Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) colocação e oferta pública de valores mobiliários
de
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
Março de 2002
Declaração
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “instituição de recomendação”) e seu representante de recomendação especificamente responsável pela emissão de valores mobiliários e projeto de listagem foram de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, Ser honesto e confiável, ser diligente e responsável, emitir esta carta de recomendação de listagem em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, e garantir a autenticidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970)
Carta de recomendação para a listagem de ações e valores mobiliários de emissão pública
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) zjxk [2021] No. 3203 documento, Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) (doravante referida como “empresa”, “emissor” ou ” Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) “) é baseado no capital social total da empresa após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 15 de fevereiro de 2022 (R), Atribuir ações a todos os acionistas na proporção de 1,5 ações por 10 ações (doravante referida como “esta alocação” ou “esta emissão”) Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) esta colocação foi publicada em 11 de fevereiro de 2022. O pagamento da assinatura foi concluído em 22 de fevereiro de 2022 e a verificação de capital foi concluída em 25 de fevereiro de 2022.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) como patrocinador e subscritor principal de Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) esta colocação e listagem cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, Recomenda-se que as ações alocadas sejam listadas e negociadas em sua bolsa. As informações relevantes são reportadas da seguinte forma: I. Visão geral do emitente
I) Informações básicas do emitente
Nome chinês: Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970)
Nome Inglês: Beijing Zhong Ke San Huan High Tech Co., Ltd
Endereço registrado: 27th floor, building a 1, No. 66 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) East Road, Haidian District, Beijing
Data de estabelecimento: 23 de julho de 1999
Código Postal: 100190
Tel.: 01062656017
Fax: 01062670793
Sítio Web do emitente: www.san-huan.com com. cn.
E- mail: security@san -huan. com. cn.
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de stock: Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970)
Código da unidade populacional: Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970)
Âmbito de negócios: pesquisa e desenvolvimento, produção, consulta técnica e serviço de materiais de ímã permanente Nd-Fe-B e outros materiais novos, e vários produtos de aplicação de ímã permanente de terras raras; Desenvolvimento técnico e produção de sistemas de automação industrial e produtos informáticos de software e hardware; Venda de produtos auto-produzidos; Carga normal. (a empresa era uma empresa financiada nacional antes de 18 de maio de 2006 e mudou para uma empresa de investimento estrangeiro em 18 de maio de 2006; frete ordinário e projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após serem aprovados pelos departamentos relevantes.)
II) actividade principal
O emissor está envolvido principalmente na pesquisa, desenvolvimento, produção e vendas de materiais magnéticos de alto desempenho e seus produtos de aplicação, com materiais magnéticos NdFeB sinterizados e materiais magnéticos NdFeB ligados como os principais produtos.
Como a terceira geração de materiais de ímã permanente de terras raras, Nd-Fe-B tem melhores propriedades magnéticas e desempenho de custo do que materiais de ímã permanente tradicionais. Portanto, após entrar no século 21, a indústria global de ímã permanente de terras raras representada por materiais magnéticos sinterizados Nd-Fe-B entrou em um período de rápido crescimento. Atualmente, desenvolveu-se em uma indústria com a maior capacidade de produção e a mais ampla aplicação em materiais de ímã permanente de terras raras. Com anos de experiência técnica acumulada, desempenho superior do produto e boa reputação da indústria, os produtos do emissor têm sido amplamente utilizados em campos de aplicação downstream, tais como veículos tradicionais, veículos de energia novos, eletrônicos de consumo, motores de economia de energia, equipamentos de alto-falante, VCM e outros motores industriais.
III) Situação financeira
1. Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2021 / 6 / 302020 / 12 / 312019 / 12 / 312018 / 12 / 31
Total do activo 79935624709249196467246962926573
Total do passivo 24234437161422161082852410517198
Total de capital próprio de 47022297463878904574564544537616 proprietários pertencentes à empresa-mãe
Total do capital próprio 55701186547827025384394452409374
2. Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto: Janeiro a Junho 2021, 2020, 2019, 2018
Resultado de exploração 27929669465210824034511641645414
Lucro operacional 1715522216984433229204004149
Projeto: Janeiro a Junho 2021, 2020, 2019, 2018
Lucro total 1864690212512633249623989550
Lucro líquido 1414875156700924514662978190
Lucro líquido atribuível a todos os 1154256129322120100582482879 da empresa-mãe líquidos de lucros e perdas não recorrentes
Lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe após 933876110267516703012393741
3. Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto de janeiro a junho de 2021, 2020, 2019 e 2018
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -286126155606452914772139298
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -1647962 -25881843983835 -4953017
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento: 3 Anhui Deli Household Glass Co.Ltd(002571) -448,84 -1161728 -776,55
Impacto das variações cambiais em numerário e equivalentes de numerário -292,60 -320384 -875,06 825,06
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1039223 -13973888026078 -2808868
4. Principais indicadores financeiros
(1) Principais indicadores financeiros
Projeto 2021 / 6 / 302020 / 12 / 312019 / 12 / 312018 / 12 / 31
Rácio actual (tempos) 2,64 3,38 4,53 4,57
Rácio rápido (tempos) 1,67 2,40 3,14 3,11
Rácio do passivo activo (empresa-mãe): 25,18%, 18,56%, 18,91%, 18,36%
Projeto de janeiro a junho de 2021, 2020, 2019 e 2018
Taxa de volume de negócios das contas a receber (tempos / ano) 3.13 3.14 3.39 3.56
Taxa de volume de negócios dos estoques (tempos / ano) 2,54 2,68 2,22 2,18
As despesas de I & D representam 2,00%, 1,78%, 1,89% e 1,34% das receitas operacionais
EBITDA 263015335129824653030514227800 yuan
Taxa de cobertura de juros (Times) 26,56 26,13 30,23 62,34
Fluxo de caixa das atividades operacionais por ação -0,03 0,15 0,50 0,20 (yuan)
Fluxo de caixa líquido por ação (yuan) 0,10 -0,13 0,75 -0,26
Nota 1: A fórmula de cálculo dos indicadores acima referidos é a seguinte:
1. Rácio corrente = activos correntes ÷ passivos correntes;
2. rácio rápido = activos rápidos ÷ passivos correntes;
3. Rácio do passivo do activo = (total do passivo ÷ total do activo) × 100%；
4. Taxa de volume de negócios das contas a receber = receitas operacionais / (saldo contabilístico de encerramento das contas a receber + saldo contabilístico de abertura das contas a receber) ÷ 2);
5. Taxa de rotatividade do inventário = custo operacional ÷ saldo médio do inventário;
6. Proporção das despesas de I&D nas receitas operacionais = despesas de I&D/receitas operacionais;
7. EBITDA = lucro total + despesa com juros + aumento da depreciação de ativos fixos + aumento da amortização de ativos intangíveis + aumento da amortização de despesas diferidas de longo prazo;
8. Rácio de cobertura de juros = EBITDA ÷ despesa de juros;
9. Cash flow das actividades operacionais por acção = cash flow líquido das actividades operacionais ÷ total das acções no final do período;
10. Fluxo de caixa líquido por acção = aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ÷ total de acções no final do período.
Nota 2: A taxa de volume de negócios das contas a receber e a taxa de volume de negócios dos estoques de janeiro a junho de 2021 foram anualizadas.
(2) Retorno do ativo líquido e lucro por ação
Janeiro Junho 2021
Ganhos médios líquidos ponderados pelo lucro por ação durante o período de relato (yuan)
Rendimento (%) lucro básico por ação lucro diluído por ação
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa é de 2,46 0
