Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para conceder empréstimos a filiais detidas a 100% para a execução de projetos de investimento angariados
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador”) como Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) (doravante referido como ” Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) ” ou “empresa”) realiza a oferta pública inicial e a listagem de ações e supervisiona continuamente o patrocinador, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes para a supervisão contínua de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai Além de outros regulamentos relevantes, a empresa verificou as questões que a empresa utiliza os fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados. As circunstâncias específicas são as seguintes:
1,Fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 1776) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 40,01 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 13,65 yuan por ação e um capital total levantado de 546136500 yuan, Após deduzir as despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 715364 milhões, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 4746001 milhões. O “relatório especial de verificação de capital” emitido pela empresa de contabilidade geral em 15 de julho de 2021 está em vigor. A empresa geriu o armazenamento de conta especial de fundos levantados de acordo com os regulamentos relevantes, e assinou um acordo de supervisão tripartida / quadripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com o patrocinador e o banco de supervisão da conta especial para fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento e os planos de utilização dos fundos captados divulgados no prospecto para oferta pública inicial de ações da empresa são os seguintes:
Número do nome do projeto montante total do investimento do projeto principal montante de execução de fundos levantados (10000 yuan) (10000 yuan)
1. projeto de construção da industrialização da base de produção de Haining Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 25487.432227730
2 modernização da informatização e projeto de construção da base da sede Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 23402.161068316
3. Sifu City emergency Experience Hall e rede de serviço técnico Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 4594.28 projeto de construção de rede
4 projeto de construção do centro de P & D Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 669591669591
5 capital de giro suplementar Xianheng International Science&Technology Co.Ltd(605056) 17000,00320936
Total – 77179784746001
3,A utilização proposta de fundos angariados para empréstimos de filiais detidas a 100% para a execução de projectos de investimento angariados
Considerando que o objeto de implementação do “projeto de construção do centro de P & D” no projeto de investimento de capital levantado é Zhejiang xianhengchuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Center Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa (a seguir designada por “Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) ), a empresa planeja usar o capital levantado de 669591 milhões de yuans para fornecer empréstimos sem juros a Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) para a implementação dos projetos de investimento levantados acima mencionados, O prazo do empréstimo é de dois anos a partir da data do empréstimo real.Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) pode reembolsar antecipadamente ou renovar no vencimento de acordo com suas condições reais de negócios; Após o vencimento, se ambas as partes não tiverem objeção, o empréstimo será automaticamente renovado. O empréstimo é utilizado apenas para a execução dos projetos de investimento levantados acima mencionados e não pode ser utilizado para outros fins. O conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral da empresa a lidar com o trabalho específico de acompanhamento das questões de empréstimo acima.
4,Informação básica do mutuário
I) Informações de base
Nome da empresa: Zhejiang xianhengchuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Center Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91330481ma28amqq0d
Data de estabelecimento: 20 de setembro de 2016
Capital social: 150 milhões de yuans
Capital pago: 150 milhões de yuans
Representante legal: Yu Hangjie
Endereço Registrado: No. 16, estrada de Qihui, cidade de Chang’an, cidade de Haining, província de Zhejiang
Projecto geral: desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software de aplicação de inteligência artificial; Desenvolvimento de software de segurança das redes e da informação; Serviço de integração de sistemas de informação; Serviços de sistemas informáticos; Integração inteligente do sistema de controlo; Sistema geral de aplicação da inteligência artificial; Serviços técnicos, desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, intercâmbio técnico, escopo de negócios, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Fabricação de software informático, hardware e equipamento periférico; Fabricação de instrumentos e medidores de monitoramento da poluição do ar; Fabricação de ferragens; Fabricação de outros instrumentos especiais; Fabricação de outros instrumentos gerais; Fabricação de consumíveis para equipamento de escritório; Fabricação de instrumentos de desenho, cálculo e medição; Fabricação de instrumentos electrónicos de medição; Fabricação geral de equipamentos (excluindo fabricação de equipamentos especiais); Fabricação de instrumentos;
Fabricação de equipamento de comando de interruptores de distribuição; Fabricação de dispositivos optoelectrónicos; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Fabricação de componentes eletrônicos e componentes eletromecânicos; Fabricação geral de peças; Fabricação de instrumentos ópticos; Fabricação de moldes; Fabricação de ferramentas pneumáticas e elétricas; Fabricação de ferramentas metálicas; Fabricação de instrumentos e contadores elétricos; Fabricação de transformadores, retificadores e indutores; Fabricação de máquinas e componentes hidráulicos; Fabricação de rolamentos, engrenagens e peças de transmissão; Fabricação de luminárias; Produção de geradores e grupos geradores; Manutenção de equipamento informático e de escritório; Reparação geral de equipamento; Reparação de equipamento eléctrico; Reparação de instrumentos; Reparação de equipamento especial; Reparação de equipamentos de comunicação; Serviços de tratamento de dados; Serviços de apoio ao tratamento e armazenamento de dados; Serviços de conferências e exposições; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Serviços de consultoria em segurança; Locação de imóveis não residenciais; Aluguer de automóveis; Vendas de ferramentas pneumáticas e elétricas; Vendas de sistemas de videovigilância digital; Vendas de óleo lubrificante; Venda por grosso de produtos de hardware; Venda de equipamentos de combate a incêndios; Vendas de equipamentos elétricos; Vendas de produtos metálicos; Vendas de equipamentos elétricos; Vendas de equipamentos de segurança; Vendas de máquinas e componentes hidráulicos; Vendas de bombas e equipamentos de vácuo; Venda por grosso de software informático, hardware e equipamentos auxiliares; Venda por grosso de componentes electrónicos; Venda por grosso de equipamentos fotográficos e telescópios; Vendas de hardware IA; Vendas de geradores e grupos geradores; Vendas de equipamentos de comunicação óptica; Vendas de ferramentas metálicas; Vendas de componentes electrónicos de potência; Vendas de equipamentos de armazenamento inteligentes; Vendas de instrumentos ópticos; Vendas de peças e componentes mecânicos; Vendas de instrumentos de monitorização e ensaio da poluição atmosférica; Vendas de componentes eletrônicos e componentes e equipamentos eletromecânicos; Vendas de equipamentos de comunicação; Venda de câmaras e equipamentos; Vendas de equipamentos inteligentes de transmissão e distribuição e controle de energia; Venda de moldes; Vendas de instrumentos e medidores especiais para monitoramento ambiental; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Vendas de instrumentos; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de instrumentos e contadores elétricos; Vendas de equipamentos de separação e purificação de gases e líquidos; Venda de equipamentos de controlo de interruptores de distribuição; Vendas de instrumentos de detecção de emergências ambientais; Vendas de instrumentos de medição eletrónicos; Vendas de instrumentos inteligentes; Vendas de instrumentos experimentais e analíticos; Vendas de instrumentos de desenho, cálculo e medição; Vendas pela Internet (exceto vendas de bens que exigem licença); Venda de aparelhos de iluminação; Venda de lâmpadas; Venda de flores-presente; Vendas de material de escritório; Vendas de produtos ao ar livre; Vendas de equipamentos especiais para proteção ambiental; Vendas de artigos de proteção do trabalho; Comércio a retalho de equipamento fotográfico e telescópio; Produção publicitária; Vendas de fibra de alto desempenho e materiais compósitos (exceto para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais devem ser realizadas de forma independente de acordo com a lei com licença comercial).
Itens de licença: serviços de inspeção e teste; Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de mercadorias; Instalação, reparação e ensaio de instalações eléctricas (para projectos que devam ser aprovados de acordo com a lei, as actividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes, e os projectos empresariais específicos devem estar sujeitos aos resultados da aprovação).
II) Dados financeiros
Unidade: RMB 10000
Projeto: final de setembro 2021 / janeiro setembro 2021 final de 2020 / ano 2020
Total do activo 16662581727473
Total do passivo 1522211146862
Activos líquidos 1514037580611
Resultado de exploração 123713160126
Lucro líquido -200,26 517,09
Nota: os dados financeiros de 2020 foram auditados por Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial); Os dados financeiros de janeiro a setembro de 2021 não foram auditados.
5,Objectivo deste empréstimo e o seu impacto na empresa
O uso dos fundos levantados para fornecer empréstimos a Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) baseia-se nas necessidades da implementação do plano da empresa para o uso dos fundos levantados, que é útil para promover a construção e desenvolvimento dos projetos de investimento levantados e está em linha com o plano para o uso dos fundos levantados. A utilização dos fundos angariados não cumpre as disposições das leis e regulamentos da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa.
6,Gestão de fundos levantados após o empréstimo é fornecido
A fim de garantir a utilização segura dos fundos levantados, Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abriu uma conta especial para o armazenamento dos fundos levantados e assinou um acordo de supervisão sobre os fundos levantados com a empresa, o patrocinador e o banco de conta especial, A empresa instará Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) a padronizar o uso de fundos levantados em estrita conformidade com os requisitos das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
7,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes realizados pela empresa
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 4 de março de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização dos recursos levantados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Em 4 de março de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de utilização dos recursos levantados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento levantados. O conselho de supervisores acredita que a utilização de fundos angariados pela empresa para conceder empréstimos a subsidiárias detidas integralmente para a implementação de projetos de investimento angariados baseia-se principalmente nas necessidades de construção de projetos de investimento angariados, o que ajuda a satisfazer as necessidades de capital dos projetos de investimento angariados, melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e garantir a implementação harmoniosa dos projetos de investimento angariados. Está em conformidade com o plano de implementação dos fundos angariados, e não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
Portanto, o conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados para fornecer empréstimos a Zhejiang Chuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) para a implementação do projeto de investimento levantado.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso de fundos levantados pela empresa para fornecer empréstimos a subsidiárias de propriedade integral para a implementação de projetos de investimento levantado é principalmente baseado nas necessidades de construção de projetos de investimento levantado, o que ajuda a atender às necessidades de fundos de projetos de investimento levantado, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e garantir a implementação suave de projetos de investimento levantado. Está em conformidade com o plano de implementação dos fundos angariados, e não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. A utilização de fundos angariados para conceder empréstimos a subsidiárias detidas integralmente e implementar projetos de investimento angariados está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – gestão de fundos angariados de empresas cotadas na bolsa da China Securities Regulatory Commission
