Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Recepção de fundos angariados
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada "CSRC") sobre a aprovação de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para emissão de ações a investidores específicos para registro (zjxk [2021] n.º 594), a empresa emitiu 43140638 ações ordinárias RMB (ações A) a investidores específicos, emitindo para objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, O preço de emissão é de 23,18 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 9999998884 yuan Depois de deduzir o custo de emissão de 923773585 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 99076225299 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada com Contadores Públicos Certificados Xin (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (HXYZ (2021) No. Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) ) em 9 de abril de 2021.
2. Montante de uso acumulado e saldo corrente dos fundos levantados
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante total dos fundos angariados é 9999998884
Taxa de emissão efectivamente paga (Nota 1) 923773585
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 99076225299
Menos: 32428581531 yuan investido em fundos de projeto levantados
Mais: receitas líquidas de juros deduzidas das despesas de tratamento 1204219954
O saldo final do exercício da conta especial para fundos angariados é de 67851863722
Nota 1: as despesas de recomendação e subscrição da empresa para esta colocação privada são de RMB 820000000 e outras despesas de emissão são de RMB 103773585.
Durante o período de relatório, a empresa realmente usou 32428581531 yuan de fundos levantados, e o lucro líquido da renda de juros deduzindo encargos de manuseio foi 1204219954 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo real da conta especial para fundos levantados era 67851863722 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas na GEM, bem como as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, Formulado o Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como "sistema de gestão de fundos angariados"). De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa estritamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos acima e as disposições do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa estabeleceu contas especiais para fundos levantados em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Qingdao Shibei sub sucursal, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Qingdao Shinan District Hong Kong Garden sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qingdao Branch, e as contas especiais para fundos levantados são usadas apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados dos projetos correspondentes da empresa, Não há outra utilidade. A empresa e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram um acordo de supervisão sobre fundos levantados com o banco que armazena os fundos levantados em abril de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo de depósito da conta bancária especial
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subramo de Qingdao Laoshan 372005570013 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 1541898850863
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Qingdao Shibei sub branch 8110 Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) 7022693515828942346
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Qingdao 93702901000992113710060195002 Subfilial do Jardim de Hong Kong Distrito Sul
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qingdao Branch 53290205621070663875511
Total 67851863722
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
(2) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e compra de produtos financeiros bancários.
Na 25ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 26 de abril de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios, e concordou que sem afetar o funcionamento normal da empresa e suas subsidiárias e o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, Utilizar fundos angariados ociosos de no máximo 900 milhões de RMB e fundos próprios de no máximo 1,1 bilhão de RMB para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua; A cota acima é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
A empresa utiliza fundos levantados ociosos para comprar produtos bancários. Os detalhes são os seguintes:
Valor do investimento em desenvolvimento de produto esperado anualizado tipo início e fim do período atual status
Taxa de retorno das instituições bancárias (10000 yuan)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yuntongcai
China Communications 202105.06 alto grau de rendimento rico termo estruturado breakeven flutuante
Ações bancárias de 500000 a 3,05% vencidas, depósitos de baixa qualidade 95 dias (tipo de renda em ouro)
Companhia Limitada 202108.09 rende 1,54% (vinculada a alta)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yuntongcai
China Communications 202105.06 alto grau de rendimento rico termo estruturado breakeven flutuante
Ações bancárias 3500000 a 3,15% devidas, depósitos de baixa qualidade 186 dias (tipo de renda amarela)
Ltd. 202111.08 rendimento 1,54% (ouro ligado alta)
China Communications Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yuntongcai
202108.23 ações bancárias de alto rendimento estruturadas a prazo rico Principal Garantido flutuante
500000 a 3,05% devido, 95 dias de depósito de empresa limitada de baixa qualidade (tipo de renda de ouro)
202111.26 rendimento 1,85% (ligado à baixa)
China Communications Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yuntongcai
202111.15 ações bancárias de alto rendimento estruturadas a prazo rico Principal Garantido flutuante
3500000 a 3,15% devido, depósito de 39 dias de empresa limitada de baixa qualidade (tipo de renda de ouro)
202112.24 rendimento 1,85% (ligado a alta)
China Communications Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yuntongcai
202112.10 ações bancárias de alto rendimento estruturadas a prazo rico Principal Garantido flutuante
500000 a 3,15% devido, depósito de 17 dias de empresa limitada de baixa qualidade (tipo de renda de ouro)
202112.27 rendimento 1,85% (ligado à baixa)
(III) Substituição de fundos auto-angariados investidos antecipadamente por fundos angariados
De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), após deliberação pelo conselho de administração da empresa, é decidido substituir 761372885 fundos auto levantados investidos antecipadamente com fundos levantados, com um montante de substituição de 728053138 yuan. Os Contadores Públicos Certificados Hexin emitiram o relatório de autenticação "Hexin zhuanzi (2021) No. 000374" sobre o relatório especial de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) substituindo os fundos relevantes investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente pelos fundos levantados. A empresa foi substituída em setembro de 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 deliberaram e aprovaram a proposta de ajustamento e implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados, que ajustaram alguns conteúdos de implementação do "projeto de transformação técnica da nova linha de produção de equipamentos elétricos tipo caixa", Ajuste "pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e fabricação de novos produtos de transformadores de caixa de micro rede de energia" para "produtos de subestação modular 110kV / 220kV". Este ajustamento não implica alterações nos planos de investimento e nos montantes dos investimentos.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange No. 2 - operação padronizada de empresas listadas GEM, as diretrizes para operação padronizada de empresas listadas GEM da Shenzhen Stock Exchange, leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o sistema de gestão de fundos levantados, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Anexo 1: tabela de comparação da utilização de fundos de apoio angariados por oferta não pública de ações em 2021
