Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Anúncio n.o: 2022003 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração em 4 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos, e concordou que, sem afetar o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas, Os fundos próprios ociosos com um limite máximo de 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) devem ser usados para a gestão de caixa. A vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do período e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. A proposta está sob a autoridade do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Panorama do investimento
I) Objectivo do investimento
Partindo da premissa de não afectar o funcionamento normal e o risco controlável da empresa e das suas filiais a 100%, a utilização racional de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa é propícia a melhorar a eficiência da utilização do capital, aumentar os rendimentos de capital e obter mais rendimentos para a empresa e os accionistas.
II) Fonte de fundos
A empresa gasta os seus próprios fundos.
III) Variedades de investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais controlarão estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliarão rigorosamente os produtos financeiros e planejarão comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo e médio risco e renda relativamente fixa através de bancos, trusts, títulos e outras instituições financeiras.
IV) Montante e prazo do investimento
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) para gestão de caixa, com uma vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados circularmente e continuamente.
V) Validade da resolução
O período de implementação da utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa é válido no prazo de 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
VI) Modo de execução
No âmbito e validade da cota, o conselho de administração da empresa autoriza a administração a lidar com assuntos relevantes, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela implementação específica dos assuntos.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. A empresa e as suas filiais detidas integralmente utilizam os seus fundos próprios para a gestão de caixa, que pertence a investimentos de baixo risco, mas o mercado financeiro é muito afectado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que este investimento seja afectado pelas flutuações do mercado;
2. A empresa e as suas filiais integrais intervirão atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento a curto prazo seja imprevisível;
3. A operação e supervisão do pessoal relevante estão fora de controle.
II) Medidas de controlo dos riscos
A empresa e suas subsidiárias integrais tomam decisões, gerenciam, inspecionam e supervisionam questões de gerenciamento de caixa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e regras relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) estatutos, Para garantir a segurança dos fundos, são tomadas as seguintes medidas:
1. A empresa realizará pré-auditoria e avaliação de risco, prestará atenção à situação dos produtos de investimento no tempo, e analisará a direção de investimento dos produtos financeiros e progresso do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos, a empresa tomará medidas correspondentes a tempo para controlar os riscos de investimento;
2. Adquirir produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e renda relativamente fixa;
3. Os departamentos relevantes da empresa são responsáveis pela auditoria e supervisão do uso e custódia dos recursos dos produtos investidos, e relatórios ao comitê de auditoria do conselho de administração;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
5. a empresa divulgará oportunamente a compra de produtos financeiros e lucros e perdas relevantes em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
3,Sobre o impacto da utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa na empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos e investimento prudente, a empresa e suas subsidiárias integrais utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento diário e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades normais de rotatividade diária de capital e o desenvolvimento normal do negócio principal; É propício para melhorar a eficiência da utilização do capital e obter um bom retorno do investimento, que esteja em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa.
4,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
I) deliberações do Conselho de Administração
A 24ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, a fim de melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos próprios e fazer uso racional dos fundos próprios ociosos, sem afetar a produção diária e o funcionamento da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a segurança e liquidez dos fundos, Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral usam fundos próprios ociosos com um limite de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) para gestão de caixa e compram produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e renda relativamente fixa através de bancos, trusts, títulos e outras instituições financeiras, com uma vida útil de não mais de 12 meses (incluindo 12 meses) a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Dentro do prazo e limite acima mencionados, os recursos podem ser utilizados de forma contínua. O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, que serão implementados pelo departamento financeiro.
II) Pareceres de directores independentes
Os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria da empresa e das suas filiais integralmente detidas são os seguintes: após verificação, com a premissa de não afectar o funcionamento diário da empresa e das suas filiais integralmente detidas e de garantir a liquidez do capital, a empresa e as suas filiais integralmente detidas utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria, o que contribui para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios e aumentar os rendimentos de investimento, De acordo com os interesses da empresa. A gestão de caixa passou pelos necessários procedimentos de exame e aprovação, em consonância com as disposições pertinentes das leis, regulamentos e documentos normativos, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, é unanimemente acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais usam fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) para gerenciamento de caixa. III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para gestão de caixa foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos legais necessários, As questões acima estão em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em janeiro de 2022), que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital e não afetará o funcionamento normal da empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resumindo, os títulos Huarong não têm objeção a Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) esta utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) do segundo conselho de administração; 2. Pareceres independentes de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselheiros independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do segundo conselho de administração;
3. opiniões de verificação de Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) usando fundos autônomos ociosos para gerenciamento de caixa.
É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de administração 7 de março de 2022
