Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (2022), o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do documento zjxk [2019] n.º 313 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente obrigações corporativas conversíveis pelo subscritor principal Central China Securities Co.Ltd(601375) em 19 de junho de 2019. O montante total de obrigações conversíveis emitidas desta vez é de 490 milhões de yuans, com um valor facial de 1 milhão de yuans cada, um total de 4,9 milhões de peças, que são emitidas pelo valor facial. Em 25 de junho de 2019, a empresa levantou um total de RMB 4900000000, deduzindo as despesas de emissão de RMB 955318335, e o montante líquido de fundos levantados é de RMB 48044681665. Os fundos líquidos levantados acima foram verificados pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Dahua Yan Zi [2019] No. 000259 relatório de verificação de capital.
(II) montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente.
1. Montante utilizado nos anos anteriores
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa investiu 25635648531 yuan nos projetos com fundos levantados (incluindo Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 yuan para os projetos com fundos levantados para complementar o capital de giro), e 14000000000 yuan para o suplemento temporário de capital de giro, O saldo dos fundos levantados é 9164579630 yuan (incluindo 279597946 yuan de renda da compra de produtos financeiros, 443206319 yuan de renda de juros, 736104 yuan de taxa de manuseio e 361840000 yuan de taxa de emissão).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 25635648531 yuan de fundos levantados em anos anteriores (incluindo Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 yuan de fundos levantados para reabastecimento permanente do capital de giro), 820118846 yuan de projetos diretamente investidos neste ano, 15054968443 yuan de capital de giro permanentemente reabastecido e 48891735820 yuan de capital de giro reabastecido acumulado e projetos diretamente investidos neste ano, O saldo dos fundos levantados é de 0,00 yuan. (a renda de juros acumulada dos fundos levantados transferidos para os fundos especiais é de 535738461 yuan, a taxa de manuseio acumulada paga pelos fundos levantados é de 1760587 yuan e a taxa de emissão é de 361840000 yuan).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (2022), Em combinação com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) (a seguir designado por sistema de gestão) é formulado. As medidas de gestão foram deliberadas e adotadas na sexta reunião da terceira sessão do conselho de administração da empresa em 17 de agosto de 2016.
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementa uma conta especial para os fundos angariados, estabelece uma conta especial para o uso dos fundos angariados no banco, e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para os fundos angariados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso dos fundos angariados, de modo a garantir o uso especial dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e do acordo de supervisão quadripartida sobre fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zheng 371902618710702 conta especial No. 0.00 cancelar o departamento de negócios da filial de Zhouzhou
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 631162972 conta especial No. 0.00 cancelamento da sub-filial da estrada Zhengzhou Weisan
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zheng 8111101012100979418 conta especial No. 0.00 cancelar o sub-ramo da estrada zhouhanghai
Bank Of China Limited(601988) Ji 249466552790 conta especial 0.00 cancelar yuanyuguang sub branch
Zhongyuan Bank Co., Ltd. Ji 4118010150056202 conta especial No. 0.00 cancelar filial de origem
Total 0,00
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A utilização efectiva dos fundos angariados neste ano encontra-se pormenorizada no anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o uso de fundos para projetos de investimento com recursos levantados.
5,Transferência externa ou substituição do projecto de investimento dos fundos anteriormente angariados
A empresa não tem nenhuma transferência externa ou substituição dos projetos de investimento dos fundos anteriormente levantados.
6,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (2022), o depósito e uso de fundos levantados devem ser divulgados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há violações.
recinto:
1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437) Conselho de Administração 7 de Março de 2022
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Henan Qingshuiyuan Technology Co.Ltd(300437)
1. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2019
Unidade monetária: RMB
O montante total de fundos angariados é de 48044681665. O montante total de fundos angariados investidos no período de referência é de 820118846. O montante total de fundos angariados alterados em uso durante o período de referência é de 338367377
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
É devido
A viabilidade do projeto de investimento alterado no final do período de relato é o investimento total após o ajuste do compromisso do projeto de investimento e do compromisso de captação de fundos do projeto de super captação de fundos. Progresso (%) em dias de estado
Montante total do investimento (incluindo) benefício de 10000 RMB (incluindo)
Parte (2) / (1)
(alteração)
Projectos de investimento autorizados
1.1 se a produção anual de 180000 toneladas de tratamento de água é 4300000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 204468166582011884627836767377 66.21 maio 20214040.65 sim
Mês do projecto de expansão do agente
1.2 capital de giro suplementar n.o 60000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000000 100 não aplicável não aplicável
Total 49000000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80446816658201111846338367377
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (não aplicável a projetos de investimento levantados específicos) grandes alterações na viabilidade do projeto, não aplicabilidade, indicando o montante de fundos levantados em excesso Inaplicabilidade da finalidade e progresso da utilização alteração da inaplicabilidade da execução do projecto de investimento de capital angariado ajustamento da inaplicabilidade da execução do projecto de investimento de capital angariado Nota 1 investimento e substituição do projecto de investimento de capital angariado reconstituição temporária do capital de giro por capital angariado ocioso 2 injecção de capital de giro com investimento de capital angariado ocioso em produtos 3 capital angariado na execução do projecto Nota 4 o montante e razões do saldo. Nota 5 o modo e destino dos fundos angariados que não foram utilizados. Os problemas ou outras situações na utilização e divulgação dos fundos angariados não são aplicáveis
Nota 1. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 27 de agosto de 2019, a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados que tenham sido investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente. Os projetos de investimento com fundos levantados foram investidos pela empresa com fundos auto-levantados antes dos fundos levantados estarem no lugar.
Em 25 de junho de 2019, o investimento real de fundos auto-levantados era de 1021565111 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Já adiantado
