Código de títulos: Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) abreviatura de títulos: Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) Anúncio n.o: 2022011 bond Código: 127006 bond abbreviation: Aodong convertible bond
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623)
Anúncio sobre pagamento de juros de obrigações societárias convertíveis em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. “Os títulos convertíveis de Aodong” (código bond: 127006) pagarão os juros para o quarto ano em 14 de março de 2022, e os juros para cada 10 títulos (valor facial 100000 yuan) é de 8,00 yuan (incluindo impostos). 2. Data de registro do direito do credor: 11 de março de 2022.
3. Data do dividendo ex: 14 de março de 2022.
4. Data de pagamento de juros: 14 de março de 2022.
5. A taxa de cupão de “obrigações convertíveis Aodong” é de: 0,2% no primeiro ano, 0,4% no segundo ano, 0,6% no terceiro ano, 0,8% no quarto ano, 1,6% no quinto ano e 2,0% no sexto ano.
6. A data de registro direito do credor deste pagamento de juros de “obrigações conversíveis Aodong” é 11 de março de 2022. Os investidores que comprarem e detiverem os títulos antes de 11 de março de 2022 (inclusive) têm direito aos juros distribuídos desta vez; Os investidores que venderem os títulos em 11 de março de 2022 não usufruem dos juros distribuídos desta vez.
7. A data-valor do próximo período de pagamento de juros: 13 de março de 2022.
1,Informações básicas sobre obrigações correntes:
1. Abreviatura de obrigações societárias convertíveis: obrigações convertíveis Aodong
2. Obrigações societárias convertíveis Código: 127006
3. Emissão de obrigações societárias convertíveis: 2413000
4. Volume de listagem de obrigações societárias convertíveis: 2413000
5. Lugar de listagem de obrigações corporativas convertíveis: Bolsa de Valores de Shenzhen
6. Hora de listagem de obrigações societárias convertíveis: 11 de maio de 2018
7. Datas de início e término dos títulos societários conversíveis: 13 de março de 2018 a 13 de março de 2024
8. Data de início e término do período de conversão de títulos corporativos convertíveis: 19 de setembro de 2018 a 13 de março de 2024
9. A taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis é de 0,2% no primeiro ano, 0,4% no segundo ano, 0,6% no terceiro ano, 0,8% no quarto ano, 1,6% no quinto ano e 2,0% no sexto ano
10. Prazo e método de pagamento dos juros
(1) Este pagamento de juros é o quarto ano de “obrigações conversíveis Aodong”, cobrindo o período de 13 de março de 2021 a 12 de março de 2022, com uma taxa de cupom de 0,8%.
(2) Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis. A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = b I
1: Refere-se ao valor dos juros anuais;
B: Refere-se ao valor nominal total das obrigações societárias convertíveis detidas pelos detentores de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento à data do registo dos direitos do credor de pagamento de juros no ano de vencimento (doravante denominado “ano corrente” ou “cada ano”);
i: Refere-se à taxa de cupão do ano corrente de obrigações societárias conversíveis.
(3) Método de pagamento de juros
① Os títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de títulos corporativos conversíveis.
② Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
① Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
① O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares.
11. instituição de registro de obrigações corporativas convertíveis: Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
12. Patrocinador (subscritor principal): Minsheng Securities Co., Ltd
13. Obrigações convertíveis não garantidas da empresa
14、 Agência de notação de risco e notação de risco de obrigações de empresas convertíveis: de acordo com o relatório de notação de crédito de Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) obrigações de empresas convertíveis emitidas pela PENGYUAN credit rating Co., Ltd., o relatório de notação de crédito de acompanhamento de 2018 de Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) obrigações de empresas convertíveis e o relatório de notação de crédito de acompanhamento de 2019 de Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) obrigações de empresas convertíveis De acordo com o relatório de notação de crédito de acompanhamento de 2020 de Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) obrigações corporativas conversíveis e o relatório de notação de acompanhamento de 2021 de Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) obrigações corporativas conversíveis, a notação de crédito de Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) sujeito é AA +, e a notação de crédito desta obrigação conversível é AA +.
2,Este regime de pagamento de juros
De acordo com o prospecto para Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante referido como prospecto), este período é o quarto ano de “obrigações conversíveis Aodong”, o período de juros é de 13 de março de 2021 a 12 de março de 2022, a taxa de cupom é de 0,8%, e os juros pagos para cada 10 “obrigações conversíveis Aodong” (valor facial 100000 yuan) é RMB 8,00 (incluindo impostos).
1. Para investidores individuais detentores de “obrigações conversíveis Aodong” e detentores de obrigações de fundos de investimento de títulos, o imposto de renda de juros deve ser retido e pago por instituições de caixa e distribuição, como empresas de valores mobiliários à taxa de imposto de 20%. A empresa não reter e pagar imposto de renda, e os juros reais distribuídos para cada 10 obrigações é de 6,40 yuan;
2. Para investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) detentores de “obrigações conversíveis Aodong”, de acordo com o anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado nacional de obrigações (anúncio [2021] n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação), de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, Os juros obtidos por investidores institucionais estrangeiros que investem no mercado nacional de obrigações estão isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, os investidores estrangeiros qualificados (QFII e rqfii) que detêm “títulos conversíveis Aodong” estão isentos do imposto de renda empresarial, e os juros reais pagos para cada 10 títulos são de 8,00 yuan;
3. Para outros detentores de obrigações que detêm “títulos conversíveis Aodong”, a empresa não reterá e pagará imposto de renda. A empresa distribuirá juros de 8,00 yuan para cada 10 títulos e pagará imposto de renda de juros de obrigações por si só.
3,Data de registo do direito do credor de pagamento de juros, ex data do dividendo e data de pagamento de juros
De acordo com as disposições pertinentes do prospecto e do anúncio sobre a listagem das obrigações convertíveis das sociedades, a data de registo do credor, a data ex dividendo e a data de pagamento de juros deste pagamento de obrigações convertíveis são as seguintes:
1. Data de registro dos direitos do credor: sexta-feira, 11 de março de 2022
2. Data ex dividend: 14 de março de 2022 (segunda-feira)
3. Data de pagamento de juros: segunda-feira, 14 de março de 2022
4,Objecto do pagamento de juros
O objeto deste pagamento de juros são todos os titulares de “obrigações convertíveis Aodong” registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 11 de março de 2022 (a data é a data de registro dos direitos do credor).
5,Método de pagamento dos juros das obrigações
A empresa confiará a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch para fazer esse pagamento de juros e transferir os fundos para pagamento de juros para a conta bancária designada pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch. Após receber o pagamento, a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch transferirá os juros de “obrigações conversíveis Aodong” para a rede de pagamento de juros correspondente através do sistema de liquidação de capital (o departamento de negócios da empresa de valores mobiliários designada pelo detentor de obrigações ou outras instituições reconhecidas pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch).
6,Notas sobre o pagamento do imposto de renda de juros de obrigações corporativas pelo objeto de pagamento de juros desta vez
1. Descrição do imposto de renda individual pago sobre obrigações de empresas
De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, os detentores de obrigações individuais (incluindo fundos de investimento em títulos) devem pagar imposto de renda individual sobre os juros de obrigações corporativas, e a taxa de imposto é de 20% do valor de juros. De acordo com o aviso da Administração Fiscal do Estado sobre o reforço da retenção na fonte e do pagamento do imposto sobre o rendimento individual sobre os juros das obrigações das sociedades (Guo Shui Han [2003] n.o 612), o imposto sobre o rendimento individual sobre os juros das obrigações deste período é uniformemente retido e pago por cada rede de pagamento de juros ao pagar juros aos detentores de obrigações e armazenado localmente.
2. Explicação das empresas não residentes que pagam imposto sobre o rendimento das obrigações de sociedades
De acordo com o anúncio da continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional (anúncio [2021] n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Estadual de Tributação), os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional serão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das empresas e do imposto sobre o valor acrescentado de 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, Por conseguinte, os juros de obrigações correntes obtidos pelos detentores de obrigações de empresas não residentes (incluindo QFII e rqfii) da obrigação corrente estão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades.
3. Notas sobre o pagamento do imposto sobre o rendimento de juros sobre obrigações das sociedades por outros titulares de obrigações
O imposto sobre o rendimento dos juros obrigacionistas dos outros detentores de obrigações será pago por eles próprios. Endereço de informação de contacto: 2158 Aodong street, Dunhua City, Jilin Province CEP: 133700 Departamento de contacto: Gabinete do Conselho de Administração Pessoa de contacto: Wang Zhenyu Tel.: 04336238973 Fax: 04336238973 e-mail: Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) @jlaod.com. É por este meio anunciado.
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.Ltd(000623) conselho de administração 7 de março de 2022
