Código de títulos: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) abreviatura de títulos: Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Anúncio n.o: 2022035 bond Código: 123042 bond abbreviation: Galaxy convertible bond
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619)
Anúncio sobre a saída de “Galaxy conversible bonds”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Data de resgate de “Galaxy convertible bonds”: 25 de fevereiro de 2022
2. Data de cancelamento dos “títulos conversíveis Galaxy”: 7 de março de 2022
1,Visão geral do resgate de “Galaxy conversible bonds”
1. Visão geral da emissão e listagem de “Galaxy convertible bonds”
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2019] n.º 2559) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) (doravante referida como “a empresa”) emitiu publicamente 1666600 obrigações corporativas conversíveis em 14 de janeiro de 2020, com um valor facial de 100 yuan cada, um montante total de emissão de 166660000 yuan e um prazo de 6 anos. Com o consentimento do documento SZS [2020] nº 80 da Bolsa de Valores de Shenzhen, os títulos corporativos conversíveis RMB 166660000 da empresa foram listados e negociados na Bolsa de Valores de Shenzhen a partir de 14 de fevereiro de 2020. Os títulos são referidos como “Galaxy conversible bonds”, com o código bond de “123042”, e entraram no período de conversão de ações a partir de 20 de julho de 2020.
O preço de conversão inicial de “Galaxy conversible bonds” é de 24,46 yuan / ação.
Em 9 de julho de 2020, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços de obrigações societárias conversíveis (Anúncio nº: 2020064). À medida que a empresa implementa a distribuição anual de capital próprio de 2019, com base no capital social total da empresa na data de registro de capital próprio, a empresa distribuirá RMB 0,56 (incluindo impostos) em dinheiro a todos os acionistas para cada 10 ações. A data de registro de capital próprio é 16 de julho de 2020 e a data ex direito e ex juros é 17 de julho de 2020. Por conseguinte, as obrigações convertíveis Galaxy
O preço da ação foi ajustado de 24,46 yuan / ação para 24,40 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 17 de julho de 2020.
Em 18 de junho de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio nº: 2021064). Devido à implementação da distribuição anual de capital próprio em 2020, a empresa distribuirá RMB 0,20 (incluindo impostos) em numerário a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total da empresa na data de registro de capital próprio. A data de registro de capital próprio é 23 de junho de 2021 e a data ex direito e ex juros é 24 de junho de 2021. Portanto, o preço de conversão de “Galaxy conversible bonds” foi ajustado de 24,40 yuan / ação para 24,38 yuan / ação. O preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 24 de junho de 2021.
Em 7 de dezembro de 2021, a empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste de preços das obrigações societárias conversíveis (Anúncio n.º 2021127). De acordo com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a emissão de ações específicas (nº 2029), a empresa emitirá a aprovação para o objeto específico de registro de ações à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. De acordo com os termos de emissão do prospecto e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, o preço de conversão de “obrigações conversíveis Galaxy” é ajustado para 23,59 yuan / ação, e o preço de conversão ajustado entrará em vigor a partir de 10 de dezembro de 2021.
2. Visão geral do resgate
De 4 de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2022, o preço de fechamento das ações da empresa excedeu 130% (30,67 yuan / ação) do preço de conversão atual (23,59 yuan / ação) por 15 dias de negociação consecutivos. Os termos de resgate condicional acordados no Prospecto foram acionados (ou seja, “se o preço de fechamento das ações A da empresa por pelo menos 15 dias consecutivos de negociação não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual”).
Em 24 de janeiro de 2022, a empresa realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de resgate antecipado de “Galaxy conversible bonds”, e decidiu exercer o direito de resgate condicional de “Galaxy conversible bonds”, Resgatar todos os “títulos conversíveis Galaxy” registrados na data de registro de resgate (24 de fevereiro de 2022) ao preço do valor facial deste título conversível mais os juros acumulados do período atual (100,13 yuan / peça).
2,Procedimento e calendário de reembolso
(1) “Galaxy convertible bonds” desencadeou termos de resgate condicional em 24 de janeiro de 2022.
(2) No prazo de 5 dias de negociação após o cumprimento das condições de resgate pela primeira vez (ou seja, de 24 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022), a empresa deve publicar pelo menos três anúncios de resgate nos meios de divulgação de informações que satisfaçam as condições especificadas pela CSRC para informar os detentores de “obrigações conversíveis Galaxy” dos assuntos relevantes deste resgate. A empresa foi criada em janeiro de 2022
De 25 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2022, no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou o anúncio sugestivo sobre a implementação do resgate de “Galaxy conversible bonds” por 13 vezes, e informou os detentores de “Galaxy conversible bonds” sobre os assuntos relevantes deste resgate.
(3) 25 de fevereiro de 2022 é a data de resgate dos “títulos conversíveis Galaxy”. A empresa resgatará integralmente os “títulos conversíveis Galaxy” registrados na empresa zhongdeng a partir do fechamento da data de registro de resgate (24 de fevereiro de 2022). Após o resgate antecipado, os “títulos conversíveis Galaxy” serão retirados da bolsa de valores de Shenzhen. “Galaxy conversible bonds” vai parar de negociar e conversão a partir de 25 de fevereiro de 2022.
(4) 2 de março de 2022 é a data em que os fundos do emissor chegam, e 4 de março de 2022 é a data em que o dinheiro de resgate chega à conta do fundo do titular do “Galaxy conversible bond” Naquele momento, o dinheiro de resgate do “Galaxy conversible bond” será transferido diretamente para a conta do fundo do titular do “Galaxy conversible bond” através do corretor de custódia de títulos conversíveis.
3,Acordo de anulação
Após o resgate, não haverá “Galaxy conversible bonds” para continuar circulando ou negociando, e “Galaxy conversible bonds” não atenderão mais às condições de listagem e precisam ser retirados da lista. A partir de 7 de março de 2022, os “Galaxy conversible bonds” (código bond: 123042) emitidos pela empresa serão retirados da listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Modo de consulta
Departamento de consultoria: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Tel.: 075787323386
É anunciado
Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) Conselho de Administração 4 de Março de 2002
