Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante denominada “a sociedade”) desempenhou seriamente as funções do conselho de administração em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, implementou fervorosamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações, protegeu efetivamente os interesses da sociedade e de todos os acionistas e garantiu o desenvolvimento sustentável da sociedade Desenvolvimento saudável e estável. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais trabalhos em 2021
(I) operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,861 bilhão de yuans, um aumento de 92,48% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi de 291 milhões de yuans, um aumento de 108,38% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 283 milhões de yuans, um aumento de 133,49% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de 7,617 bilhões de yuans, um aumento de 33,12% em relação ao início do ano, e o patrimônio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa foi de 4,267 bilhões de yuans, um aumento de 44,52% em relação ao início do ano.
II) Utilização de fundos angariados
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso dos recursos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Fundos levantados utilizados no período corrente, fundos levantados acumulados usados e fundos levantados não utilizados
Montante líquido dos fundos angariados para projectos
Total dos fundos angariados total dos fundos angariados
Fechado em 2019
84,267.58 1,327.08 84,700.55 0
Emissão de ações a empresas não especificadas em 2021
99,097.68 51,019.32 51,019.32 48,078.35
Emissão de obrigações convertíveis objecto
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 84700547299 yuan (incluindo 40591505028 yuan de fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente) a partir dos fundos levantados da oferta não pública de ações em 2019 e permanentemente complementou o capital de giro de 4694354 yuan. Os fundos angariados foram postos em uso e a conta especial para os fundos angariados foi encerrada.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 84519324890 yuan de fundos levantados pela emissão de títulos conversíveis em 2021, incluindo 21916206259 yuan de fundos investidos diretamente em projetos levantados, 29103118631 yuan de capital de giro suplementar permanente e 30000000 yuan de capital de giro suplementar temporário, A compra de produtos financeiros com fundos levantados temporariamente ociosos é de 3500000000 yuan, o montante não utilizado é 1570334610 yuan (incluindo 1124983186 yuan líquidos de encargos de manuseio deduzidos dos juros armazenados na conta especial), e 0 yuan não foi investido nos projetos de investimento levantados substituídos da conta especial para fundos levantados.
2. A 15ª reunião do 5º Conselho de Administração, a 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada em 19 de outubro de 2021 e a 4ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 5 de novembro de 2021 consideraram e aprovaram a proposta de alteração dos projetos investidos através da captação de recursos e da utilização de alguns recursos captados, A empresa usou os fundos levantados remanescentes de 670998300 yuan (a partir de 30 de setembro de 2021, incluindo juros acumulados e receita de gerenciamento de caixa, e o valor específico deve estar sujeito ao valor real após a liquidação de juros bancários na data da transferência de capital para fora) originalmente planejado para ser investido na “fábrica de super revestimento” e “projeto de diafragma úmido de bateria de íons de lítio com uma produção anual de 200 milhões de metros quadrados” Para a construção do projeto “diafragma úmido de bateria de íon de lítio de alto desempenho e diafragma de revestimento (fase I e fase II)”, Nantong Xingyuan continuará a implementar o novo projeto de capacidade de produção de diafragma de revestimento e diafragma úmido da empresa.
(III) implementação da distribuição de capital próprio em 2020
A sétima reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2021 e a assembleia geral anual de 2020 realizada em 19 de maio de 2021 consideraram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020: foi acordado distribuir dividendos em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) e ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa de 448539565 ações, Aumentar 6 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital.
Desde a data da divulgação da distribuição de capital próprio até o período de implementação, o capital social total da empresa mudou devido à conclusão do registro da parte reservada do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa e à recompra e cancelamento de algumas ações restritas que tenham sido concedidas mas não tenham sido levantadas no plano de incentivo às ações restritas 2020, A empresa ajustou a proporção de distribuição de acordo com o princípio de que “o montante total dos dividendos em dinheiro e o montante total do capital social convertido são fixos”.
O plano de distribuição de ações ajustado para 2020 é: tomar o capital social total de 448906436 ações como base, distribuir dividendos em dinheiro de 0999182 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, dar 0 ações bônus e aumentar 5995096 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital.
O plano de distribuição de lucros acima foi implementado em 29 de junho de 2021.
(IV) emissão de obrigações societárias convertíveis por gema para objetos não especificados
A fim de melhorar ainda mais a capacidade de produção do diafragma da bateria de lítio da empresa, atender às necessidades dos clientes downstream, consolidar a posição líder global da indústria e melhorar ainda mais a competitividade e lucratividade do mercado da empresa. Ao mesmo tempo, otimizar a estrutura financeira da empresa, melhorar a solvência, reduzir a carga de dívida da empresa e melhorar a capacidade de resistir aos riscos.
Portanto, a 26ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 21 de maio de 2020, a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2020 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 8 de junho de 2020 decidiram que a empresa lançou a gema para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. Em 17 de dezembro de 2020, a empresa recebeu a resposta sobre Aprovação do registro de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] n.º 3426) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e aprovou o pedido da empresa para registro de emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados.
De acordo com os requisitos dos documentos de resposta acima mencionados, leis e regulamentos pertinentes e a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade tratou das questões relacionadas à emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados dentro do prazo especificado e listadas em 31 de março de 2021. O montante total de títulos convertíveis emitidos pela empresa desta vez é RMB 1 bilhão, com um prazo de 6 anos a partir da data de emissão.Os fundos levantados são usados principalmente para Changzhou Xingyuan “projeto de diafragma úmido da bateria de íon de lítio com uma produção anual de 200 milhões de metros quadrados” e Jiangsu Xingyuan “projeto de fábrica de super revestimento” e capital de giro suplementar da empresa.
Através deste refinanciamento, a força financeira da empresa é reforçada, o apoio financeiro é fornecido para o desenvolvimento de várias atividades comerciais da empresa, a capacidade anti risco da empresa é melhorada e uma forte garantia para o desenvolvimento sustentável da empresa no futuro; Ao mesmo tempo, também garante a promoção suave do layout da capacidade de produção da empresa, atende melhor às necessidades do mercado de diafragma médio e high-end no país e no exterior e melhora ainda mais a força competitiva abrangente da empresa.
(V) implementação de obrigações societárias convertíveis da empresa
Em 2021, a implementação dos títulos societários convertíveis da empresa é a seguinte:
1. Conversão de acções
De acordo com as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen e o prospecto, o prazo das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o final da emissão de obrigações convertíveis até a data de vencimento das obrigações convertíveis, De 26 de julho de 2021 a 19 de janeiro de 2027). O preço de conversão é de 31,54 yuan / ação.
Em 18 de março de 2021, a companhia realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração e a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de adequação do número de ações reservadas concedidas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e a proposta de concessão de algumas ações Restritas Reservadas a objetos de incentivo no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020, Tendo em vista o fato de que a empresa concluiu o registro de concessão da parte reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2020, de acordo com o prospecto para emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) gem e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, o preço de conversão de Xingyuan 2 é ajustado do preço de conversão inicial de 31,54 yuan / ação para 31,53 yuan / ação.
Em 19 de maio de 2021, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2020, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre a distribuição de lucros da empresa 2020 e conversão de reserva de capital em capital social.O plano de distribuição de capital da empresa 2020 é distribuir 0999182 yuan em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total existente da empresa de 448906436 ações, 0 ações bônus (incluindo impostos) serão concedidas e 5995096 ações serão aumentadas para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital. Um total de 269123717 ações será aumentado. Após o aumento, o capital social total da empresa será aumentado para 718030153 ações. De acordo com os termos de emissão do prospecto para a emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) gem e as disposições relevantes do CSRC sobre a emissão de obrigações corporativas conversíveis, o preço de conversão de Xingyuan conversão 2 foi ajustado de 31,53 yuan / ação para 19,64 yuan / ação.
2. Resgate
Desde que o preço de fechamento das ações da empresa não foi inferior a 130% (25,53 yuan / ação) do preço de conversão atual (19,64 yuan / ação) por 15 dias de negociação de 26 de julho de 2021 a 13 de agosto de 2021, a cláusula de resgate condicional do prospecto para a emissão de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados em Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) gem foi acionada. Em 16 de agosto de 2021, a empresa realizou a 11ª reunião do 5º conselho de administração e a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de resgate antecipado de “Xingyuan a 2”, e decidiram exercer o direito de resgate condicional de “Xingyuan a 2”, Resgatar todos os “xingyuanzhuan 2” registrados na data de registro de resgate (6 de setembro de 2021) ao preço do valor facial deste bônus conversível mais os juros acumulados do período atual (100,25 yuan / peça). Desde 7 de setembro de 2021, “Xingyuan Zhuan 2” parou de negociar e conversão de ações. Desde 15 de setembro de 2021, “xingyuanzhuan 2” (código bond: 123094) emitido pela empresa foi retirado da bolsa de valores de Shenzhen.
VI) acções restritas da sociedade
Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e a fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, o plano de incentivo ao capital próprio é lançado em conformidade com o direito das sociedades, as medidas de administração do incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas e outras disposições relevantes, combinadas com a situação real da empresa.
A 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada pela companhia em 18 de março de 2020 consideraram e adotaram a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, que o número de ações restritas a ser outorgado neste plano de incentivo é de 3,5 milhões de ações, Representando 1,43% do capital social total da empresa de 245474882 ações no momento do anúncio do projeto de plano de incentivo. Entre elas, foram concedidas pela primeira vez 3262000 ações restritas, representando 93,20% do total de ações a serem concedidas no âmbito do plano, e 1,33% do capital social total de 245474882 ações no momento do anúncio do projeto de plano de incentivo; São reservadas 238000 ações, representando 6,80% do total de ações a serem concedidas no âmbito do plano e 0,10% do capital social total de 245474882 ações no momento do anúncio do projeto de plano de incentivo.
A companhia realizou a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração, a 17ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 23 de abril de 2020, e a Assembleia Geral Anual de 2019, em 15 de maio de 2020, e deliberau e adotou a proposta sobre a versão revista do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 (Projeto) e seu resumo, O número de ações restritas a serem concedidas no âmbito do plano de incentivos é de 3,5 milhões de ações, representando 1,41% do capital social total de 247412250 ações no momento do anúncio da versão revisada do plano de incentivos (Projeto). Entre elas, foram concedidas pela primeira vez 3.285 milhões de ações restritas, representando 93,86% do total de ações a serem concedidas no âmbito do plano, e 1,33% do capital social total de 247412250 ações no momento do anúncio da versão revisada do plano de incentivos (Projeto); São reservadas 215000 ações, representando 6,14% do total de ações a serem concedidas no âmbito do plano e 0,09% do total de capital social de 247412250 ações no momento do anúncio da versão revisada do plano de incentivos (Projeto).
A empresa realizou a 27ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 27 de maio de 2020, e deliberau e adotou a proposta de ajuste da lista e número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez direitos e juros no plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa Pela primeira vez, a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020 da empresa, uma vez que 19 objetos de incentivo desistiram voluntariamente de sua assinatura, o plano de incentivo da empresa foi concedido pela primeira vez
