Código dos títulos: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) abreviatura dos títulos: Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) Anúncio n.o: 2022018 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) reportará a utilização dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial de ações Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 66670000 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de 6,93 yuan por ação e um total de capital levantado de 46202310000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 4370250000 (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos efetivamente angariados é RMB 41832060000.
Os fundos levantados acima estavam em vigor em 6 de julho de 2021, que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. za15077). A empresa armazenou os fundos levantados acima mencionados em uma conta especial, e assinou acordos regulatórios relevantes com o patrocinador e o banco que armazena os fundos levantados.
II) Sistema de gestão dos fundos angariados
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração do uso de fundos angariados pela empresa antes da listagem em julho de 2021, que foi deliberada e adotada na 16ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
De acordo com as medidas de gestão para o uso de fundos levantados da empresa e em combinação com as necessidades de gestão, em 6 de julho de 2021, a empresa e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como o “patrocinador”) assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Quzhou sub filial, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Quzhou sub filial e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Quzhou sub filial Co., Ltd. Desde que o projeto de captação de fundos da empresa foi implementado em Shao wuyonghe Jintang new materials Co., Ltd. (doravante referido como “Shao wuyonghe”), em 23 de julho de 2021, a empresa, Shao wuyonghe e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre captação de fundos com Bank Of China Limited(601988) Quzhou sub-filial e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Quzhou sub-filial respectivamente.
Não há diferença significativa entre os principais termos do acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) publicado pela Bolsa de Valores de Xangai. No final do período de relatório, a empresa havia armazenado, usado e gerenciado os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições das medidas de gestão para o uso dos fundos levantados da empresa e o acordo de supervisão de três partes (quatro partes) acima para os fundos levantados, e o desempenho do acordo de supervisão de três partes (quatro partes) para os fundos levantados foi bom.
III) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Montante do projecto (yuan)
O montante real de fundos arrecadados recebidos em 6 de julho de 2021 foi 43066310000
Menos: taxa de emissão (excluindo a taxa de recomendação e subscrição da dedução de assento) 1234250000
O montante líquido de fundos efetivamente levantados em 6 de julho de 2021 foi de 41832060000
Menos: substituição de fundos próprios investidos antecipadamente 16819528553
Menos: a partir de 31 de dezembro de 2021, uso de recursos captados 20066900699
Menos: em 31 de dezembro de 2021, alguns fundos levantados ociosos foram temporariamente utilizados para complementar o capital de giro de 11000000000
Além disso: a partir de 31 de dezembro de 2021, é temporariamente utilizado para complementar o capital de giro e devolver o capital levantado de 8000000000
Mais: juros de depósito a partir de 31 de dezembro de 2021, menos encargos bancários, etc. 131296878
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 2076927626
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial da empresa para recursos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Depósito bancário sujeito do depósito número da conta bancária montante inicial do depósito levantado conta do saldo do fundo
Natureza frontal
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sociedade anónima 57090004571090915566310000 112,65 conta corrente
Company Limited Quzhou Branch
Shanghai Pudong Development Bank Corporation 138107880101576200000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 5978945 conta corrente
Subsucursal do Banco da China Quzhou
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Quzhou Branch 920102200012496875000 China Vanke Co.Ltd(000002) 90930 conta corrente
Está tudo bem
Bank Of China Limited(601988) ações incluem Shao wuyonghe 3779927115 – 93575821 atual
Sociedade limitada
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) compartilha Shao wuyonghe 12092800292 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 75 – 1927070665 atual
Co., Ltd.
Total 4306631 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 76927626
(I) Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
Consulte a tabela 1 anexa para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente levantados.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente mobilizados
1. Transferência externa de projetos de investimento com fundos previamente captados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não transferiu os projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados.
2. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento investidos pelos fundos anteriormente levantados
No dia 23 de julho de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente, e concordou em utilizar os fundos angariados de RMB 1681953 milhões para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos investidos antecipadamente. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, e os procedimentos de revisão cumprem as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as medidas para a administração dos fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento para as questões acima. Durante o período de relatório, a empresa concluiu o trabalho de substituição de fundos acima. Os assuntos acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) substituindo fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente por fundos levantados (Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] No. za15190). O patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) verificou os assuntos acima, E emitiu os pareceres de exame de Citic Securities Company Limited(600030) em Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos antecipadamente.
(IV) Utilização de fundos angariados temporariamente ociosos
1. Utilização de fundos angariados ociosos para complementar o capital de giro
Em 23 de julho de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 7ª reunião do terceiro conselho de supervisores, que respectivamente deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo 200 milhões de yuans) para complementar temporariamente o capital de giro, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação expressaram seu consentimento.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a reposição temporária do capital de giro da empresa com fundos levantados ociosos é mostrada na tabela a seguir:
Reposição temporária / devolução quantidade temporária de reabastecimento (yuan) quantidade de retorno (yuan) saldo temporário de reabastecimento (yuan)
tempo
2021-8-5 10,00000000 10,00000000
2021-8-6 30,00000000 40,00000000
2021-8-10 30,00000000 70,00000000
2021-8-11 10,00000000 80,00000000
202110-11 20,00000000 10000000000
202110-15 10,00000000 11000000000
202112-1 30,00000000 80,00000000
202112-14 30,00000000 50,00000000
202112-29 20,00000000 30,00000000
Total 110000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 00000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000000
2. Investimento em produtos financeiros com fundos angariados temporariamente ociosos
A empresa não utiliza os fundos levantados temporariamente ociosos para investir em produtos financeiros.
3. Fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, o montante não utilizado dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial era de 507693 milhões de yuans (a diferença do montante líquido levantado foi de 1,131 milhão de yuans, que era a receita líquida de juros acumulada da conta especial para fundos levantados), representando 12,14% do montante líquido levantado a partir da oferta pública inicial, que não foi usado porque o projeto ainda estava em construção, E parte do capital de giro suplementar temporário não foi devolvida. Devido ao uso de fundos levantados para complementar temporariamente o saldo de capital de giro de 30 milhões de yuans, o saldo contábil da conta especial para fundos levantados no final do período de relatório era de 207693 milhões de yuans.
3,Benefícios económicos gerados pelo projecto de investimento com os fundos anteriormente levantados
(I) tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Consulte a tabela 2 anexa para a tabela de comparação dos benefícios realizados dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados.
(II) o projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados não pode ser investido separadamente
