Código dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) abreviatura dos títulos: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Anúncio n.o: 2022034 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) informações básicas sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos em 2019
1. Montante real de fundos levantados e recebimento de fundos
De acordo com a aprovação da resposta sobre Aprovação do pedido da Sichuan Jinyu Auto City (Group) Co., Ltd. para emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio de ganhainan e outros países (zjxk (2020) n.º 1222) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitiu 27102802 ações a dois investidores específicos, O preço de emissão é de 10,70 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 2899998140 yuan Depois de deduzir a taxa de subscrição e outras despesas de emissão relacionadas a pagar pela empresa, o montante líquido de fundos levantados é 27851413232 yuan. Os fundos levantados acima chegaram à conta de armazenamento especial designada pela empresa para os fundos levantados em 17 de agosto de 2020. A chegada dos fundos acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o relatório de verificação de capital (tjy [2020] No. 11-26) foi emitido.
2. Montante de utilização dos fundos angariados e saldo de fim de exercício
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usados pela empresa era de 1609146 milhões de yuans, incluindo 7,6 milhões de yuans de fundos levantados efetivamente usados no ano atual, 1181439 milhões de yuans de fluxo suplementar permanente, e o saldo dos fundos levantados foi de 06 milhões de yuans.
(II) Informação básica dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
1. Montante real de fundos levantados e recebimento de fundos
De acordo com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] n.º 1986), a empresa emitiu 51823630 ações ordinárias RMB (ações A) a 25 investidores específicos de forma não pública de acordo com o plano de emissão, com o preço de emissão de RMB 11,68 por ação, O montante total dos fundos levantados é Shuhua Sports Co.Ltd(605299) 99840 yuan. Após deduzir a taxa de subscrição e outras despesas de emissão relacionadas a pagar pela empresa, o montante líquido dos fundos levantados é 59279827799 yuan. superior
Os fundos levantados acima chegaram à conta de armazenamento especial designada pela empresa para os fundos levantados em 16 de julho de 2021. A chegada dos fundos acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e xyzh / 2021bjaa40499 relatório de verificação de capital foi emitido.
2. Montante de utilização dos fundos angariados e saldo de fim de exercício
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usados pela empresa era 2486245 milhões de yuans, dos quais 2486245 milhões de yuans foram realmente usados no ano atual, e o saldo dos fundos levantados foi 3444933 milhões de yuans, Entre eles, o saldo depositado na conta especial para fundos levantados é de 444933 milhões de yuans (incluindo 359615 milhões de yuans para gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos que ainda não expiraram, 184300 yuans para receita de juros de 9 de setembro de 2021 a 20 de dezembro de 2021) e 300 milhões de yuans para reabastecer capital de giro com fundos levantados temporariamente ociosos que ainda não expiraram. 2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a utilização e gestão dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com as disposições da lei da República Popular da China sobre a Bolsa de Valores de Shenzhen e os regulamentos da República Popular da China sobre a regulamentação adicional do funcionamento das empresas cotadas, As medidas de gestão dos fundos angariados Bece Legend Group Co.Ltd(000803) são formuladas em combinação com a situação real. De acordo com as disposições das medidas de gestão acima referidas, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados e um rigoroso sistema de exame e aprovação para facilitar a supervisão da utilização dos fundos angariados, de modo a garantir que os fundos angariados sejam utilizados exclusivamente.
(II) Acordo tripartido de supervisão de fundos angariados e depósito de fundos angariados
1. Acordo de supervisão tripartida sobre emissão de ações e pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos em 2019 e depósito de fundos levantados
(1) A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu filial e Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial da empresa para recursos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Finalidade do saldo da conta especial do banco de depósito
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch 6322740110.06 é usado apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa
(2) A empresa, Nanchong Aosheng equipamentos de proteção ambiental Co., Ltd., Nanchong filial do Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. e Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial da empresa para recursos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Finalidade do saldo da conta especial do banco de depósito
Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. 8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000.00 Nanchong Aosheng equipamento fabricação e digitalização empresa Nanchong filial R & D centro projeto de investimento
Nota: a conta especial para levantar fundos da filial Nanchong do Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. foi cancelada em 30 de dezembro de 2021.
2. Acordo tripartido de supervisão e depósito de fundos levantados por oferta não pública de ações em 2020 a empresa e as entidades de implementação do projeto de investimento de fundos levantados e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shijiazhuang Branch Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Nanlishi road sub branch and Huaxi Securities Co.Ltd(002926) signed the tripartite supervision agreement for raised funds and the additional agreement for tripartite supervision agreement for raised funds. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e o acordo complementar ao acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial da empresa para recursos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Finalidade do saldo da conta especial do banco de depósito
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. é usado apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados para a aquisição do patrimônio de 4,42% de 633161170,36 energia térmica da cidade nova da filial de Chengdu mantida pela Xingfu No. 1
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 8013.22 é usado apenas para reembolsar responsabilidades e complementar o armazenamento e uso de fundos levantados pela filial Shijiazhuang do departamento de liquidez
Usado apenas para Shifang Huanneng projeto de transformação técnica de tratamento de resíduos alimentares, Jinan jiahexiang agricultura China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd. 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 623606.15 Technology Co., Ltd. divisão de reciclagem de água e fertilizantes Shijiazhuang Branch Utilização ambiental projeto de produção e construção Armazenamento e utilização de fundos angariados pelo projecto de utilização, reconstrução e expansão da biomassa Huimin Dapu
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 020096819 Anhui Huaertai Chemical Co.Ltd(001217) 63829.60 é usado apenas para expansão térmica e transformação de cidade nova
Finalidade do saldo da conta especial do banco de depósito
A empresa é responsável pelo armazenamento e uso de fundos levantados para o projeto da sub-filial da estrada Nanlishi de Pequim
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver tabela 1 em anexo para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados através da emissão de ações e do pagamento em numerário para aquisição de ativos em 2019; Tabela anexa 2: tabela de comparação do uso de recursos captados por oferta não pública em 2020.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
1. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento financiados por oferta não pública de ações em 2020
No dia 28 de julho de 2021, a 38ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização antecipada de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos angariados. A fim de garantir o bom andamento do projeto de investimento com fundos levantados, a empresa investirá no projeto de investimento com fundos auto levantados antes que os fundos levantados estejam no lugar. A empresa usou o capital levantado de 96981275 yuan para substituir o capital auto levantado de 96981275 yuan investido no projeto de investimento de capital levantado antecipadamente. ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre Bece Legend Group Co.Ltd(000803) pré investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto levantados (xyzh / 2021bjaa40502) para a substituição de fundos levantados. Em 30 de julho de 2021, a empresa transferiu 5852782422 yuan de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 80 conta, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 751 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Guoguang Electric Company Limited(002045) 62 conta, 726198853 yuan e China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 63316117 conta, com um montante total de transferência de 96981275 yuan para completar a substituição acima.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
1. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Em 3 de agosto de 2021, a empresa realizou a 39ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 22ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa utilizaria alguns fundos levantados ociosos no valor de RMB 300 milhões para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o seu principal negócio, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração.
(IV) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 26 de agosto de 2021, a 40ª reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre gerenciamento de caixa com fundos levantados ociosos, que concordou que a empresa não afetaria o investimento de capital de projetos de investimento levantados e os fundos levantados, incluindo oferta não pública de ações em 2020, não excederia 85 milhões de yuans O capital levantado para o projeto de investimento da fabricação de equipamentos Nanchong Aosheng e centro digital de P & D não excederá 115 milhões de yuans), e o prazo será reciclável dentro do limite e prazo dentro de 12 meses após a aprovação da quadragésima reunião do décimo conselho de administração da empresa.
1. Em 2019, a empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos, e alguns fundos levantados ociosos foram usados para gerenciamento de caixa
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Número de série Tipo de produto fiduciário Valor Data de vencimento Data de vencimento Recibo de investimento
