Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) Anúncio n.o: 2022022 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
No que diz respeito ao anúncio de aceitação de garantias de partes relacionadas e fornecimento de contragarantias e transações de partes relacionadas a elas, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) (doravante referida como “a empresa”) pretende solicitar à China Resources SDIC Trust Co., Ltd. um empréstimo com um montante total não superior a (incluindo) 300 milhões de yuans e um prazo de empréstimo não superior a um ano, a fim de expandir ainda mais os canais de financiamento e complementar o capital de giro. Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. (doravante referido como “investimento e financiamento de alta tecnologia”) fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para o pedido de empréstimo acima da empresa para China Resources SDIC Trust Co., Ltd. com um montante total de não mais de (incluindo) 300 milhões de yuans. A empresa fornece hipoteca contra garantia para investimento e financiamento de alta tecnologia com a propriedade legalmente detida e autorizada a dispor.
A fim de atender às necessidades de capital de produção e operação e garantir o desenvolvimento sustentável, a empresa planeja aplicar Bank Of China Limited(601988) Shenzhen high tech Zone sub filial para um crédito total de não mais de 300 milhões de yuans e um prazo de empréstimo de não mais de um ano, dos quais 80 milhões de yuans são financiados pelo investimento de alta tecnologia de Shenzhen e Financiamento Guarantee Co., Ltd. para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para a empresa. Huang Qing e Shi LAN, gerentes gerais adjuntos do grupo de operação de capital de Shenzhen Co., Ltd., os acionistas controladores da empresa, são os diretores de Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd., o acionista controlador de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da bolsa de valores de Shenzhen, Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. é a parte relacionada da empresa, Esta transação constitui uma transação conectada.
A 13ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de aceitação de garantias de partes relacionadas e fornecimento de contragarantias e transações de partes relacionadas com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, e os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e pareceres independentes. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação não envolve diretores relacionados, e não há situação em que os diretores evitem votar. Esta transação precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e acionistas relacionados devem evitar votar. Depois de aprovada pela assembleia geral de acionistas, a direção da sociedade está autorizada a assinar acordos correspondentes e outros documentos escritos.
Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Informação de base das partes coligadas
Nome da empresa: Shenzhen hi tech investimento e financiamento Garantia Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Data de estabelecimento: 1 de abril de 2011
Capital social: 700 milhões de yuans
Representante legal: Liu Hua
Endereço: unidade 351023, centro de negócios Luohu, No. 2028, estrada leste de Shennan, comunidade de Chengdong, rua Dongmen, distrito de Luohu, Shenzhen
Âmbito do negócio: prestação de garantias de financiamento, tais como garantia de empréstimo e garantia de carta de crédito para empresas e indivíduos; Realizar actividades de garantia; Lidar com as actividades de garantia de emissão de obrigações; Concomitantemente envolvida na garantia de preservação contenciosa, garantia de desempenho de negócios, consultoria financeira, consultoria financeira e outros serviços intermediários relacionados ao negócio de garantia, e investido com recursos próprios; Arrendamento de propriedade própria.
Estrutura de capital próprio: Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. detém 46,33% de capital; Shenzhen Luohu guidance fund investment Co., Ltd. detém 27,07% de capital próprio; Shenzhen Financial Service Center detém 26,60% de capital.
Principais dados financeiros:
Em 31 de dezembro de 2020, os ativos totais de investimento e financiamento de alta tecnologia foram 851262 milhões de yuans, os passivos totais foram 883,49 milhões de yuans e os ativos líquidos foram 762913 milhões de yuans; Em 2020, a receita operacional será de 625,08 milhões de yuans, o lucro operacional será de 484,79 milhões de yuans e o lucro líquido será de 355,74 milhões de yuans. (auditado)
Em 30 de setembro de 2021, os ativos totais de investimento e financiamento de alta tecnologia são 854487 milhões de yuans, os passivos totais são 884,62 milhões de yuans e os ativos líquidos são 766025 milhões de yuans; De janeiro a setembro de 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 458,61 milhões de yuans, um lucro operacional de 458,48 milhões de yuans e um lucro líquido de 344,03 milhões de yuans. (Não auditado)
Relação relacionada: Huang Qing e Shi LAN, os acionistas controladores da empresa e o gerente geral adjunto do grupo de operação de capital de Shenzhen Co., Ltd., são os diretores de Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd., o acionista controlador de Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. de acordo com as partes relacionadas de Shenzhen.
De acordo com o inquérito no site do Supremo Tribunal Popular, o investimento e financiamento de alta tecnologia não é uma pessoa desonesta a ser executada.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
A empresa planeja solicitar à China Resources SDIC Trust Co., Ltd. um empréstimo com um montante total não superior a (incluindo) RMB 300 milhões e um prazo de empréstimo não superior a um ano. Investimento e financiamento de alta tecnologia fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para o empréstimo acima mencionado com um montante total não superior a (incluindo) RMB 300 milhões para China Resources SDIC Trust Co., Ltd, A empresa paga a taxa de garantia ao fiador de investimento e financiamento de alta tecnologia em 1% do valor real da garantia a cada ano, e a empresa fornece contragarantia hipotecária para investimento de alta tecnologia e financiamento com a propriedade legalmente detida e com direito a dispor.
A empresa planeja aplicar a Bank Of China Limited(601988) Shenzhen hi tech Zone sub filial para um crédito total de não mais de 300 milhões de yuans e um prazo de empréstimo de não mais de um ano, dos quais 80 milhões de yuans são financiados por Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Garantia Co., Ltd. para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para a empresa, e a empresa pagará a taxa de garantia ao fiador hi tech investimento e financiamento em 2% do valor real da garantia a cada ano.
Atualmente, a empresa não assinou acordos de garantia e contragarantia relevantes com investimento e financiamento de alta tecnologia, e o conteúdo específico estará sujeito aos acordos efetivamente assinados.
4,Objetivo da transação e impacto na empresa
A aceitação pela empresa da garantia do investimento e financiamento de alta tecnologia da parte coligada e a prestação de contragarantia baseiam-se nas necessidades de financiamento da empresa, o que favorece o alargamento dos canais de financiamento da empresa e o atendimento das necessidades diárias de capital operacional, tem um impacto positivo no status financeiro da empresa e na produção e operação, não afeta a independência da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O preço desta transação conectada é determinado através de negociação amigável entre ambas as partes, o preço é razoável e em conformidade com as regras do mercado. Não há situação que prejudique os interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
5,0 Desde o início de 2022 até a data de divulgação, o montante total de várias transações de partes relacionadas com a parte relacionada foi acumulado
Além desta transação, a partir do início de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, o valor total de várias novas transações de partes relacionadas entre a empresa e Shenzhen hi tech investimento e Financiamento Guarantee Co., Ltd. é de 0 yuan.
6,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
1. Parecer de aprovação prévia
Depois de compreender plenamente a aceitação por parte da empresa de garantias de partes relacionadas e a prestação de contragarantias a eles, acreditamos que a aceitação por parte da empresa de garantias de partes relacionadas para investimento e financiamento de alta tecnologia e a prestação de contragarantias a eles são baseadas nas necessidades de financiamento da empresa, o que é propício para a ampliação dos canais de financiamento da empresa, atendendo às necessidades diárias de capital operacional, e tem um impacto positivo na situação financeira da empresa e produção e operação, E não afeta a independência da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa, todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter a proposta de aceitação de garantias de partes relacionadas e fornecimento de contragarantias e transações de partes relacionadas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Parecer independente
A aceitação pela empresa da garantia do investimento e financiamento de alta tecnologia da parte coligada e a prestação de contragarantia baseiam-se nas necessidades de financiamento da empresa, o que favorece o alargamento dos canais de financiamento da empresa e o atendimento das necessidades diárias de capital operacional, tem um impacto positivo no status financeiro da empresa e na produção e operação, não afeta a independência da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O preço desta transação de partes relacionadas é determinado por ambas as partes através de negociação amigável, o preço é razoável e em conformidade com as regras do mercado. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação não envolve diretores afiliados, não há evasão de votação por diretores, os procedimentos de deliberação e tomada de decisão relevantes são legais e eficazes, e não há danos aos interesses da empresa, todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de aceitar garantias de partes relacionadas e fornecer contragarantias e transações de partes relacionadas a elas, e concordamos em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres do Conselho de Supervisores
A aceitação pela empresa da garantia do investimento e financiamento de alta tecnologia da parte coligada e a prestação de contragarantia baseiam-se nas necessidades de financiamento da empresa, o que favorece o alargamento dos canais de financiamento da empresa e o atendimento das necessidades diárias de capital operacional, tem um impacto positivo no status financeiro da empresa e na produção e operação, não afeta a independência da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O preço desta transação conectada é determinado através de negociação amigável entre ambas as partes, o preço é razoável e em conformidade com as regras do mercado. Não há situação que prejudique os interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em aceitar a garantia de partes relacionadas e fornecer contragarantia a elas.
8,Quantidade de garantia cumulativa e quantidade de garantia vencida
Em 31 de janeiro de 2022, o valor cumulativo da garantia aprovado pela empresa e suas subsidiárias é de RMB 1434 milhões, representando 100,12% do ativo líquido auditado em 31 de dezembro de 2020; O valor real da garantia é de 695325700 yuan, representando 48,55% dos ativos líquidos auditados em 31 de dezembro de 2020.
No montante total da garantia aprovada através da deliberação acima, exceto que a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta de não mais de RMB 300 milhões para o negócio de empréstimo confiado da subsidiária de ações Jiangxi Keneng energy storage battery system Co., Ltd., o resto são garantias para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas. O empréstimo de 243 milhões de yuans garantido pela empresa para Jiangxi Keneng sistema de bateria de armazenamento de energia Co., Ltd. expirou. Jiangxi Keneng sistema de bateria de armazenamento de energia Co., Ltd. não pode reembolsar o empréstimo. O credor entrou com uma ação judicial com a empresa para exigir que a empresa execute a responsabilidade total da garantia. A empresa fez um acordo pré-contencioso com o credor e assinou o acordo de compensação da garantia.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração;
2. Resoluções da sétima reunião (provisória) do oitavo conselho de fiscalização;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes e pareceres independentes.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Conselho de Administração
6 de Março de 2002
