Código dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) abreviatura dos títulos: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Anúncio n.o: 2022024 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, diretrizes sobre supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras disposições relevantes, o conselho de administração de Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (doravante referida como a “empresa”) fez uma explicação especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1032 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Guocheng Mining Co.Ltd(000688) será atribuído aos acionistas originais da empresa pelo subscritor principal Hongta Securities Co.Ltd(601236) em prioridade, e o saldo após a atribuição prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) será emitido aos investidores públicos on-line, A parte restante foi subscrita pelo subscritor principal. Um total de 8,5 milhões de obrigações corporativas conversíveis foram emitidas, levantando um total de 85 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 9,1509 milhões de yuans, o fundo arrecadado foi de 8408491 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados pela empresa pelo subscritor principal Hongta Securities Co.Ltd(601236) em 21 de julho de 2020. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais de RMB 3,7312 milhões diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de RMB 837117900. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação sobre os fundos pagos levantados pela Guocheng Mining Co.Ltd(000688) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (Tianjian Yan [2020] No. 8-20).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos angariados 8371179
Montante acumulado a partir do início do período contribuição do projecto B11995303
Número da rubrica Montante
Lucros líquidos de juros B2 364,02
Outros [Nota 1] B3 65.55
Investimento do projecto C14940945 montante actual
Lucros líquidos de juros C2 450,10
Entrada do projeto D1 = B1 + C16936248
Resultado líquido acumulado de juros no final do período D2 = B2 + C2 814,12
Outros [Nota 1] D3 = B3 65,55
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D2 + D31522898
Saldo efectivo dos fundos angariados f 228.98
Diferença [Nota 2] g = E-F 1500000
Nota 1: outras empresas utilizam seus próprios recursos para pagar as despesas de emissão que não foram pagas na data de verificação de capital, e não planejam substituí-los posteriormente, resultando no aumento dos recursos captados.
Nota 2: a diferença é que a empresa usa o fundo levantado de 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão para os fundos angariados Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador, assinou o acordo de supervisão de três partes para os fundos levantados e o acordo de supervisão de quatro partes para os fundos levantados com o Bank of Harbin Chengdu Branch em julho de 2020 e setembro de 2020, respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa cumpriu rigorosamente o uso de fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui duas contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Harbin Bank Chengdu Branch 18010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 328623228452050
Harbin Bank Chengdu Branch 18010 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 47655261.17
Total 228978167
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 18 de agosto de 2020, a 12ª reunião do 11º conselho de administração da empresa aprovou a empresa para usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e os fundos auto-levantados pagos para as despesas de emissão.O montante total dos fundos de substituição é 9112737221 yuan.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Através da resolução adotada na 12ª reunião do 11º conselho de administração em 18 de agosto de 2020, é acordado que a empresa usará o capital levantado de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Em 1 de setembro de 2020, a empresa complementou temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso de 100 milhões de yuans de acordo com o saldo de capital contábil real. Em 11 de agosto de 2021, a empresa divulgou o anúncio da devolução de fundos levantados ociosos temporariamente utilizados para complementar o capital de giro. A partir de 11 de agosto de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima de RMB 100 milhões para complementar temporariamente o capital de giro e transferiu-os para a conta especial de fundos levantados da empresa, com vida útil não superior a 12 meses.
Através da resolução adotada na 25ª reunião do 11º conselho de administração em 11 de agosto de 2021, está acordado que a empresa usará o capital levantado sobre 150 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não pode exceder seis meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Em 11 de agosto de 2021, a empresa reabasteceu temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso de 150 milhões de yuans de acordo com o saldo de capital contábil real.
(IV) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa.
V) Descrição dos benefícios de investimento do projecto que não podem ser contabilizados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados não possam ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para os projetos de investimento com fundos levantados. A empresa não muda os projetos de investimento com fundos levantados. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados este ano, não houve grandes problemas na utilização e divulgação de fundos angariados. Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos captados em 2021
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) conselho de administração 7 de março de 2022
invólucro
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 8371179, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 4940945
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados de 6936248
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se o projeto de investimento comprometido foi alterado e se o projeto ajustado atingiu a viabilidade programada do projeto até o final do período
E sobre projetos de investimento de capital levantado (incluindo o montante total de investimento de capital levantado do Departamento, o progresso cumulativo do investimento deste ano (%) status de disponibilidade, se o ano japonês é alcançado ou não
Montante total do investimento autorizado (1) montante do investimento (3) = (2) / (1) benefícios realizados no período, e mudanças significativas nos benefícios esperados
(2)
1. Projetos de investimento autorizados Recursos de ferro de titânio enxofre
Utilização abrangente da reciclagem no 8371179837117949409456936248 82.86 Outubro 2022 no
projecto
Projecto de investimento autorizado 837117949409456936248 82,86
Direcção de investimento subtotal dos fundos captados em excesso
Capital de giro suplementar —–
(se houver)
Total –
