Rio Amarelo e controlando estritamente alta poluição, alto consumo de água e projetos de alto consumo de energia” visando promover o controle ambiental ecológico e o desenvolvimento de alta qualidade da Bacia do Rio Amarelo. Em face dos requisitos cada vez mais rigorosos de proteção ambiental, Jinan Shifang tratamento de resíduos sólidos Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja aumentar ainda mais o investimento em proteção ambiental e realizar a transformação padrão de atualização do tratamento de esgoto. Após a transformação, pode realizar descarga padrão direta sem usar polpa de biogás para plantio agrícola. Após cuidadosa argumentação, a empresa planeja parar de usar os recursos arrecadados para investir na construção do projeto de produção de reciclagem de recursos de chorume de biogás, e as mudanças precisam seguir os procedimentos de tomada de decisão correspondentes “.
(II) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Após a deliberação e aprovação da 39ª reunião do 10º conselho de administração e da 22ª reunião do 10º conselho de supervisores, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) usar os fundos ociosos levantados desta oferta não pública de 300 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração. No que respeita à utilização de fundos ociosos angariados nesta oferta não pública, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) assumiu os seguintes compromissos:
1. Durante o período de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, a empresa não prestará assistência financeira a outros objetos que não sejam holding subsidiárias; Utilizar os fundos angariados ociosos para reabastecimento temporário do capital de giro, que se limita à produção e operação relacionadas com o negócio principal, alterar a finalidade dos fundos angariados ou afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados; Não use fundos levantados ociosos para investir direta ou indiretamente em investimentos de valores mobiliários, negociação de derivados e outros investimentos.
2. quando o prazo de uso de alguns fundos levantados ociosos expira, a empresa irá devolvê-los à conta especial para fundos levantados no tempo e na íntegra, e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen e fazer um anúncio dentro de 2 dias de negociação após todos os fundos são devolvidos.
3. Se o projeto de investimento com fundos levantados precisar ser usado devido ao progresso da implementação, a empresa devolverá os fundos emprestados para a conta especial para fundos levantados a tempo de garantir que o andamento normal do projeto de investimento com fundos levantados não será afetado.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) a vida útil prometida de reabastecimento temporário do capital de giro com fundos levantados ociosos desta oferta não pública não expirou, e os fundos levantados acima mencionados temporariamente usados para reabastecer capital de giro de 300 milhões de yuans não foram devolvidos à conta especial para fundos levantados.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 26 de agosto de 2021, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) a 40ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram a proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos, e acordaram que, na premissa de garantir que o investimento de capital e a segurança de capital dos projetos de investimento com fundos angariados não sejam afetados, Use os fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa (incluindo os fundos levantados da oferta não pública de ações em 2020 de não mais de 85 milhões de yuans) dentro de 12 meses após a deliberação e aprovação do conselho de administração.
(IV) armazenamento do saldo da conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) o saldo da conta especial para os fundos levantados desta oferta não pública é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo final dos fundos levantados depositados em conta bancária
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch 633161173642.76
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shijiazhuang branch 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 8013216091
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shijiazhuang branch 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 623606149792
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Nanlishi road sub branch 02 Shanxi Blue Flame Holding Company Limited(000968) 19021763829603957
Total 4449334116
Nota: o saldo acima inclui as despesas com taxas de manipulação da conta especial para fundos angariados e receitas de juros para gestão de caixa.
3,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) não há alteração no projeto de investimento de fundos levantados. 4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) divulgou oportunamente e completamente as informações relacionadas ao uso de fundos levantados, e não há violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação de informações de fundos levantados.
5,Pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) realizaram verificação especial sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2021 e emitiram o relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de fundos levantados em Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2022 (Zhong Hui Zi (2022) No. 01077), Considera-se que Bece Legend Group Co.Ltd(000803) o relatório especial acima mencionado está de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – captação de capital por sociedades cotadas em todos os aspectos principais
