Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Bece Legend Group Co.Ltd(000803) emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos correspondentes e transações de partes relacionadas
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referido como “consultor financeiro independente”) é um consultor financeiro independente para Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (doravante referido como ” Bece Legend Group Co.Ltd(000803) ” e “empresa cotada”) para emitir ações, pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante referido como “esta reestruturação”), De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, foram verificadas a armazenagem e utilização dos fundos de apoio angariados nesta reestruturação em Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 2021. Os detalhes são os seguintes: I. Informações básicas dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre Aprovação do pedido da Sichuan Jinyu Auto City (Group) Co., Ltd. para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio de Gannan e outros locais (zjxk (2020) No. 1222) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, A empresa listada emitiu 27102802 ações ordinárias em RMB para Beijing Beikong photovoltaic technology development Co., Ltd. e Yuze hongniu No. 1 fundo de investimento de private equity a um preço de emissão de 10,7 yuan / ação, levantando um total de 2899998140 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de 1000000000 yuan (incluindo impostos), o fundo levantado foi 2799998140 yuan, excluindo honorários de advogados Taxas de auditoria, divulgação de informações estatutárias e outras despesas de emissão são 205188682 yuan (excluindo impostos), mais o imposto de entrada dedutível de imposto sobre o valor acrescentado de 56603774 yuan na taxa de emissão, o montante líquido de fundos levantados pela empresa listada desta vez é 27851413232 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital numerado tianjiang [2020] n.º 11-26.
(II) utilização de fundos angariados este ano
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usados por empresas listadas era de 1609146 milhões de yuans, incluindo 7,6 milhões de yuans de fundos levantados efetivamente usados neste ano, 1181439 milhões de yuans de capital de giro suplementar permanente, e o saldo dos fundos levantados foi de 06 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão dos fundos angariados e melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Combinada com a situação real da empresa, a empresa cotada formulou as medidas para a administração de Bece Legend Group Co.Ltd(000803) fundos levantados. Desde que os fundos angariados estavam em vigor, a empresa armazenou, usou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com as medidas para a administração dos fundos angariados Bece Legend Group Co.Ltd(000803) .
As sociedades cotadas devem realizar um exame e aprovação especiais para a utilização dos fundos angariados, a fim de garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, empresas cotadas, bancos O consultor financeiro independente assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para o armazenamento de fundos levantados respectivamente e, combinado com a situação real, abriu uma conta especial para o armazenamento especial de fundos levantados nos seguintes bancos: abriu uma conta especial para fundos levantados em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Chengdu Branch, com um número de conta 6322740112, e os fundos recebidos na conta em 17 de agosto de 2020 foram 279998140 yuan, Então, em 19 de agosto de 2020, de acordo com a finalidade dos fundos de apoio levantados “fabricação de equipamentos Nanchong Aosheng e projeto de investimento digital do centro de P & D”, os fundos de apoio levantados propostos de 13500000000 yuan foram transferidos para a seguinte conta especial para fundos levantados, e o saldo de fundos após a transferência foi 144999998140 yuan.
Uma conta especial para levantar fundos foi aberta na filial de Nanchong do Mianyang Commercial Bank Co., Ltd., com um número de conta de 800010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 Em 19 de agosto de 2020, os fundos recebidos na conta eram 13500000000 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do depósito de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Depósito nome da conta bancária número da conta montante inicial do depósito saldo da data final
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. tem Bece Legend Group Co.Ltd(000803) grupo 63227401114499140 602.59 Co., Ltd. Chengdu Branch Co., Ltd.
Mianyang commercial bank Nanchong Aosheng environmental protection Co., Ltd. Informação de Companhia
Total 2799998140 602,59
Nota: a conta especial para levantar fundos da filial Nanchong do Mianyang Commercial Bank Co., Ltd. foi concluída em 30 de dezembro de 2021
Procedimentos de cancelamento.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A utilização dos recursos captados pelas Companhias Abertas em 2021 é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 2785141, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 760,00
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 1181439
O montante total acumulado de fundos angariados para fins de mudança foi de 1181439, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos foi de 1609146, representando 42,42% do montante total de fundos angariados para fins de mudança
Se os projetos de investimento autorizados e sobre os fundos angariados mudaram e se os fundos angariados foram investidos após ajustamento. O investimento no ano em curso acumulou-se a partir do final do período. Se os projetos de progresso do investimento atingiram o nível esperado e se a viabilidade dos pré-projetos foi alcançada no ano em curso. Se os fundos foram investidos em mais projetos (incluindo o montante total do investimento autorizado) (1) o montante do investimento (%) (3) = (2) /Montante total (2) (1) das alterações significativas das prestações na data estatal disponível
Projectos de investimento autorizados
1. Remuneração em dinheiro paga n.o 410363410363 – 410363 100.00% não aplicável não aplicável
2. Reembolso de dívidas de sociedades cotadas
E suplementar a liquidez das empresas listadas 11396371024778 – 1024778 100.00% não aplicável não aplicável não aplicável nenhum fundo (incluindo as despesas intermediárias desta transação) 3. Nanchong Aosheng Equipment Manufacturing Co., Ltd
E o investimento digital do centro de P & D é 13500001350000 760,00174005 12,89% não aplicável
Subtotal de projectos de investimento autorizados – 29 China Vanke Co.Ltd(000002) 785141 760,001609146 ——–
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Não aplicável —————-
Subtotal do investimento de fundos sobre-angariados —————–
Total – 29 China Vanke Co.Ltd(000002) 785142 760.001609146 ———-
Circunstâncias e razões para não atingir os progressos previstos ou não aplicar os benefícios esperados (por itens específicos)
(item)
Ao adquirir Beikong Shifang (Shandong) proteção ambiental e Energy Group Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “Shandong Shifang proteção ambiental e energia Co., Ltd.), porque a empresa está em um período crítico de transformação estratégica, a fim de expandir rapidamente o principal negócio da empresa, melhorar as condições operacionais da empresa e melhorar o desempenho operacional da empresa, Após a fusão e reorganização de Beikong Shifang (Shandong) proteção ambiental e Energy Group Co., Ltd., a viabilidade do projeto mudou significativamente. A empresa procura ativamente alguns projetos de alta qualidade para fusão e aquisição, e sucessivamente adquiriu o patrimônio da Beijing Xincheng Thermal Power Co., Ltd. e Taiyuan Tianrun bioenergia CO., Ltd, Ganhou sucessivamente a licitação da cidade de Xiangtan, incluindo projeto PPP para utilização de recursos de resíduos de cozinha e projeto de tratamento de resíduos de cozinha de Yueyang, com um montante total de licitação de 356 milhões de yuans.
Devido ao longo ciclo de construção do projeto e não pode trazer benefícios para a empresa em um curto espaço de tempo, o progresso do investimento do projeto de investimento de fabricação de equipamentos Nanchong Aosheng e centro digital de P & D foi desacelerado com base nas necessidades do desenvolvimento da empresa.
O montante, a finalidade e o progresso dos fundos angariados em excesso, a alteração do ponto inaplicável da execução do projeto de investimento dos fundos angariados, o ajustamento inaplicável do executor do projeto de investimento dos fundos angariados, a inaplicabilidade do investimento precoce e a substituição do projeto de investimento dos fundos angariados
Em 19 de agosto de 2020, a 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 10º Conselho de Supervisores deliberaram e adotaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente os fundos atuais e usar fundos levantados ociosos para complementar temporariamente os fundos. A fim de atender às necessidades de operação diária, compensar a lacuna de fundos de operação diária e melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, Reduzir passivos de curto prazo, reduzir custos financeiros e maximizar os interesses do capital de giro e acionistas da empresa. A empresa usa alguns fundos ociosos levantados de no máximo 125 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionados ao seu negócio principal. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração.
O montante arrecadado do projeto não foi liquidado e as razões para não utilizar os fundos remanescentes do projeto não são aplicáveis
Caixa com fundos levantados ociosos no dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a 40ª reunião do 10º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa e gestão de fundos de produtos relacionados ao investimento, e concordou que a empresa, com a premissa de garantir que o investimento de fundos e a segurança dos fundos dos projetos de investimento levantados não sejam afetados, Use os fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa (incluindo os fundos levantados de não mais de 85 milhões de yuans de oferta não pública e não mais de 115 milhões de yuans do projeto de investimento da fabricação de equipamentos Nanchong Aosheng e do centro digital de P & D)
empresa
