À medida que os preços do petróleo subiam, Buffett começou a investir fortemente em gigantes do petróleo.
De acordo com dois documentos divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), este ano, a Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. (doravante denominada Berkshire) aumentou suas participações em mais de 91 milhões de ações ordinárias da gigante energética americana Occidental Petroleum Corp. (doravante denominada Occidental Petroleum).
Com base no preço de fechamento do petróleo ocidental de US $ 56,15 em 4 de março, o valor total dessas ações excedeu US $ 5,1 bilhões (cerca de RMB 32,225 bilhões).
De acordo com os documentos divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 4 de março local, a partir de 1º de março, a participação total da Berkshire na Western Oil atingiu 113,7 milhões de ações, das quais mais de 29 milhões eram ações ordinárias.
Essas ações ordinárias devem ser adquiridas entre janeiro e 1º de março deste ano. O documento de posição 13F da Berkshire divulgado em fevereiro mostrou que a empresa não detinha ações da Western Oil até o final do ano passado.
Berkshire também detém mais de 83 milhões de warrants ordinários de ações da Western Petroleum, com um preço de exercício de US $ 59,624. Os warrants representam o direito de comprar ações da empresa a um preço específico em uma data específica.
Essas garantias vêm principalmente do retorno do investimento da Western Oil de US $ 10 bilhões em Buffett para ajudá-lo a adquirir a Anadarko Petroleum Corp. em 2019. Atualmente, a Berkshire não exerceu essa parte dos mandados.
Além disso, de acordo com o relatório apresentado pela Berkshire à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 4 de março, hora local, a empresa comprou mais de 61 milhões de ações de petróleo ocidentais de 2 de março a 4 de março, com um preço que varia de US $ 47,07 a US $ 56,45 por ação.
Afetado por fatores como a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os preços do petróleo bruto têm subido recentemente. Em 4 de março, os futuros de petróleo bruto de abril da WTI fecharam 7,44% para fechar em US $ 115,68 / barril, uma alta de oito anos, e subiram 26,3% esta semana.
Devido aos fatores favoráveis do preço do petróleo, o preço das ações do petróleo ocidental aumentou em mais de 90% este ano. Em 4 de março, o preço de fechamento do petróleo ocidental foi de US $ 56,15, alta de 17,59% em um único dia.
A consultoria oilx disse que, devido às sanções impostas pelos Estados Unidos e países europeus à Rússia, a possibilidade de interrupção do fornecimento de petróleo bruto offshore russo e refinado está aumentando, ou empurrando o preço do petróleo acima de US $ 150 o barril. JPMorgan até previu que o preço do petróleo bruto Brent poderia chegar a US $ 185 o barril até o final do ano.
Este não é o único movimento recente de Buffett para apostar em ativos de petróleo e gás.
De acordo com os últimos documentos de posição da Berkshire, Buffett aumentou suas participações de 9,54 milhões de ações chevron no quarto trimestre do ano passado, com um aumento de mais de 30%. O aumento também faz da chevron uma das dez maiores ações de peso pesado da Berkshire, com uma posição total de 38,2 milhões de ações e um valor de mercado atual de cerca de US $ 6 bilhões.
Em 4 de março, a Chevron fechou em US $ 158,65, mais de 60% nos últimos seis meses e mais de 30% este ano.
Buffett também tem enormes ativos de gás natural. Em julho de 2020, Berkshire anunciou a aquisição de ativos de negócios de gás natural da energia dominion, com um valor de transação de US $ 9,7 bilhões.
Os ativos adquiridos incluem 100% de capital próprio da empresa de transporte de energia dominin, empresa de oleodutos Questar e empresa de transporte de gás Carolina, 50% de capital próprio da Iroquois e 25% de capital próprio da Cove point LNG. Entre eles, o Bay Point LNG tem um dos seis únicos terminais de exportação de GNL nos Estados Unidos.
Além dos ativos de petróleo e gás, Buffett também investiu na nova indústria de energia.
De acordo com a Bloomberg em 20 de janeiro deste ano, Berkshire planeja gastar US $ 3,9 bilhões em projetos de geração de energia eólica e Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) para aumentar a proporção de eletricidade limpa em Iowa. O projeto, chamado “prime eólico”, conterá 2042 megawatts de energia eólica e 50 megawatts de energia fotovoltaica, e espera-se que se torne um dos maiores projetos da indústria de energia renovável dos EUA.
Berkshire espera que, se o projeto for aprovado com sucesso, os trabalhos de construção estarão concluídos até o final de 2024. A empresa também planeja financiar pesquisas técnicas relacionadas à captura de carbono, armazenamento de energia e pequenos reatores nucleares.
Atualmente, a Buffett possui três projetos fotovoltaicos de grande escala com uma capacidade instalada total de 1819 MW.
Em maio de 2020, o projeto solar Gemini investido pela Buffett nos Estados Unidos foi aprovado para instalação pelos ministérios do governo dos EUA e da China. Localizado no norte de Las Vegas, o projeto deve custar US$ 1 bilhão e ter uma capacidade instalada de 690 MW.
As outras duas centrais fotovoltaicas de 100 MW estão localizadas na Califórnia, nomeadamente o projeto “Topaz solar” e o projeto ” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) star”, com uma capacidade instalada de 550 MW e 579 MW respectivamente.
