Código dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Anúncio n.o: 2022019 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 29ª reunião do 4º conselho de administração da empresa em 7 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada. Sem afetar o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos no valor máximo de RMB 2 milhões para a gestão financeira confiada a qualquer momento. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e 31 de dezembro de 2022, podendo ser utilizado para rolagem dentro do prazo de autorização; Antes da Assembleia Geral Anual de 2022, a empresa realizará a gestão financeira confiada em 2023 de acordo com o valor acima.
De acordo com as Regras de Listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange, o sistema de gestão financeira confiado pela empresa e outras disposições relevantes, o montante envolvido na gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos deve exceder 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta gestão financeira confiada não constitui uma operação conexa, nem constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, na condição de não afetar o funcionamento normal da empresa, a utilização racional de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada pode aumentar os rendimentos de capital da empresa e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e seus acionistas.
II) quota e prazo de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem usar um total de não mais do que RMB 2 milhões de yuans a qualquer momento para ociar temporariamente seus próprios fundos para gestão financeira confiada, que podem ser usados em uma base contínua durante o período de autorização. O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual 2021 e 31 de dezembro de 2022.
III) Variedades de investimento
Os fundos próprios ociosos pretendem adquirir produtos de investimento de baixo risco com elevada segurança e boa liquidez junto de bancos ou outras instituições financeiras com um período de investimento não superior a 12 meses (incluindo, mas não limitado a, produtos de investimento como depósitos acordados e depósitos estruturados). Os produtos de investimento acima não são utilizados para outros investimentos em títulos e não compram produtos com ações, derivados e obrigações não garantidas como metas de investimento.
IV) Modo de execução
Autorizar o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos relevantes dentro do limite especificado e prazo de autorização, e o responsável pelas finanças é responsável por lidar com assuntos relevantes.
V) Descrição da relação de associação
A empresa não tem relação com a instituição financeira responsável pela gestão financeira.
2,Questões relativas ao limite temporário da gestão financeira confiada em 2023
A fim de melhorar a eficiência da gestão, aumentar a receita de capital da empresa e obter mais retornos de investimento para a empresa e seus acionistas, a empresa planeja realizar a gestão financeira na linha de gestão financeira acima confiada antes que a linha de gestão financeira confiada 2023 seja considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da empresa. O prazo de execução é de 1º de janeiro de 2023 até a data da Assembleia Geral Anual de 2022.
3,Procedimento de revisão
I) deliberações do Conselho de Administração
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, na condição de não afectar o funcionamento normal da empresa e das suas filiais, utilizar razoavelmente fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, de modo a aumentar os rendimentos de capital da empresa e obter mais retorno do investimento para a empresa e os seus accionistas. O conselho de administração da empresa concorda que a empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada. De acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, esta questão de gestão financeira confiada ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que não terá impacto adverso nas atividades comerciais normais da empresa e está alinhado com os interesses da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conteúdo e as decisões da proposta estão em conformidade com as disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen. A empresa formulou o sistema de gestão financeira confiado, e o sistema de controle interno financeiro relevante é sólido. A autoridade de aprovação do montante financeiro confiado e a divisão do trabalho dos departamentos funcionais são claras, o que pode efetivamente evitar riscos financeiros e garantir a segurança dos fundos. Em suma, o conselho de supervisores concordou que a empresa utilizaria fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
4,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento tenham sido rigorosamente rastreados e avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá oportunamente e adequadamente em produtos relevantes de acordo com a situação econômica e mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa fará depósitos estruturais ou selecionará tipos e duração adequados de produtos financeiros de acordo com o arranjo de negócios da empresa e plano de investimento de capital para garantir o funcionamento normal das atividades comerciais diárias da empresa.
2. a empresa selecionará estritamente objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir a segurança do capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação do capital.
3. A empresa analisará e acompanhará a variação do valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do capital da empresa, a empresa tomará as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos. Quando necessário, os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa podem contratar instituições profissionais para auditoria.
5. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela supervisão e auditoria da utilização e custódia dos fundos financeiros.
6. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto no funcionamento da empresa
Com a premissa de garantir que o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa não seja afetado, a utilização de fundos ociosos para investir em produtos financeiros de baixo risco não afetará o volume de negócios da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através do investimento moderado em produtos financeiros de baixo risco, podemos obter certos benefícios de investimento e melhorar a eficiência da utilização dos fundos, de modo a melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
6,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa analisaram cuidadosamente a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada e consideraram que a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e suas subsidiárias é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa, melhorar os rendimentos de gestão dos fundos da empresa e não afetará as atividades normais de produção e operação da empresa e suas subsidiárias.
Não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes são legais e conformes, e os procedimentos de controle interno são sólidos. Portanto, todos os diretores independentes concordam que a empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, e submetem a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Caitong Securities Co.Ltd(601108) como patrocinadora da empresa, a empresa expressou as seguintes opiniões sobre o plano da empresa de utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada:
Os assuntos acima mencionados foram deliberados e aprovados na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 24ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisão da empresa, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas, o que deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os procedimentos de tomada de decisão dos assuntos acima estão em conformidade com as disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
8,Documentos para referência futura
1. Resolução da 29ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Caitong Securities Co.Ltd(601108) pareceres sobre a verificação da utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) conselho de administração 7 de março de 2022
