Sobre Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como “patrocinador”) como patrocinador de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) (doravante referido como ” Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) ” ou “empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, de acordo com as medidas para a administração da atividade de emissão de valores mobiliários e patrocinador de listagem, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos captados de sociedades cotadas O depósito e uso dos fundos levantados em Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021 foram verificados de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] No. 15) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 5 de janeiro de 2021, a empresa emitiu 1587305800 ações ordinárias ao preço de 6,3 yuan por ação na Bolsa de Valores de Shenzhen em 8 de março de 2021. A oferta não pública levantou um total de 999999999540 yuan. Depois de deduzir 1564217050 yuan de despesas de listagem, como taxas intermediárias de subscritores, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 98435782490 yuan. Os fundos acima foram integralmente pagos em 9 de março de 2021, e os fundos pagos foram verificados pelo relatório de verificação de capital da Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Zhonghui Zi (2021) No. 01730. II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, 741632600 yuan de fundos levantados foram usados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados é de 188941700 yuan (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manuseio bancário). 2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de fortalecer e padronizar a gestão dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa tem, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão para armazenamento e utilização especiais de fundos angariados foi formulado para gerir o armazenamento e utilização especiais de fundos angariados. De acordo com o sistema de gestão da empresa para armazenamento especial e uso de fundos levantados, a empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial para fundos levantados estabelecida pela decisão do conselho de administração, e assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados com o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) , o Banco de depósito da conta especial para fundos levantados Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) Yunyan sub-filial em 29 de março de 2021, Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido. Para mais detalhes, consulte o anúncio de assinatura do acordo de supervisão tripartida sobre recursos captados (Anúncio n.º 2021005) divulgado pela empresa em 30 de março de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Saldo do montante inicial do depósito dos fundos levantados depositados em conta bancária no prazo
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) Sector Yunyan 119012670 Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) 98600001889417
Total – 98600001889417
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 9843578, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 7416326
Montante total de fundos angariados alterado durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 7416326
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se os fundos angariados foram investidos no período de reporte em curso após ajustamento; até ao final do período de reporte, se os projectos de investimento atingiram a viabilidade pré-projecto alcançada até ao final do período de reporte; se os projectos de investimento e os fundos angariados em excesso foram autorizados a alterar projectos (incluindo o montante total do investimento autorizado, o progresso cumulativo do investimento (%) (3) Montante total (1) montante (2) = (2) / (1) data do estado
Projectos de investimento autorizados
1. produção anual do Vietnã de 1,2 milhão de todos os pneus radiais de aço item no 75,34% 202206-30 não aplicável não aplicável
Número 100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84357874163267416326
Total – 100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84357874163267416326 75,34% —
No segundo trimestre de 2021, a epidemia covid-19 eclodiu no Vietnã, o que afetou o progresso da instalação de equipamentos, comissionamento e produção experimental em lote do projeto com uma produção anual de 1,2 milhão de todos os pneus radiais de aço no Vietnã. O projeto não atendeu ao progresso planejado ou renda esperada e a finalidade original não pôde alcançar o estado utilizável em 31 de dezembro de 2021, como originalmente planejado.
De acordo com a atual situação construtiva e posterior planejamento, a empresa realizou a 29ª reunião do sétimo conselho de administração (por projeto específico) e a 22ª Reunião do sétimo conselho de fiscalização em 23 de dezembro de 2021, e considerou e adotou a proposta de extensão de projetos de investimento com recursos arrecadados, Está acordado adiar o tempo de conclusão do projeto de investimento levantado “Vietnã produção anual de 1,2 milhão de todos os pneus radiais de aço projeto” para 30 de junho de 2022.
A descrição das principais alterações na viabilidade do projeto não é aplicável ao montante, finalidade e progresso da utilização dos fundos sobre-angariados, não é aplicável à alteração do local de execução do projeto de investimento investido pelos fundos angariados.
O ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
Em 12 de abril de 2021, a 20ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição de fundos auto-levantados por projetos pré-investidos e taxas de emissão pagas por fundos angariados, e concordou em substituir fundos auto-levantados por projetos pré-investidos e taxas de emissão pagas por fundos angariados de RMB 4858798 milhões, O montante total de fundos de substituição é de RMB 4858798 milhões para o investimento precoce e substituição do projeto de investimento por fundos levantados. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) emitiram o relatório de verificação sobre as instruções especiais de Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) usando fundos auto-levantados para investir nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão (Zhong Hui Zi [2021] No. 03573). O patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu pareceres de verificação e concordou que a empresa usaria os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados dos projetos investidos antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
O reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos não é aplicável ao montante do saldo angariado na execução do projeto e a razão pela qual não foi aplicável
Finalidade e paradeiro dos fundos angariados não utilizados a partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados não utilizados (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos bancários) serão depositados na conta especial de fundos angariados e serão utilizados para a construção de projetos de investimento angariados de acordo com o plano de investimento.
Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados ou nenhuma outra circunstância
Nota: 1. A diferença entre a conta especial para fundos levantados e o saldo não investido nos fundos levantados deve-se ao rendimento de juros gerado pelo usuário especial de fundos levantados e o montante transferido da conta de fundos levantados para a conta de projeto de investimento levantado no Vietnã em 21 de dezembro de 2021 não foi usado.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos arrecadados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a divulgação de informações sobre o uso dos fundos levantados pela empresa foi oportuna, verdadeira, precisa e completa, e não houve violações no armazenamento, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados.
6,Pareceres de verificação do contabilista sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Zhonghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2021 e emitiu o relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de fundos levantados em Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) 2022 No. 01999, Considera-se que o relatório especial sobre os fundos levantados da empresa está de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen E diretrizes de formato relevantes, que refletiram razoavelmente o depósito e uso de fundos levantados da empresa Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Verificação das instituições de recomendação
O representante da recomendação da instituição de recomendação verificou o depósito e uso de fundos levantados Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) e a implementação dos projetos de investimento com fundos levantados por meio de revisão de dados e registros de entrevistas. Os principais conteúdos de verificação incluem: comunicação com o pessoal relevante da empresa, consulta do extrato bancário para o depósito de fundos levantados, o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados anuais da empresa, o relatório de garantia dos Contadores sobre o depósito anual e uso dos fundos levantados, bem como várias regras e regulamentos de negócios e gestão, desde a gestão dos fundos levantados da empresa, a finalidade dos fundos levantados A integridade, racionalidade e eficácia do sistema de captação de recursos foram verificadas em termos da divulgação de informações dos recursos captados. 8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que, em 2021, Gui Zhou Tyre Co.Ltd(000589) fundos levantados foram depositados e utilizados de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gestão dos fundos levantados, o acordo de supervisão tripartida foi efetivamente implementado, os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, e não houve alteração na finalidade dos fundos levantados, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
(assinatura e página de selo de “pareceres de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados”)
Representante do patrocinador:
Li Dongfang, Liu Ying
Guosen Securities Co.Ltd(002736) MM DD AA
