Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Bolsa de Valores de Shenzhen:
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021 é relatado da seguinte forma.
1,Levantamento e depósito dos fundos anteriormente levantados
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
1. O montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recebimento dos fundos
De acordo com a resposta à aprovação da oferta pública inicial Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) de ações (zjxk [2019] n.º 648) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa Caitong Securities Co.Ltd(601108) emitiu publicamente 73,49 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público através de inquérito, com um preço de emissão de RMB 6,52 por ação, O capital total levantado é de 479154800 yuan, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 18679200 yuan é de 460475500 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 23 de abril de 2019. Além disso, depois de deduzir 192086 milhões de yuans de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de 441267 milhões de yuans. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2019] No. 87).
2. Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos anteriormente levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte:
Unidade monetária: RMB 10000
Depósito inicial da conta bancária de depósito N.º Dezembro 2021 Observações
Saldo no dia 31
Bank Of China Limited(601988) 366276324615350370 0.00 foi vendido para Hangzhou Qingchun sub filial em janeiro de 2022
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 33106612001811011490 559.24 depósito atual
Hangzhou Qingchun Road sub branch 50177245
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 12020207299205000.00 0.00 conta encerrada
Empresa Hangzhou Jiefang Road sub branch 506660
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672705000.00 0.00 conta encerrada
Empresa Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub ramo 0001461
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672702050810 0.64 depósito atual
9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub-sucursal da empresa
Total 4412670 559,88
(2) Emitir obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
1. O montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recebimento dos fundos
Aprovado pela resposta oficial da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovando o registro de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2020] No. 2744), a empresa emitiu 5,77 milhões de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados, com um valor facial de RMB 100,00 cada, levantando um total de 577 milhões de yuan, Depois de deduzir as taxas de subscrição e recomendação (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 3,7736 milhões de yuans, o capital levantado foi 573226400 yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) em 7 de dezembro de 2020. Além disso, depois de deduzir as despesas externas adicionais de 1949000 Yuan diretamente relacionadas à emissão de obrigações corporativas conversíveis, tais como taxas de auditoria e verificação, honorários de advogados, taxas de classificação de crédito e taxas de divulgação de informações, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 571277400 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 576).
2. Depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos anteriormente levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Observações: saldo inicial do valor do depósito do número da conta bancária do depósito em 31 de dezembro de 2021
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 3305016167270797000527766 atual empresa de depósito Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub branch 9888999
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 120202072992016737.74 0.00 fechado Empresa Hangzhou Jiefang Road sub filial 539909
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 33050161672703242000 603.61 atual empresa de depósito Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co.Ltd(300478) sub branch 9777777
Total 5712774588127
2,Utilização de fundos previamente angariados
Ver apêndice 1 do presente relatório para a utilização dos fundos obtidos no âmbito da OPI anterior; Ver Apêndice 2 do presente relatório para a utilização dos fundos angariados pela emissão anterior de obrigações societárias convertíveis em objectos não especificados.
3,5 Variação dos fundos obtidos anteriormente
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos para projetos de investimento
Xiyang County Jinzhai Wind Power Generation Co., Ltd. (doravante referida como energia eólica Jinzhai) é o assunto de implementação do projeto de energia eólica fase I do condado de Xiyang Gaoluo (50MW). A empresa originalmente planejava investir os fundos de investimento levantados na empresa para a implementação dos projetos de investimento levantados por meio de aumento de capital. No entanto, a fim de acelerar a construção dos projetos de investimento levantados e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa aumentou o capital da energia eólica Jinzhai para 83,44 milhões Yuan antes dos fundos levantados estão no lugar, A empresa mudará a maneira de implementar o projeto de investimento levantado da maneira de aumentar o capital para a energia eólica Jinzhai para a maneira de fornecer empréstimos para a energia eólica Jinzhai. A alteração foi revisada e aprovada pela 20ª reunião do terceiro conselho de administração, 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores e pela assembleia geral anual de acionistas de 2018. Os diretores independentes e o patrocinador da empresa expressaram seu consentimento. A empresa foi publicada no cninfo.com em 30 de maio de 2019( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação. Além das alterações acima, o assunto de implementação, local de implementação e valor do investimento do projeto de investimento com fundos levantados não serão alterados.
(2) Não há alteração nos projetos de investimento para os fundos captados pela emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados.
4,Conteúdo e razões para a diferença entre o investimento total real do projecto de angariação de fundos anterior e o compromisso
(1) Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
1. Diferença entre investimento total real e compromisso
Montante total do investimento autorizado Montante total do investimento real diferença entre o montante total do investimento real e o montante total do investimento autorizado (3) = (2) – (1)
(1) Transformação inteligente da base de produção 350370360501 101.31
(2) Pesquisa e desenvolvimento de plataforma de dados de energia eólica e novos modelos 1011490970395 -410.95
(3) Xiyang Gaoluo fase I (50MW) vento 20508102056300 54.90 projeto de energia
(4) Capital de giro suplementar 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 001711 17,11
2. Razões para a diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado
(1) A diferença de investimento do projeto de transformação inteligente da base de produção é principalmente que a empresa usa o montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produto financeiro recebida menos encargos bancários de manuseio para o investimento do projeto.
(2) A diferença de investimento da plataforma de dados de energia eólica e do projeto novo modelo de I & D deve-se principalmente ao fato de que o projeto ainda está em construção.
(3) A diferença de investimento do projeto de energia eólica fase I de Xiyang Gaoluo (50MW) é principalmente devido ao montante líquido de juros de depósito bancário e receita de produtos financeiros recebidos pela empresa deduzindo encargos bancários de manuseio para o investimento do projeto.
(4) A diferença de investimento do projeto de capital de giro suplementar é o montante líquido dos juros dos depósitos bancários e dos rendimentos dos produtos financeiros recebidos menos os encargos bancários de manipulação, que é usado para complementar o capital de giro.
(2) Emitir obrigações convertíveis para objetos não especificados para levantar fundos
1. Diferença entre investimento total real e compromisso
A diferença entre o montante total do investimento autorizado e o montante total do investimento real e o montante total do investimento autorizado no nome do projecto (1) (2) após o levantamento
(3) = (2) – (1)
(1) Projeto de desenvolvimento da série inteligente do produto da turbina eólica 7970 Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 70 – 508130
(2) Xiyang Gaoluo parque eólico fase II 32420003198593 -434.07 projeto de 50MW
(3) Capital de giro suplementar 16737741674052 2,78
2. Razões para a diferença entre o investimento total real e o investimento total autorizado
(1) A diferença de investimento do projeto de desenvolvimento inteligente da série da turbina eólica é principalmente devido ao fato de que o projeto ainda está em construção.
(2) A diferença de investimento do projeto de fase II 50MW do parque eólico Gaoluo no condado de Xiyang é principalmente devido à parte instável dos fundos do projeto.
(3) A diferença de investimento do projeto de capital de giro suplementar é o montante líquido dos juros de depósito bancário recebidos menos encargos bancários de manuseio, etc., usados para complementar o capital de giro.
5,Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente levantados
Em 28 de maio de 2019, a 20ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente por fundos levantados, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente com 169563900 yuan. Entre eles, a quantidade de substituição da plataforma de dados de energia eólica e do projeto de P & D novo modelo é de 485631 milhões de yuans, e a quantidade de substituição do projeto de parque eólico fase I de Xiyang Gaoluo (50MW) é de 121008 milhões de yuans.
Em 24 de dezembro de 2020, a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente por fundos levantados, e concordou em usar os fundos levantados para substituir 177468600 yuan de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente. Entre eles, a quantidade de substituição do projeto de fase II 50MW do parque eólico Gaoluo no condado de Xiyang é de 1757705 milhões de yuans, e a quantidade de substituição do projeto de desenvolvimento de série de produtos de turbinas eólicas inteligentes é de 1,6981 milhão de yuans.
6,Descrição dos benefícios obtidos pelo projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
(1) Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Ver anexo 3 do presente relatório para os benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos angariados da última vez. Calibre de cálculo, método de cálculo e método de benefícios realizados na tabela de comparação
