China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (doravante referido como ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” e “patrocinador”) como patrocinador sob a supervisão contínua de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante referido como ” Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) ” ou “a empresa”), De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as regras de listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange, e as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – negócio de recomendação, O depósito e a utilização dos fundos levantados em 3 Csg Holding Co.Ltd(000012) 021 foram cuidadosamente verificados. Os resultados da verificação são os seguintes: I. Informação básica dos fundos levantados
I) Recolha
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sobre a aprovação de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para emissão de ações a investidores específicos para registro (zjxk [2021] n.º 594), a empresa emitiu 43140638 ações ordinárias RMB (ações A) a investidores específicos, emitindo para objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, O preço de emissão é de 23,18 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 9999998884 yuan Depois de deduzir o custo de emissão de 923773585 yuan, o montante líquido real de fundos levantados é 99076225299 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada com Contadores Públicos Certificados Xin (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (HXYZ (2021) No. Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) ) em 9 de abril de 2021.
(II) montante acumulado de utilização e saldo corrente dos fundos angariados
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante total dos fundos angariados é 9999998884
Taxa de emissão efectivamente paga (Nota 1) 923773585
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 99076225299
Menos: 32428581531 yuan investido em fundos de projeto levantados
Mais: receitas líquidas de juros deduzidas das despesas de tratamento 1204219954
O saldo final do exercício da conta especial para fundos angariados é de 67851863722
Nota 1: as despesas de recomendação e subscrição da empresa para esta colocação privada são de RMB 820000000 e outras despesas de emissão são de RMB 103773585.
Durante o período de relatório, a empresa realmente usou 32428581531 yuan de fundos levantados, e o lucro líquido da renda de juros deduzindo encargos de manuseio foi 1204219954 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo real da conta especial para fundos levantados era 67851863722 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, bem como as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e em combinação com a situação real da empresa, Formulado o Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como “sistema de gestão de fundos angariados”). De acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e executa estritamente os procedimentos de aprovação de uso, de modo a supervisionar a gestão e uso dos fundos levantados e garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos acima e as disposições do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa estabeleceu contas especiais para fundos levantados em Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Qingdao Laoshan sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Qingdao Shibei sub sucursal, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Qingdao Shinan District Hong Kong Garden sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qingdao Branch, e as contas especiais para fundos levantados são usadas apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados dos projetos correspondentes da empresa, Não há outra utilidade. A empresa e China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinaram um acordo de supervisão sobre fundos levantados com o banco que armazena os fundos levantados em abril de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de fundos levantados e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo de depósito da conta bancária especial
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subramo de Qingdao Laoshan 372005570013 Sinopec Oilfield Equipment Corporation(000852) 1541898850863
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Qingdao Shibei sub branch 8110 Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) 7022693515828942346
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Qingdao 93702901000992113710060195002 Subfilial do Jardim de Hong Kong Distrito Sul
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qingdao Branch 53290205621070663875511
Total 67851863722
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
(2) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e compra de produtos financeiros bancários.
A 25ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada pela empresa em 26 de abril de 2021 foi deliberada e adotada
A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e de fundos próprios para a gestão de numerário é acordada em não
Com base na premissa de afectar o funcionamento normal da empresa e das suas filiais e o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados, a utilização de não mais do que
Os fundos levantados ociosos de RMB 900 milhões e seus fundos próprios de não mais de RMB 1,1 bilhão são gerenciados em dinheiro
Dentro do referido limite, os fundos podem ser utilizados numa base contínua; O montante acima será aumentado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração
Eficaz.
A empresa utiliza fundos levantados ociosos para comprar produtos bancários. Os detalhes são os seguintes:
Agência emissora do produto nome do produto tipo investimento montante inicial e final do período atual taxa de retorno anual esperada (10000 yuan)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza high-end rendimento China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado a prazo fixo Principal Rendimento flutuante garantido 202105.06 a 3,05% devido, baixo rendimento Co., Ltd. 95 dias (ouro ligado Kanyi tipo 500000)
202108.09
(aumento) 1,54%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza high-end rendimento China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado a prazo fixo Principal Rendimento flutuante garantido 202105.06 a 3,15% devido, baixo rendimento Co., Ltd. Tian (tipo de benefício ligado ao ouro 3500000
186 202111.08
1, 54%
Agência emissora do produto nome do produto tipo investimento montante inicial e final do período atual taxa de retorno anual esperada (10000 yuan)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza high-end rendimento China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado a prazo fixo Principal Rendimento flutuante garantido 202108.23 a 3,05% devido, baixo rendimento Co., Ltd. 95 dias (ouro ligado Kanyi tipo 500000)
202111.26
(down) 1,85%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza de alto rendimento China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado a prazo fixo Principal Rendimento flutuante garantido 202111.15 a 3.15% devido, 39 dias para baixo rendimento Co., Ltd. (ouro ligado Kanyi 3500000)
202112.24
(aumento) 1,85%
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong riqueza high-end rendimento China Bank Of Communications Co.Ltd(601328) depósito estruturado a prazo fixo Principal Rendimento flutuante garantido 202112.10 a 3.15% devido, baixo rendimento Co., Ltd. 17 dias (ouro ligado Kanyi tipo 500000)
202112.27
Outono)
